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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 81.38%4,219万 | -75.15%2,271.1万 | 109.60%3,415万 | 40.48%3,686.3万 | 40.48%3,686.3万 | 217.93%2,326万 | 993.39%9,137.5万 | 199.94%1,629.3万 | 287.31%2,624万 | 287.31%2,624万 |
| -現金及び現金同等物 | 81.38%4,219万 | -75.15%2,271.1万 | 109.60%3,415万 | 40.48%3,686.3万 | 40.48%3,686.3万 | 217.93%2,326万 | 993.39%9,137.5万 | 199.94%1,629.3万 | 287.31%2,624万 | 287.31%2,624万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 21.12%1.43億 | 39.16%1.52億 | 24.26%1.38億 | 2.30%1.64億 | 2.30%1.64億 | -17.55%1.18億 | 18.86%1.09億 | 22.67%1.11億 | 54.34%1.61億 | 54.34%1.61億 |
| -売掛金 | 19.34%1.35億 | 34.86%1.44億 | 24.60%1.32億 | 4.68%1.64億 | 4.68%1.64億 | -18.50%1.13億 | 17.62%1.07億 | 18.50%1.06億 | 51.12%1.57億 | 51.12%1.57億 |
| -未収法人所得税 | 150.33%535.2万 | --577.5万 | --533.9万 | ---- | ---- | --213.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -5.12%261.1万 | -1.75%269.9万 | -90.79%45.8万 | -83.80%70.1万 | -83.80%70.1万 | -35.67%275.2万 | 100.95%274.7万 | 384.23%497.3万 | 549.55%432.6万 | 549.55%432.6万 |
| -未収金調整引当金 | -36.13%-16.2万 | -81.51%-21.6万 | -1.71%-11.9万 | 0.00%-11.9万 | 0.00%-11.9万 | -15.53%-11.9万 | -15.53%-11.9万 | -13.59%-11.7万 | -15.53%-11.9万 | -15.53%-11.9万 |
| 棚卸資産 | -13.41%1.93億 | -8.59%1.91億 | 5.11%1.96億 | 18.10%1.82億 | 18.10%1.82億 | 31.68%2.23億 | 50.21%2.09億 | 41.66%1.87億 | 29.82%1.54億 | 29.82%1.54億 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -95.67%21.1万 | -81.06%115万 | -48.52%285.2万 | -43.66%370.7万 | -43.66%370.7万 | -37.50%487.8万 | 2.88%607.1万 | 3.01%554万 | 206.19%658万 | 206.19%658万 |
| その他の流動資産 | -6.68%691.1万 | 3.11%650.1万 | -37.39%421.7万 | 24.13%533.5万 | 24.13%533.5万 | 69.24%740.6万 | 61.87%630.5万 | 33.00%673.5万 | -14.54%429.8万 | -14.54%429.8万 |
| 流動資産合計 | 2.33%3.86億 | -11.49%3.73億 | 15.04%3.75億 | 11.48%3.93億 | 11.48%3.93億 | 13.42%3.77億 | 69.33%4.22億 | 37.02%3.26億 | 48.60%3.52億 | 48.60%3.52億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.65%1.02億 | -6.08%1.03億 | -4.64%1.05億 | -4.30%1.07億 | -4.30%1.07億 | -5.05%1.08億 | 5.62%1.1億 | 12.85%1.1億 | 15.19%1.12億 | 15.19%1.12億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 5.38%1.8億 | 5.38%1.8億 | ---- | ---- | ---- | 18.81%1.71億 | 18.81%1.71億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -23.54%-7,357.6万 | -23.54%-7,357.6万 | ---- | ---- | ---- | -26.26%-5,955.7万 | -26.26%-5,955.7万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.98%6.43億 | 1.23%6.5億 | 1.39%6.48億 | 0.13%6.41億 | 0.13%6.41億 | 0.62%6.5億 | 104.58%6.42億 | 102.93%6.39億 | 102.79%6.4億 | 102.79%6.4億 |
| -のれん | -0.08%2.77億 | 2.49%2.8億 | 1.89%2.78億 | 0.55%2.74億 | 0.55%2.74億 | 0.94%2.78億 | 121.85%2.73億 | 121.87%2.73億 | 121.93%2.73億 | 121.93%2.73億 |
| -その他の無形資産 | -1.66%3.66億 | 0.30%3.7億 | 1.02%3.7億 | -0.19%3.67億 | -0.19%3.67億 | 0.38%3.72億 | 93.44%3.69億 | 90.79%3.66億 | 90.58%3.67億 | 90.58%3.67億 |
| 非流動繰延資産 | 32.14%428.8万 | -10.37%368.3万 | 14.89%391.9万 | -4.95%287.9万 | -4.95%287.9万 | -20.50%324.5万 | 67.17%410.9万 | 23.23%341.1万 | 12.10%302.9万 | 12.10%302.9万 |
| 非流動資産合計 | -1.50%7.49億 | 0.10%7.57億 | 0.57%7.57億 | -0.55%7.51億 | -0.55%7.51億 | -0.34%7.61億 | 79.85%7.56億 | 81.18%7.52億 | 81.75%7.55億 | 81.75%7.55億 |
| 資産合計 | -0.23%11.35億 | -4.05%11.3億 | 4.94%11.32億 | 3.28%11.44億 | 3.28%11.44億 | 3.84%11.38億 | 75.93%11.77億 | 65.09%10.79億 | 69.70%11.07億 | 69.70%11.07億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | --479.1万 | --549万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | ---- | --479.1万 | --549万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払金 | -13.22%1.11億 | -16.42%1.11億 | -14.67%1.1億 | -7.84%1.25億 | -7.84%1.25億 | -3.94%1.28億 | 61.77%1.33億 | 65.76%1.29億 | 123.89%1.36億 | 123.89%1.36億 |
| -買掛金 | -15.04%1.09億 | -16.15%1.09億 | -15.06%1.09億 | -4.31%1.23億 | -4.31%1.23億 | -3.36%1.28億 | 61.16%1.3億 | 72.11%1.28億 | 122.33%1.29億 | 122.33%1.29億 |
| -未払法人税 | --233.5万 | -29.50%193.3万 | 35.98%135.3万 | -69.37%226.3万 | -69.37%226.3万 | --0 | 96.84%274.2万 | -71.23%99.5万 | 155.08%738.7万 | 155.08%738.7万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -10.73%1,230.2万 | -10.73%1,230.2万 | ---- | ---- | ---- | -16.08%1,378.1万 | -16.08%1,378.1万 |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -90.72%1.8万 | -90.72%1.8万 |
| その他の流動負債 | 49.72%2,892.9万 | -97.27%12.7万 | ---- | 55.52%754.6万 | 55.52%754.6万 | 50.07%1,932.2万 | 19.27%464.9万 | -26.67%437.9万 | -21.65%485.2万 | -21.65%485.2万 |
| 流動負債合計 | -4.96%1.4億 | -15.67%1.16億 | -13.36%1.16億 | -6.12%1.45億 | -6.12%1.45億 | 0.82%1.47億 | 59.84%1.38億 | 59.19%1.34億 | 85.12%1.55億 | 85.12%1.55億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 11.31%3.35億 | -3.64%3.33億 | -13.08%3.4億 | -18.75%3.25億 | -18.75%3.25億 | -26.84%3.01億 | 146.02%3.45億 | 179.51%3.91億 | 168.23%4億 | 168.23%4億 |
| -長期借入金 | 11.31%3.35億 | -3.64%3.33億 | -13.08%3.4億 | -18.75%3.25億 | -18.75%3.25億 | -26.84%3.01億 | 146.02%3.45億 | 179.51%3.91億 | 168.23%4億 | 168.23%4億 |
| 従業員福利厚生費 | 15.20%116.7万 | 15.43%113.7万 | 15.90%110.8万 | 16.04%107.8万 | 16.04%107.8万 | -73.33%101.3万 | -73.47%98.5万 | -73.66%95.6万 | -73.79%92.9万 | -73.79%92.9万 |
| 転換可能優先株式 | 9.02%9,591.8万 | 9.09%9,374.9万 | --9,162.8万 | --8,940.9万 | --8,940.9万 | --8,798.1万 | --8,594万 | ---- | --0 | --0 |
| 繰延負債 | 1.30%5,991.3万 | 1.61%6,030.1万 | 4.93%6,075.9万 | 4.35%6,053.2万 | 4.35%6,053.2万 | 1.65%5,914.2万 | 4.19%5,934.7万 | 5.46%5,790.3万 | 8.85%5,800.7万 | 8.85%5,800.7万 |
| その他の非流動性負債 | -58.59%1,856.9万 | -30.84%4,150.9万 | -30.32%4,274万 | -33.75%4,103.1万 | -33.75%4,103.1万 | -26.05%4,484.2万 | 152.39%6,001.7万 | 204.78%6,134.1万 | 196.72%6,193.1万 | 196.72%6,193.1万 |
| 非流動負債合計 | 3.36%5.11億 | -4.02%5.29億 | 4.86%5.37億 | -0.73%5.17億 | -0.73%5.17億 | -7.50%4.94億 | 145.36%5.51億 | 133.94%5.12億 | 129.63%5.21億 | 129.63%5.21億 |
| 負債合計 | 1.45%6.51億 | -6.35%6.46億 | 1.08%6.52億 | -1.97%6.62億 | -1.97%6.62億 | -5.71%6.41億 | 121.65%6.89億 | 113.19%6.46億 | 117.64%6.76億 | 117.64%6.76億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.93%3.2億 | 0.22%3.14億 | 0.96%3.13億 | 1.76%3.13億 | 1.76%3.13億 | 2.42%3.14億 | 15.81%3.13億 | 14.97%3.1億 | 14.54%3.07億 | 14.54%3.07億 |
| -普通株式 | 1.93%3.2億 | 0.22%3.14億 | 0.96%3.13億 | 1.76%3.13億 | 1.76%3.13億 | 2.42%3.14億 | 15.81%3.13億 | 14.97%3.1億 | 14.54%3.07億 | 14.54%3.07億 |
| 資本剰余金 | 22.57%2,305.7万 | 27.62%2,236.6万 | 23.19%2,078.4万 | 11.53%1,908.9万 | 11.53%1,908.9万 | 18.74%1,881.2万 | 5.58%1,752.5万 | 7.42%1,687.2万 | 15.75%1,711.5万 | 15.75%1,711.5万 |
| 利益剰余金 | -17.82%7,127万 | -19.69%6,946.6万 | -19.60%6,869.4万 | -5.65%8,065.4万 | -5.65%8,065.4万 | 23.03%8,672.9万 | 29.68%8,649.5万 | 36.33%8,544.1万 | 44.89%8,548.3万 | 44.89%8,548.3万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -32.55%1,335.1万 | 56.29%2,134.1万 | -13.79%1,788.6万 | -45.43%1,189.2万 | -45.43%1,189.2万 | -13.88%1,979.4万 | 195.69%1,365.5万 | 720.32%2,074.6万 | 94,652.17%2,179.3万 | 94,652.17%2,179.3万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%1,470.5万 | 0.00%1,470.5万 | --1,470.5万 | --1,470.5万 | --1,470.5万 | --1,470.5万 | --1,470.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -2.56%4.43億 | -0.86%4.42億 | 0.46%4.35億 | 1.70%4.39億 | 1.70%4.39億 | 9.17%4.54億 | 24.34%4.45億 | 23.54%4.33億 | 26.19%4.32億 | 26.19%4.32億 |
| 少数株主持分 | -0.90%4,240.9万 | -0.25%4,259.3万 | --4,437.5万 | --4,226.2万 | --4,226.2万 | --4,279.3万 | --4,269.9万 | ---- | --0 | --0 |
| 資本合計 | -2.41%4.85億 | -0.80%4.84億 | 10.70%4.79億 | 11.49%4.81億 | 11.49%4.81億 | 19.45%4.97億 | 36.26%4.88億 | 23.54%4.33億 | 26.19%4.32億 | 26.19%4.32億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
