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| (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.15%-1.57億 | -13.36%3.89億 | 768.75%1.39億 | -34.36%6.21億 | -27.20%5.14億 | -169.17%-3.58億 | 141.40%4.49億 | -91.44%1,600万 | 34.18%9.46億 | 64.95%7.06億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.84%4,500万 | -11.59%1.22億 | 80.98%-3,900万 | -45.31%1.34億 | 12.61%1.34億 | 435.00%6,700万 | 9.52%1.38億 | -1,125.00%-2.05億 | 37.64%2.45億 | -40.50%1.19億 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.47%2.11億 | 7.61%1.98億 | 6.42%1.99億 | -2.41%7.7億 | 6.67%2.08億 | -4.50%1.91億 | -5.64%1.84億 | -6.03%1.87億 | -0.13%7.89億 | 6.56%1.95億 |
| 繰延税金 | -336.84%-4,500万 | -2,100.00%-2,200万 | 68.75%-500万 | 27.71%-6,000万 | -3,200.00%-6,200万 | 135.19%1,900万 | 94.44%-100万 | -23.08%-1,600万 | -654.55%-8,300万 | 105.56%200万 |
| その他の非現金項目 | 92.59%-200万 | 81.82%-400万 | -104.10%-800万 | 395.65%1.36億 | -242.86%-1,000万 | -125.00%-2,700万 | -650.00%-2,200万 | 533.33%1.95億 | -156.79%-4,600万 | --700万 |
| 運転資金の増減額 | 38.49%-3.82億 | -84.56%2,100万 | 83.65%-2,600万 | -350.00%-4.41億 | -45.72%2.03億 | -83.73%-6.21億 | 196.45%1.36億 | -2,371.43%-1.59億 | 76.21%-9,800万 | 466.67%3.74億 |
| -棚卸資産増減額 | 3.12%-5.9億 | -104.59%-1,000万 | 50.34%-1.47億 | -123.02%-6,100万 | -23.19%6.26億 | -18.95%-6.09億 | 1,247.37%2.18億 | -1,457.89%-2.96億 | 169.19%2.65億 | 168.09%8.15億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 15.36%3.23億 | 93.24%-500万 | -15.27%2.22億 | 99.30%-200万 | 23.08%-4.7億 | 1.45%2.8億 | -89.74%-7,400万 | 191.11%2.62億 | 23.04%-2.84億 | -59.53%-6.11億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 106.45%6,400万 | 50.89%-5,500万 | -3,800.00%-3,900万 | ---- | ---- | 141.89%3,100万 | -166.67%-1.12億 | -100.19%-100万 | --6,000万 |
| -その他流動負債の変動 | 149.79%1.16億 | 28.21%-2,800万 | -253.85%-4,600万 | -334.62%-3.39億 | -149.09%-5,400万 | -48.41%-2.33億 | -333.33%-3,900万 | 40.91%-1,300万 | 59.38%-7,800万 | 1,933.33%1.1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 56.15%-1.57億 | -13.36%3.89億 | 768.75%1.39億 | -34.36%6.21億 | -27.20%5.14億 | -169.17%-3.58億 | 141.40%4.49億 | -91.44%1,600万 | 34.18%9.46億 | 64.95%7.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.97%-1億 | -5.66%-1.12億 | 33.33%-8,200万 | -45.29%-5.71億 | -30.00%-1.95億 | -33.64%-1.47億 | 13.11%-1.06億 | -1,018.18%-1.23億 | 24.57%-3.93億 | -4.90%-1.5億 |
| 資本支出 | 22.00%-1.17億 | 5.04%-1.13億 | 14.15%-9,100万 | -20.30%-5.69億 | -31.08%-1.94億 | -36.36%-1.5億 | 0.00%-1.19億 | -10.42%-1.06億 | 6.52%-4.73億 | -2.07%-1.48億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---3,300万 | --0 | --0 | --0 | ---3,300万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 466.67%1,700万 | -92.31%100万 | -43.75%900万 | -61.25%3,100万 | 50.00%-100万 | --300万 | 533.33%1,300万 | -81.18%1,600万 | 633.33%8,000万 | -200.00%-200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.97%-1億 | -5.66%-1.12億 | 33.33%-8,200万 | -45.29%-5.71億 | -30.00%-1.95億 | -33.64%-1.47億 | 13.11%-1.06億 | -1,018.18%-1.23億 | 24.57%-3.93億 | -4.90%-1.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -400.00%-2,500万 | 33.33%-2,600万 | -25,800.00%-2.57億 | 41.40%-1.09億 | 59.51%-6,600万 | -111.11%-500万 | 27.78%-3,900万 | 107.14%100万 | 65.81%-1.86億 | 28.82%-1.63億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---2.5億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 98.39%-100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---6,200万 | ---900万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-3,100万 | 0.00%-3,100万 | -3.33%-3,100万 | -3.36%-1.23億 | -6.90%-3,100万 | -3.33%-3,100万 | -3.33%-3,100万 | 0.00%-3,000万 | ---1.19億 | ---2,900万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 66.67%1,000万 | 0.00%200万 | -36.36%700万 | -31.03%2,000万 | -90.91%100万 | -33.33%600万 | 100.00%200万 | 37.50%1,100万 | 107.14%2,900万 | --1,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -120.00%-400万 | 133.33%300万 | -15.00%1,700万 | 85.29%-500万 | 0.00%-3,600万 | 225.00%2,000万 | -190.00%-900万 | 150.00%2,000万 | 74.44%-3,400万 | -24.14%-3,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400.00%-2,500万 | 33.33%-2,600万 | -25,800.00%-2.57億 | 41.40%-1.09億 | 59.51%-6,600万 | -111.11%-500万 | 27.78%-3,900万 | 107.14%100万 | 65.81%-1.86億 | 28.82%-1.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.28%6.79億 | -26.33%4.28億 | -8.59%6.28億 | 113.35%6.87億 | 27.99%3.75億 | 79.15%8.85億 | 20.04%5.81億 | 113.35%6.87億 | -52.72%3.22億 | 9.74%2.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 44.71%-2.82億 | -17.43%2.51億 | -88.68%-2億 | -116.08%-5,900万 | -35.62%2.53億 | -157.58%-5.1億 | 2,940.00%3.04億 | -165.43%-1.06億 | 201.94%3.67億 | 601.79%3.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -300.00%-200万 | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.87%3.97億 | -23.28%6.79億 | -26.33%4.28億 | -8.59%6.28億 | -8.59%6.28億 | 27.99%3.75億 | 79.15%8.85億 | 20.04%5.81億 | 113.35%6.87億 | 113.35%6.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.06%-2.74億 | -16.36%2.76億 | 153.33%4,800万 | -89.01%5,200万 | -42.65%3.2億 | -109.05%-5.08億 | 392.54%3.3億 | -198.90%-9,000万 | 137.69%4.73億 | 97.17%5.58億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
