(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.01万 | 0 | 976 | -976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 50,018.70%33.1万 | -3,329.78%-7.68万 | -4,645.36%-2.66万 | -8,637.14%-4.89万 | ---662 | ---663 | ---2,240 | ---560 | ---560 |
その他の非現金項目 | -84,458.37%-55.93万 | 3,329.78%7.68万 | 4,819.64%2.76万 | 8,462.86%4.8万 | --662 | --663 | --2,240 | --560 | --560 |
運転資金の増減額 | ---26.18万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
-前払費用増減額 | ---34.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | --8.69万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---49.01万 | --0 | --976 | ---976 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,750万 | 0 | |||||||
その他の投資活動純額 | ---5,750万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---5,750万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,903.73万 | 0 | |||||||
株式発行/消却(ネット) | --5,990万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---86.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --5,903.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --104.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | --104.72万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | ---49.01万 | --0 | --976 | ---976 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし