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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.38%52.06億 | 5.50%22.65億 | -39.08%8.45億 | 53.73%12.36億 | -36.01%8.6億 | 53.07%56.82億 | 69.78%21.47億 | 32.63%13.87億 | 160.03%8.04億 | 23.03%13.44億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.62%57.4億 | -208.62%-7.18億 | 447.76%14.68億 | 706.20%29.34億 | -31.47%20.56億 | 310.45%34.45億 | 500.91%6.61億 | 171.49%2.68億 | 84.70%-4.84億 | 67.51%30億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 297.25%3.59億 | 936.36%2.28億 | 116.67%600万 | 66.67%-500万 | 184.97%1.3億 | 51.72%-1.82億 | 111.41%2,200万 | -56.52%-3,600万 | 96.01%-1,500万 | -171.10%-1.53億 |
| 繰延税金 | 109.33%14.13億 | -261.83%-2.12億 | 2,994.74%5.5億 | 1,062.67%7.22億 | -44.67%3.53億 | 186.98%6.75億 | 140.75%1.31億 | -222.03%-1,900万 | 89.06%-7,500万 | 169.08%6.38億 |
| その他の非現金項目 | -410.53%-27.16億 | 447.47%3.44億 | -2,882.61%-6.86億 | -292.53%-12.11億 | -11.93%-11.63億 | 50.05%-5.32億 | -147.48%-9,900万 | -109.76%-2,300万 | 143.92%6.29億 | -1,251.11%-10.39億 |
| 運転資金の増減額 | 204.00%14.3億 | 131.58%2,400万 | 143.44%1.39億 | 204.93%13.61億 | -129.56%-9,400万 | -23.21%-13.75億 | 89.36%-7,600万 | 72.96%-3.2億 | -235.40%-12.97億 | -72.78%3.18億 |
| -繰延取得費用の変更 | 514.44%11.19億 | -192.51%-6.64億 | 319.37%4.19億 | 321.55%10.28億 | -45.10%3.36億 | 82.04%-2.7億 | 65.03%-2.27億 | 67.32%-1.91億 | 58.05%-4.64億 | -26.86%6.12億 |
| -未収投資収益の変更 | -120.00%-1,100万 | -162.50%-500万 | -150.00%-400万 | -350.00%-2,000万 | -41.94%1,800万 | 52.78%5,500万 | -79.59%800万 | 138.10%800万 | 90.48%800万 | 127.94%3,100万 |
| -その他運転資金の変動 | 127.76%3.22億 | 384.62%6.93億 | -101.46%-2.76億 | 141.97%3.53億 | -37.85%-4.48億 | -430.48%-11.6億 | 237.50%1.43億 | 76.30%-1.37億 | -217.57%-8.41億 | -202.30%-3.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -8.38%52.06億 | 5.50%22.65億 | -39.08%8.45億 | 53.73%12.36億 | -36.01%8.6億 | 53.07%56.82億 | 69.78%21.47億 | 32.63%13.87億 | 160.03%8.04億 | 23.03%13.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.02%-13.74億 | -100.16%-38.43億 | -431.82%-1.46億 | 35.43%28.17億 | 86.53%-2.02億 | 70.09%-12.96億 | -204.67%-19.2億 | 100.49%4,400万 | 226.98%20.8億 | -121.82%-15億 |
| 投資商品取引の純額 | -1,367.74%-9.1億 | -181.71%-41.44億 | 28.41%-3.15億 | 39.04%35.83億 | 95.33%-3,400万 | 98.31%-6,200万 | -408.97%-14.71億 | 93.58%-4.4億 | 161.72%25.77億 | -110.58%-7.28億 |
| 貸付金の純収益支払い | 82.21%-1.21億 | -16.60%2.11億 | 368.97%1.56億 | 11.81%-3.51億 | 71.28%-1.37億 | 31.17%-6.8億 | 127.74%2.53億 | 67.51%-5,800万 | -437.29%-3.98億 | -3,017.65%-4.77億 |
| その他の投資活動純額 | 38.09%-3.43億 | 112.82%9,000万 | -97.60%1,300万 | -319.19%-4.15億 | 89.49%-3,100万 | -265.87%-5.54億 | -261.67%-7.02億 | 128.49%5.42億 | -104.09%-9,900万 | -2,857.01%-2.95億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.02%-13.74億 | -100.16%-38.43億 | -431.82%-1.46億 | 35.43%28.17億 | 86.53%-2.02億 | 70.09%-12.96億 | -204.67%-19.2億 | 100.49%4,400万 | 226.98%20.8億 | -121.82%-15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 42.71%-21.62億 | 789.74%5.38億 | -28.66%-6.24億 | 49.78%-14.67億 | -110.00%-6.09億 | -635.32%-37.74億 | -22.26%-7,800万 | -191.42%-4.85億 | -103.98%-29.21億 | -117.36%-2.9億 |
| 預金増減額 | -213.66%-5.41億 | ---- | ---- | -363.72%-5.67億 | -205.10%-9.9億 | -56.73%4.76億 | ---- | ---- | --2.15億 | --9.42億 |
| 借入金純額 | -103.85%-7,500万 | 96.13%15.22億 | -219.75%-15.64億 | -138.64%-5.25億 | 472.09%4.92億 | 9,640.00%19.48億 | 101.77%7.76億 | 4,764.29%13.06億 | ---2.2億 | 125.55%8,600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -55.83%-3.21億 | 80.09%-4,200万 | -880.00%-3,900万 | ---1億 | ---1.4億 | -141.20%-2.06億 | ---2.11億 | --500万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -272.00%-1.86億 | 30.00%-3,500万 | ---4,900万 | ---5,000万 | ---5,200万 | ---5,000万 | ---5,000万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 82.51%-10.39億 | 65.76%-3.66億 | 17.21%-5.29億 | 92.28%-2.25億 | 106.15%8,100万 | -549.40%-59.42億 | 30.96%-10.69億 | -1,192.31%-6.39億 | -103.63%-29.16億 | -165.67%-13.18億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.71%-21.62億 | 789.74%5.38億 | -28.66%-6.24億 | 49.78%-14.67億 | -110.00%-6.09億 | -635.32%-37.74億 | -22.26%-7,800万 | -191.42%-4.85億 | -103.98%-29.21億 | -117.36%-2.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.31%26.31億 | 115.19%53.41億 | 242.84%52.66億 | 70.38%26.8億 | 30.31%26.31億 | 4.34%20.19億 | 71.42%24.82億 | -82.57%15.36億 | -86.41%15.73億 | 4.37%20.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 172.88%16.7億 | -797.99%-10.4億 | -92.07%7,500万 | 7,089.19%25.86億 | 110.99%4,900万 | 628.57%6.12億 | -73.89%1.49億 | 112.85%9.46億 | 98.66%-3,700万 | -104.63%-4.46億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63.47%43.01億 | 63.47%43.01億 | 115.19%53.41億 | 242.84%52.66億 | 70.38%26.8億 | 30.31%26.31億 | 30.31%26.31億 | 71.42%24.82億 | -82.57%15.36億 | -86.41%15.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.38%52.06億 | 5.50%22.65億 | -39.08%8.45億 | 53.73%12.36億 | -36.01%8.6億 | 53.07%56.82億 | 69.78%21.47億 | 32.63%13.87億 | 160.03%8.04億 | 23.03%13.44億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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