(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.65%-23.76万 | 6.71%-93.87万 | 60.84%-3.25万 | -257.14%-33.42万 | 54.60%-10万 | 22.56%-47.2万 | -5.95%-100.63万 | 6.91%-8.3万 | 34.05%-9.36万 | -22.02万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -397.41%-715.99万 | -88.61%532.17万 | -105.08%-49.45万 | -89.28%119.82万 | -77.91%221.05万 | -84.75%240.74万 | 630.81%4,670.36万 | 141.73%974.22万 | 5,950.77%1,117.33万 | --1,000.59万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 555.81%670.05万 | 94.70%-189.56万 | --0 | 87.75%-68.38万 | 75.01%-223.35万 | 105.07%102.17万 | -569.87%-3,579.05万 | 74.69%-111.68万 | -1,049.51%-558.38万 | ---893.77万 |
その他の非現金項目 | 95.72%-17.45万 | 68.80%-471.28万 | 97.50%-21.8万 | 95.35%-21.59万 | 87.15%-20.36万 | -2,423.92%-407.53万 | -7,002.66%-1,510.76万 | -8,318.60%-872.05万 | -4,318.43%-464.11万 | ---158.45万 |
運転資金の増減額 | 127.58%39.62万 | -89.08%34.81万 | 5,560.46%68万 | 39.28%-63.27万 | -57.25%12.66万 | -95.56%17.41万 | 617.23%318.82万 | -96.97%1.2万 | -262.85%-104.2万 | --29.61万 |
-前払費用増減額 | 23.44%-8.69万 | -40.00%1.9万 | -50.40%5.67万 | -101.83%-2,158 | 106.79%7.79万 | 52.39%-11.35万 | 151.99%3.16万 | -36.91%11.44万 | -68.91%11.8万 | --3.77万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 67.97%48.32万 | -89.57%32.91万 | 708.99%62.33万 | 45.65%-63.05万 | -81.17%4.87万 | -93.09%28.77万 | 524.64%315.66万 | -147.50%-10.24万 | -545.77%-116.01万 | --25.84万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.65%-23.76万 | 6.71%-93.87万 | 60.84%-3.25万 | -257.14%-33.42万 | 54.60%-10万 | 22.56%-47.2万 | -5.95%-100.63万 | 6.91%-8.3万 | 34.05%-9.36万 | ---22.02万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.26%761.26万 | 10.32億 | 0 | 0 | 0 | 10.32億 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の投資活動純額 | -99.26%761.26万 | --10.32億 | --0 | --0 | --0 | --10.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.26%761.26万 | --10.32億 | --0 | --0 | --0 | --10.32億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.29%-730.26万 | -10.31億 | 0 | 50万 | 0 | -10.32億 | 0 | 0 | 0 | 0 |
借入金純額 | -28.00%36万 | --100万 | --0 | --50万 | --0 | --50万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | 99.26%-766.26万 | ---10.32億 | --0 | --0 | --0 | ---10.32億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.29%-730.26万 | ---10.31億 | --0 | --50万 | --0 | ---10.32億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 52.49%17.81万 | -89.60%11.68万 | 5.42%21.06万 | -84.72%4.48万 | -71.81%14.48万 | -89.60%11.68万 | --112.31万 | -83.52%19.98万 | -78.34%29.34万 | -62.07%51.35万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 158.68%7.24万 | 106.09%6.13万 | 60.84%-3.25万 | 277.18%16.58万 | 54.60%-10万 | 104.59%2.8万 | -189.60%-100.63万 | 6.91%-8.3万 | 34.05%-9.36万 | ---22.02万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 73.00%25.05万 | 52.49%17.81万 | 52.49%17.81万 | 5.42%21.06万 | -84.72%4.48万 | -71.81%14.48万 | -89.60%11.68万 | -89.60%11.68万 | -83.52%19.98万 | -78.34%29.34万 |
フリーキャッシュ・フロー | 49.65%-23.76万 | 6.71%-93.87万 | 60.84%-3.25万 | -257.14%-33.42万 | 54.60%-10万 | 22.56%-47.2万 | -5.95%-100.63万 | 6.91%-8.3万 | 34.05%-9.36万 | ---22.02万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし