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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.81%13.64億 | 36.10%14.78億 | -2.40%14.26億 | 2.00%53.1億 | -27.86%16.34億 | 27.00%11.29億 | -10.91%10.86億 | 75.39%14.61億 | -8.38%52.06億 | 5.50%22.65億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -116.70%-4.66億 | -76.89%2.82億 | 153.61%8.02億 | -84.68%9.54億 | -34.72%-15.6億 | 49.36%27.9億 | -62.96%12.2億 | -167.24%-14.96億 | 69.31%62.29億 | -229.39%-11.58億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -64.57%4,500万 | -25.00%3,000万 | -89.71%700万 | 54.32%5.54億 | 39.91%3.19億 | 2,016.67%1.27億 | 900.00%4,000万 | -47.69%6,800万 | 297.25%3.59億 | 936.36%2.28億 |
| 繰延税金 | 4.71%2.89億 | -106.72%-1,700万 | 97.65%-1,300万 | -113.38%-2.07億 | 49.31%-1.83億 | -57.34%2.76億 | -70.24%2.53億 | -234.55%-5.53億 | 109.34%15.47億 | -285.13%-3.61億 |
| その他の非現金項目 | 168.19%18.18億 | 82.07%-4.59億 | -792.65%-26.39億 | 59.88%-25.22億 | 246.84%23.23億 | -62.96%-26.66億 | -19,592.31%-25.6億 | 112.47%3.81億 | -41.04%-62.86億 | 60.69%-15.82億 |
| 運転資金の増減額 | -694.12%-5.05億 | 109.50%2,300万 | -20.00%8,000万 | 98.73%-400万 | -94.14%5,300万 | 119.19%8,500万 | -30.11%-2.42億 | 116.95%1億 | 50.24%-3.15億 | 35.74%9.04億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 65.24%-1.14億 | 53.41%-1.3億 | -95.08%-2.38億 | ---- | ---- | ---3.28億 | ---2.79億 | ---1.22億 | ---- | ---- |
| -繰延取得費用の変更 | -48.03%7,900万 | -33.33%1.08億 | -21.47%1.28億 | 3.49%6.22億 | -12.65%1.45億 | -5.00%1.52億 | 17.39%1.62億 | 18.98%1.63億 | 15.80%6.01億 | -70.46%1.66億 |
| -未収投資収益の変更 | -141.67%-1,000万 | 6.25%-3,000万 | 41.18%2,400万 | 118.18%200万 | -40.00%-700万 | 700.00%2,400万 | -60.00%-3,200万 | -5.56%1,700万 | -120.00%-1,100万 | -162.50%-500万 |
| -その他運転資金の変動 | -294.09%-4.6億 | 180.65%7,500万 | 295.24%1.66億 | 30.61%-6.28億 | -209.56%-8.14億 | 139.57%2.37億 | 69.41%-9,300万 | 105.64%4,200万 | 25.02%-9.05億 | 673.96%7.43億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.81%13.64億 | 36.10%14.78億 | -2.40%14.26億 | 2.00%53.1億 | -27.86%16.34億 | 27.00%11.29億 | -10.91%10.86億 | 75.39%14.61億 | -8.38%52.06億 | 5.50%22.65億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.92%-4.01億 | -2,553.85%-19.14億 | 30.40%-20.06億 | 56.91%-5.92億 | 102.42%9,300万 | 1,551.37%21.19億 | -97.23%7,800万 | -1,326.73%-28.82億 | -6.02%-13.74億 | -100.16%-38.43億 |
| 投資商品取引の純額 | -132.42%-6.66億 | -209.00%-18.2億 | 34.82%-21.41億 | -130.99%-21.02億 | 93.19%-2.82億 | 752.06%20.54億 | -116.44%-5.89億 | -9,561.76%-32.85億 | -1,367.74%-9.1億 | -181.71%-41.44億 |
| 貸付金の純収益支払い | 14.29%1.6億 | -61.30%2.26億 | 71.90%2.08億 | 833.06%8.87億 | -80.09%4,200万 | -10.26%1.4億 | 266.38%5.84億 | 188.32%1.21億 | 82.21%-1.21億 | -16.60%2.11億 |
| その他の投資活動純額 | 240.00%1.05億 | -485.54%-3.2億 | -125.89%-7,300万 | 281.63%6.23億 | 270.00%3.33億 | -676.92%-7,500万 | 120.00%8,300万 | 1,009.68%2.82億 | 38.09%-3.43億 | 112.82%9,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.92%-4.01億 | -2,553.85%-19.14億 | 30.40%-20.06億 | 56.91%-5.92億 | 102.42%9,300万 | 1,551.37%21.19億 | -97.23%7,800万 | -1,326.73%-28.82億 | -6.02%-13.74億 | -100.16%-38.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 113.88%3.59億 | 56.18%-3.69億 | 139.40%4.33億 | -192.69%-63.28億 | -434.76%-18.01億 | -287.13%-25.86億 | 41.93%-8.42億 | -88.83%-10.99億 | 42.71%-21.62億 | 789.74%5.38億 |
| 預金増減額 | 40.85%-9.76億 | -103.97%-2,200万 | 2,265.79%17.98億 | -89.46%-10.25億 | -100.49%-500万 | -27,400.00%-16.5億 | 197.71%5.54億 | 107.68%7,600万 | -213.66%-5.41億 | --10.22億 |
| 借入金純額 | -199.44%-1.79億 | 1,395.24%5.44億 | -5,300.00%-2.16億 | -442.67%-4.07億 | -1,219.51%-5.41億 | 18,100.00%1.8億 | 92.00%-4,200万 | -100.81%-400万 | -103.85%-7,500万 | -105.28%-4,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -58.33%-1.14億 | -15.96%-1.09億 | -71.43%-1.2億 | 4.67%-3.06億 | -66.67%-7,000万 | -84.62%-7,200万 | 6.00%-9,400万 | 50.00%-7,000万 | -55.83%-3.21億 | 80.09%-4,200万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | --5.33億 | --0 | --0 | --0 | --5.33億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -3.23%-6,400万 | -1.59%-6,400万 | -27.45%-6,500万 | -26.88%-2.36億 | -71.43%-6,000万 | -26.53%-6,200万 | -26.00%-6,300万 | 1.92%-5,100万 | -272.00%-1.86億 | 30.00%-3,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 272.30%16.92億 | 40.02%-7.18億 | 39.10%-9.64億 | -370.36%-48.87億 | -207.38%-11.25億 | -71.38%-9.82億 | -475.48%-11.97億 | -1,565.74%-15.83億 | 82.51%-10.39億 | 65.76%-3.66億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113.88%3.59億 | 56.18%-3.69億 | 139.40%4.33億 | -192.69%-63.28億 | -434.76%-18.01億 | -287.13%-25.86億 | 41.93%-8.42億 | -88.83%-10.99億 | 42.71%-21.62億 | 789.74%5.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.31%17.39億 | 42.84%25.44億 | -37.43%26.91億 | 63.47%43.01億 | -48.23%27.65億 | -60.06%21.03億 | -33.54%17.81億 | 63.47%43.01億 | 30.31%26.31億 | 115.19%53.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.70%13.22億 | -350.00%-8.05億 | 94.17%-1.47億 | -196.41%-16.1億 | 92.88%-7,400万 | 782.67%6.62億 | -87.55%3.22億 | -5,242.86%-25.2億 | 172.88%16.7億 | -797.99%-10.4億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.71%30.61億 | -17.31%17.39億 | 42.84%25.44億 | -37.43%26.91億 | -37.43%26.91億 | -48.23%27.65億 | -60.06%21.03億 | -33.54%17.81億 | 63.47%43.01億 | 63.47%43.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.81%13.64億 | 36.10%14.78億 | -2.40%14.26億 | 2.00%53.1億 | -27.86%16.34億 | 27.00%11.29億 | -10.91%10.86億 | 75.39%14.61億 | -8.38%52.06億 | 5.50%22.65億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |