(Q1)2021/08/31 | (FY)2021/05/31 | (Q1)2020/08/31 | (FY)2020/05/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 399.60%1.25億 | 380.83%9,520万 | 2,510万 | -3,390万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -331.82%-510万 | 153.69%1,090万 | --220万 | ---2,030万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --50万 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 50.00%120万 | 14.71%390万 | --80万 | --340万 |
その他の非現金項目 | 47.37%280万 | 36.62%970万 | --190万 | --710万 |
運転資金の増減額 | 543.92%1.22億 | 262.09%6,500万 | --1,890万 | ---4,010万 |
-前払費用増減額 | 445.45%380万 | -318.18%-460万 | ---110万 | ---110万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -605.56%-1,270万 | 1,641.67%2,090万 | ---180万 | --120万 |
-その他流動負債の変動 | 459.47%1.27億 | 173.42%3,590万 | --2,270万 | ---4,890万 |
-その他運転資金の変動 | 500.00%360万 | 47.13%1,280万 | ---90万 | --870万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 399.60%1.25億 | 380.83%9,520万 | --2,510万 | ---3,390万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.75%-190万 | -220.51%-940万 | -160万 | 780万 |
資本支出 | -112.50%-170万 | -39.39%-460万 | ---80万 | ---330万 |
固定資産取引の純額 | 75.00%-20万 | 48.72%-200万 | ---80万 | ---390万 |
事業取引の純額 | ---- | ---280万 | ---- | --0 |
投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | --1,500万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.75%-190万 | -220.51%-940万 | ---160万 | --780万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -250.00%-60万 | -98.43%80万 | 40万 | 5,110万 |
借入金純額 | ---30万 | --0 | --0 | --0 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | --4,990万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -25.00%30万 | -33.33%80万 | --40万 | --120万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---60万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -250.00%-60万 | -98.43%80万 | --40万 | --5,110万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 43.52%2.86億 | 14.37%1.99億 | --1.99億 | --1.74億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 414.23%1.23億 | 246.40%8,660万 | --2,390万 | --2,500万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 83.27%4.09億 | 43.52%2.86億 | --2.23億 | --1.99億 |
フリーキャッシュ・フロー | 425.53%1.24億 | 315.57%8,860万 | --2,350万 | ---4,110万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし