| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.62%69.5億 | -13.78%182.45億 | ---- | ---- | -7.21%48.67億 | 804.08%48.73億 | 148.51%211.61億 | ---- | ---- | 589.27%52.45億 |
| その他の非現金項目 | -97.28%-35.51億 | -249.15%-26.34億 | ---- | ---- | -5.56%24.12億 | -44.69%-18億 | 363.98%17.66億 | ---- | ---- | 2,560.42%25.54億 |
| 運転資金の増減額 | 135.75%21.52億 | 267.03%50.06億 | ---- | ---- | 110.72%6.66億 | -1,194.55%-60.2億 | 76.89%-29.97億 | ---- | ---- | -11.03%-62.1億 |
| -売上債権増減額 | 425.34%37.74億 | -253.46%-46.07億 | ---- | ---- | 70.40%-21.14億 | -111.42%-11.6億 | 153.39%30.02億 | ---- | ---- | -2,078.67%-71.43億 |
| -棚卸資産増減額 | -37.13%-16.73億 | 215.04%107.15億 | ---- | ---- | 158.06%19.3億 | 83.77%-12.2億 | 2.94%-93.14億 | ---- | ---- | 50.02%-33.24億 |
| -その他流動資産の変動 | -23.19%5,300万 | -31.22%2.93億 | ---- | ---- | -30.77%7,200万 | -30.30%6,900万 | -8.58%4.26億 | ---- | ---- | -8.77%1.04億 |
| -その他流動負債の変動 | 97.35%20.07億 | -40.06%8.65億 | ---- | ---- | 43.38%-8.3億 | -23.30%10.17億 | 3,619.51%14.43億 | ---- | ---- | -412.58%-14.66億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7,233.61%89.47億 | 24.67%331.72億 | -5.82%102.72億 | 60.84%123.25億 | 105.52%104.53億 | -95.87%1.22億 | 276.92%266.07億 | 12.52%109.07億 | 4,716.27%76.63億 | 241.99%50.86億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -86.14%-22.43億 | -332.08%-91.67億 | ---- | ---- | -65.07%-16.49億 | 40.84%-12.05億 | 163.84%39.5億 | ---- | ---- | 25.00%-9.99億 |
| 無形資産取引の純額 | -49.80%-30.44億 | -10.27%-93.12億 | ---- | ---- | 0.42%-21.45億 | 11.23%-20.32億 | 12.98%-84.45億 | ---- | ---- | 5.82%-21.54億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 169.34%19.7億 | ---- | ---- | --0 | ---8.88億 | -157.83%-28.41億 | ---- | ---- | -215.79%-3億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --7.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 85.71%-4,700万 | -3,885.71%-2.65億 | ---- | ---- | 912.00%2.03億 | -600.00%-3.29億 | 103.04%700万 | ---- | ---- | 0.00%-2,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.76%-53.34億 | -119.16%-160.62億 | 50.04%-31.62億 | -170.87%-48.55億 | -3.25%-35.91億 | -1.85%-44.54億 | 25.24%-73.29億 | -50.01%-63.29億 | 258.59%68.51億 | -10.52%-34.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -688.38%-65.83億 | 27.71%-63.25億 | ---- | ---- | 43.80%-16.82億 | 34.61%-8.35億 | -38.50%-87.49億 | ---- | ---- | -1,347.08%-29.93億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---70.01億 | ---- | ---- | --0 | ---45億 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | 7.75%-18.09億 | -100.10%-19.61億 | ---- | ---- | --0 | -100.10%-19.61億 | -19.66%-9.8億 | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -454.55%-1.17億 | 85.00%-1.08億 | ---- | ---- | 59.34%-2.22億 | 121.43%3,300万 | -61.07%-7.2億 | ---- | ---- | -60.12%-5.46億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.56%-95.25億 | -37.92%-193.53億 | -318.58%-25.53億 | 21.99%-57.74億 | 35.47%-28.54億 | -142.13%-81.72億 | -24.47%-140.32億 | 128.27%11.68億 | -200.28%-74.02億 | -260.47%-44.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.00%578.74億 | 15.36%561.86億 | ---- | ---- | -1.29%462.43億 | 15.36%561.86億 | -18.34%487.07億 | ---- | ---- | -21.13%468.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52.72%-59.12億 | -142.76%-22.43億 | ---- | ---- | 242.38%40.08億 | -160.66%-125.04億 | 137.42%52.46億 | ---- | ---- | 64.62%-28.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -8.16%23.52億 | 73.48%39.31億 | ---- | ---- | -33.64%5.74億 | -12.83%25.61億 | -26.43%22.66億 | ---- | ---- | 3,704.17%8.65億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.45%543.14億 | 3.00%578.74億 | ---- | ---- | 12.97%507.22億 | -1.29%462.43億 | 15.36%561.86億 | ---- | ---- | -12.68%448.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 213.88%36.01億 | 12.67%121.63億 | -118.90%-107.37億 | 36.86%210.06億 | 173.89%50.56億 | -111.65%-31.62億 | 221.25%107.95億 | -190.65%-49.05億 | 421.76%153.48億 | 125.55%18.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
