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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.50%-1,349.18万 | 33.50%-1,199.3万 | -361.76%-1,803.4万 | 904.52%688.94万 | -645.71%-85.63万 | 15.69万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.10%-1,151.99万 | -80.49%-1,153.18万 | -278.13%-638.91万 | 180.57%358.67万 | -13.50%127.84万 | --147.79万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,538.20%47.84万 | 120.30%2.92万 | ---14.38万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -7.12%178.45万 | 80.23%192.14万 | 484.23%106.6万 | 860.16%18.25万 | 331.32%1.9万 | --4,406 |
| 繰延税金 | 130.86%12.98万 | -59.74%-42.05万 | -4,255.54%-26.32万 | ---6,044 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 22.58%-427.43万 | 60.72%-552.12万 | -553.11%-1,405.58万 | 244.04%310.21万 | -62.49%-215.37万 | ---132.54万 |
| -売上債権増減額 | 327.84%341.72万 | 66.46%-149.98万 | -377.70%-447.15万 | ---93.61万 | --0 | --0 |
| -棚卸資産増減額 | 269.07%519.72万 | 38.31%-307.4万 | -10.28%-498.31万 | -17,084.71%-451.87万 | 97.98%-2.63万 | ---130.24万 |
| -前払費用増減額 | 147.33%838.76万 | -330.15%-1,772.17万 | -169.36%-411.99万 | 241.53%594.02万 | -32.73%-419.72万 | ---316.23万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -380.28%-432.37万 | 11,297.33%154.27万 | -100.44%-1.38万 | 116.85%315.61万 | -38.52%145.55万 | --236.74万 |
| -その他流動負債の変動 | 26.84%-124.12万 | -95.27%-169.65万 | -506.09%-86.88万 | ---14.33万 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -192.81%-1,571.13万 | 4,119.02%1,692.81万 | 201.29%40.12万 | -164.48%-39.61万 | -20.41%61.43万 | --77.19万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.50%-1,349.18万 | 33.50%-1,199.3万 | -361.76%-1,803.4万 | 904.52%688.94万 | -645.71%-85.63万 | --15.69万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.83%-4.24万 | 79.84%-133.82万 | -5,585.34%-663.74万 | -153.05%-11.67万 | -14.92%-4.61万 | -4.01万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.18%-1.2万 | 57.69%-66.05万 | -1,236.99%-156.09万 | -1,787.87%-11.67万 | -78.68%-6,184 | ---3,461 |
| 無形資産取引の純額 | 99.28%-4,864 | -58.95%-67.77万 | ---42.64万 | --0 | -8.90%-4万 | ---3.67万 |
| 投資商品取引の純額 | ---2.55万 | --0 | ---465.02万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.83%-4.24万 | 79.84%-133.82万 | -5,585.34%-663.74万 | -153.05%-11.67万 | -14.92%-4.61万 | ---4.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.43%-163.3万 | -63.48%993.88万 | 152.09%2,721.21万 | 1,595.39%1,079.46万 | 8,800.49%63.67万 | -7,318 |
| 借入金純額 | -3,040.78%-163.3万 | -96.36%5.55万 | 29.99%152.68万 | 1,470.74%117.45万 | -1,070.91%-8.57万 | ---7,318 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -61.52%988.32万 | 156.85%2,568.54万 | --1,000万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---155.11万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -116.71%-38万 | --227.35万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.43%-163.3万 | -63.48%993.88万 | 152.09%2,721.21万 | 1,595.39%1,079.46万 | 8,800.49%63.67万 | ---7,318 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.33%1,671.81万 | 16.47%2,124.97万 | 158,392.36%1,824.41万 | -94.95%1.15万 | 75.97%22.78万 | --12.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -347.09%-1,516.72万 | -233.52%-339.24万 | -85.54%254.08万 | 6,710.06%1,756.72万 | -342.80%-26.58万 | --10.95万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 73.61%-30.06万 | -345.05%-113.92万 | -30.12%46.49万 | 1,243.91%66.53万 | 545.09%4.95万 | ---1.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.52%125.03万 | -21.33%1,671.81万 | 16.47%2,124.97万 | 158,392.36%1,824.41万 | -94.95%1.15万 | --22.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.33%-1,350.87万 | 33.41%-1,333.12万 | -395.62%-2,002.12万 | 850.46%677.26万 | -872.83%-90.25万 | --11.68万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
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