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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 272.85%2,419.9万 | -41.16%688.4万 | -191.91%-729.1万 | -37.31%3,171.3万 | -36.07%2,608.1万 | 32.08%-1,400万 | -12.14%1,169.9万 | -53.58%793.3万 | 13.93%5,058.9万 | 18.92%4,079.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.06%1,041.8万 | 15.39%831.3万 | -152.64%-371.9万 | -12.82%4,604万 | 8.64%2,400万 | -28.59%777.1万 | -28.63%720.4万 | -27.47%706.5万 | 1.39%5,280.8万 | 9.42%2,209.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.33%471.1万 | -7.55%476.1万 | 1.22%490万 | 17.83%2,032.3万 | 1.20%513.6万 | 11.36%519.6万 | 35.85%515万 | 30.27%484.1万 | 20.84%1,724.8万 | 37.05%507.5万 |
| 株式ベースの報酬 | 23.00%173.3万 | 23.87%173.3万 | 23.79%173.3万 | 18.82%565.1万 | 9.57%144.3万 | 19.71%140.9万 | 23.70%139.9万 | 23.78%140万 | -13.15%475.6万 | 32.90%131.7万 |
| 繰延税金 | -82.19%10.9万 | 138.64%26.2万 | -190.10%-58.6万 | 5.63%176.3万 | 2,503.85%203.1万 | 192.03%61.2万 | -141.96%-67.8万 | -131.56%-20.2万 | 449.90%166.9万 | 113.98%7.8万 |
| その他の非現金項目 | -43.60%155.6万 | 581.67%202.3万 | 6,725.71%231.9万 | -987.32%-993.8万 | -2,563.18%-1,224.2万 | 647.70%275.9万 | -338.64%-42万 | -144.87%-3.5万 | 197.87%112万 | 170.11%49.7万 |
| 運転資金の増減額 | 117.87%567.2万 | -967.78%-1,020.8万 | -132.44%-1,193.8万 | -18.93%-3,212.6万 | -51.34%571.3万 | 14.29%-3,174.7万 | 72.63%-95.6万 | -388.22%-513.6万 | 1.15%-2,701.2万 | 19.82%1,174.1万 |
| -売上債権増減額 | 236.16%865.6万 | -1,623.62%-1,432.2万 | -35.53%3,231.9万 | 92.79%-370.1万 | -165.61%-4,841.2万 | 85.95%-635.7万 | --94万 | --5,012.7万 | ---5,134.7万 | ---1,822.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 83.08%-287.4万 | 196.66%575.1万 | 57.00%-1,389.7万 | 7.11%-1,427.1万 | 173.55%4,098.6万 | -61.32%-1,698.5万 | ---595万 | ---3,232.2万 | ---1,536.3万 | --1,498.3万 |
| -前払費用増減額 | 60.99%-41万 | -700.53%-228.2万 | 145.76%111.6万 | -142.07%-103.5万 | 1,340.97%207.5万 | -188.92%-105.1万 | --38万 | ---243.9万 | --246万 | --14.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 78.78%-52.5万 | -74.00%50.1万 | -78.79%-2,522.7万 | -124.41%-799.5万 | -18.65%666.3万 | -113.64%-247.4万 | --192.7万 | ---1,411万 | --3,274.7万 | --819.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 116.91%82.5万 | -91.76%14.4万 | 2.24%-624.9万 | -214.09%-512.4万 | -33.82%440.1万 | -728.52%-488万 | --174.7万 | ---639.2万 | --449.1万 | --665万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 272.85%2,419.9万 | -41.16%688.4万 | -191.91%-729.1万 | -37.31%3,171.3万 | -36.07%2,608.1万 | 32.08%-1,400万 | -12.14%1,169.9万 | -53.58%793.3万 | 13.93%5,058.9万 | 18.92%4,079.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.89%-209.9万 | 92.62%-210.8万 | 37.69%-143.8万 | 86.31%-3,513.1万 | 5.31%-254.9万 | 99.30%-170.8万 | -524.67%-2,856.6万 | 36.87%-230.8万 | -1,051.18%-2.57億 | 50.14%-269.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -45.07%-204.7万 | 19.06%-199.6万 | 36.81%-139.4万 | 36.59%-883.5万 | -7.54%-275.2万 | 57.44%-141.1万 | 45.42%-246.6万 | 37.70%-220.6万 | 35.19%-1,393.3万 | 50.53%-255.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 82.49%-5.2万 | 59.57%-11.2万 | 56.86%-4.4万 | 25.75%-47.3万 | 252.63%20.3万 | 11.08%-29.7万 | -403.64%-27.7万 | 11.30%-10.2万 | 18.96%-63.7万 | 41.15%-13.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | 89.33%-2,582.3万 | --0 | --0 | ---2,582.3万 | ---- | ---2.42億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.89%-209.9万 | 92.62%-210.8万 | 37.69%-143.8万 | 86.31%-3,513.1万 | 5.31%-254.9万 | 99.30%-170.8万 | -524.67%-2,856.6万 | 36.87%-230.8万 | -1,051.18%-2.57億 | 50.14%-269.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.44%-238.9万 | -117.76%-1,632.6万 | 134.68%540万 | -93.77%1,404.1万 | 48.24%-992.9万 | -119.76%-5,240.7万 | 1,680.69%9,194.9万 | -5.39%-1,557.2万 | 1,465.10%2.25億 | 38.68%-1,918.3万 |
| 借入金純額 | 102.28%103.3万 | 80.75%-915.2万 | 244.71%1,388.6万 | -132.13%-7,953.6万 | 283.13%2,291.3万 | -116.77%-4,531.5万 | -17,377.21%-4,753.8万 | 2.95%-959.6万 | 7,983.31%2.48億 | 52.00%-1,251.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---94.9万 | ---2,900.4万 | ---2,900.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | ---- | --8,457.6万 | ---53.7万 | --0 | --8,511.3万 | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -9.64%-876万 | -10.50%-788.1万 | -10.41%-784.7万 | -14.95%-3,025.7万 | -13.01%-802.8万 | -12.77%-799万 | -17.53%-713.2万 | -17.16%-710.7万 | -19.07%-2,632.3万 | -17.11%-710.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 494.43%533.8万 | -95.86%70.7万 | -72.59%31万 | 468.76%2,384.8万 | 991.69%472.7万 | -56.37%89.8万 | 3,168.07%1,709.2万 | -4.07%113.1万 | -52.00%419.3万 | -48.88%43.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --4,441.4万 | --0 | ---- | --4,441.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.44%-238.9万 | -117.76%-1,632.6万 | 134.68%540万 | -93.77%1,404.1万 | 48.24%-992.9万 | -119.76%-5,240.7万 | 1,680.69%9,194.9万 | -5.39%-1,557.2万 | 1,465.10%2.25億 | 38.68%-1,918.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.15%2,271.1万 | 109.60%3,415万 | 40.48%3,686.3万 | 287.31%2,624万 | 217.93%2,326万 | 993.39%9,137.5万 | 199.94%1,629.3万 | 287.31%2,624万 | 481.05%677.5万 | -20.04%731.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.94%1,971.1万 | -115.38%-1,155万 | 66.53%-332.9万 | -45.43%1,062.3万 | -28.12%1,360.3万 | -6,443.23%-6,811.5万 | 2,466.91%7,508.2万 | -640.66%-994.7万 | 247.03%1,946.5万 | 896.80%1,892.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---23.2万 | --11.1万 | --61.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81.38%4,219万 | -75.15%2,271.1万 | 109.60%3,415万 | 40.48%3,686.3万 | 40.48%3,686.3万 | 217.93%2,326万 | 993.39%9,137.5万 | 199.94%1,629.3万 | 287.31%2,624万 | 287.31%2,624万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 240.69%2,210万 | -46.67%477.6万 | -255.18%-872.9万 | -37.80%2,240.5万 | -38.25%2,353.2万 | 35.26%-1,570.8万 | 2.45%895.6万 | -58.12%562.5万 | 62.83%3,601.9万 | 31.81%3,810.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
