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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -191.91%-729.1万 | -37.31%3,171.3万 | -36.07%2,608.1万 | 32.08%-1,400万 | -12.14%1,169.9万 | -53.58%793.3万 | 13.93%5,058.9万 | 18.92%4,079.9万 | -304.47%-2,061.3万 | 162.16%1,331.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -152.64%-371.9万 | -12.82%4,604万 | 8.64%2,400万 | -28.59%777.1万 | -28.63%720.4万 | -27.47%706.5万 | 1.39%5,280.8万 | 9.42%2,209.1万 | -23.82%1,088.2万 | -12.01%1,009.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.22%490万 | 17.83%2,032.3万 | 1.20%513.6万 | 11.36%519.6万 | 35.85%515万 | 30.27%484.1万 | 20.84%1,724.8万 | 37.05%507.5万 | 28.75%466.6万 | 8.38%379.1万 |
| 株式ベースの報酬 | 23.79%173.3万 | 18.82%565.1万 | 9.57%144.3万 | 19.71%140.9万 | 23.70%139.9万 | 23.78%140万 | -13.15%475.6万 | 32.90%131.7万 | 18.65%117.7万 | 13.21%113.1万 |
| 繰延税金 | -190.10%-58.6万 | 5.63%176.3万 | 2,503.85%203.1万 | 192.03%61.2万 | -141.96%-67.8万 | -131.56%-20.2万 | 449.90%166.9万 | 113.98%7.8万 | -500.60%-66.5万 | 2,242.03%161.6万 |
| その他の非現金項目 | 6,725.71%231.9万 | -987.32%-993.8万 | -2,563.18%-1,224.2万 | 647.70%275.9万 | -338.64%-42万 | -144.87%-3.5万 | 197.87%112万 | 170.11%49.7万 | 296.77%36.9万 | 85.26%17.6万 |
| 運転資金の増減額 | -132.44%-1,193.8万 | -18.93%-3,212.6万 | -51.34%571.3万 | 14.29%-3,174.7万 | 72.63%-95.6万 | -388.22%-513.6万 | 1.15%-2,701.2万 | 19.82%1,174.1万 | -308.04%-3,704.2万 | 68.40%-349.3万 |
| -売掛金増減額 | -35.53%3,231.9万 | 92.79%-370.1万 | -165.61%-4,841.2万 | 85.95%-635.7万 | ---- | --5,012.7万 | ---5,134.7万 | ---1,822.7万 | ---4,524.6万 | ---- |
| -在庫増減額 | 57.00%-1,389.7万 | 7.11%-1,427.1万 | 173.55%4,098.6万 | -61.32%-1,698.5万 | ---- | ---3,232.2万 | ---1,536.3万 | --1,498.3万 | ---1,052.9万 | ---- |
| -前払費用増減額 | 145.76%111.6万 | -142.07%-103.5万 | 1,339.58%207.3万 | -188.92%-105.1万 | ---- | ---243.9万 | --246万 | --14.4万 | --118.2万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -78.79%-2,522.7万 | -124.41%-799.5万 | -18.65%666.3万 | -113.64%-247.4万 | ---- | ---1,411万 | --3,274.7万 | --819.1万 | --1,814万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 2.24%-624.9万 | -214.09%-512.4万 | -33.79%440.3万 | -728.52%-488万 | ---- | ---639.2万 | --449.1万 | --665万 | ---58.9万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -191.91%-729.1万 | -37.31%3,171.3万 | -36.07%2,608.1万 | 32.08%-1,400万 | -12.14%1,169.9万 | -53.58%793.3万 | 13.93%5,058.9万 | 18.92%4,079.9万 | -304.47%-2,061.3万 | 162.16%1,331.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.69%-143.8万 | 86.31%-3,513.1万 | 5.31%-254.9万 | 99.30%-170.8万 | -524.67%-2,856.6万 | 36.87%-230.8万 | -1,051.18%-2.57億 | 50.14%-269.2万 | -3,612.91%-2.46億 | 31.38%-457.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 36.81%-139.4万 | 36.59%-883.5万 | -7.54%-275.2万 | 57.44%-141.1万 | 45.42%-246.6万 | 37.70%-220.6万 | 35.19%-1,393.3万 | 50.53%-255.9万 | 49.74%-331.5万 | 30.09%-451.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 56.86%-4.4万 | 25.75%-47.3万 | 252.63%20.3万 | 11.08%-29.7万 | -403.64%-27.7万 | 11.30%-10.2万 | 18.96%-63.7万 | 41.15%-13.3万 | -1,657.89%-33.4万 | 72.64%-5.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 89.33%-2,582.3万 | --0 | --0 | ---2,582.3万 | ---- | ---2.42億 | --0 | ---2.42億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.69%-143.8万 | 86.31%-3,513.1万 | 5.31%-254.9万 | 99.30%-170.8万 | -524.67%-2,856.6万 | 36.87%-230.8万 | -1,051.18%-2.57億 | 50.14%-269.2万 | -3,612.91%-2.46億 | 31.38%-457.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 134.68%540万 | -93.77%1,404.1万 | 48.24%-992.9万 | -119.76%-5,240.7万 | 1,680.69%9,194.9万 | -5.39%-1,557.2万 | 1,465.10%2.25億 | 38.68%-1,918.3万 | 25,203.53%2.65億 | -128.57%-581.7万 |
| 借入金純額 | 244.71%1,388.6万 | -132.13%-7,953.6万 | 283.13%2,291.3万 | -116.77%-4,531.5万 | -17,377.21%-4,753.8万 | 2.95%-959.6万 | 7,983.31%2.48億 | 52.00%-1,251.2万 | 8,115.51%2.7億 | -164.45%-27.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---94.9万 | ---2,900.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --8,457.6万 | ---53.7万 | --0 | --8,511.3万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -10.41%-784.7万 | -14.95%-3,025.7万 | -13.01%-802.8万 | -12.77%-799万 | -17.53%-713.2万 | -17.16%-710.7万 | -19.07%-2,632.3万 | -17.11%-710.4万 | -17.13%-708.5万 | -21.17%-606.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -72.59%31万 | 468.76%2,384.8万 | 991.69%472.7万 | -56.37%89.8万 | 3,168.07%1,709.2万 | -4.07%113.1万 | -52.00%419.3万 | -48.88%43.3万 | -45.96%205.8万 | -74.38%52.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --4,441.4万 | --0 | ---- | --4,441.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134.68%540万 | -93.77%1,404.1万 | 48.24%-992.9万 | -119.76%-5,240.7万 | 1,680.69%9,194.9万 | -5.39%-1,557.2万 | 1,465.10%2.25億 | 38.68%-1,918.3万 | 25,203.53%2.65億 | -128.57%-581.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.48%3,686.3万 | 287.31%2,624万 | 217.93%2,326万 | 993.39%9,137.5万 | 199.94%1,629.3万 | 287.31%2,624万 | 481.05%677.5万 | -20.04%731.6万 | 80.26%835.7万 | -38.03%543.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.53%-332.9万 | -45.43%1,062.3万 | -28.12%1,360.3万 | -6,443.23%-6,811.5万 | 2,466.91%7,508.2万 | -640.66%-994.7万 | 247.03%1,946.5万 | 896.80%1,892.4万 | -123.06%-104.1万 | 170.82%292.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --61.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 109.60%3,415万 | 40.48%3,686.3万 | 40.48%3,686.3万 | 217.93%2,326万 | 993.39%9,137.5万 | 199.94%1,629.3万 | 287.31%2,624万 | 287.31%2,624万 | -20.04%731.6万 | 80.26%835.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -255.18%-872.9万 | -37.80%2,240.5万 | -38.25%2,353.2万 | 35.26%-1,570.8万 | 2.45%895.6万 | -58.12%562.5万 | 62.83%3,601.9万 | 31.81%3,810.7万 | -800.00%-2,426.2万 | 651.55%874.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
