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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 1.02%1.48億 | 9.40%1.46億 | 15.46%1.34億 | 27.20%1.16億 | -15.99%9,111.7万 | 4.18%1.08億 | 16.44%1.04億 | 41.15%8,941.3万 | 50.61%6,334.4万 | 129.07%4,205.8万 |
| お客様からの領収書 | 1.02%1.48億 | 9.40%1.46億 | 15.46%1.34億 | 27.20%1.16億 | -15.99%9,111.7万 | 4.18%1.08億 | 16.44%1.04億 | 41.02%8,941.3万 | 50.26%6,340.3万 | 121.79%4,219.5万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.93%-5.9万 | 79.40%-13.7万 |
| 現金支払カテゴリ | -1.68%-1.17億 | -10.69%-1.15億 | -23.56%-1.04億 | -14.15%-8,393.1万 | 22.34%-7,352.5万 | -3.31%-9,467.8万 | -13.45%-9,164.7万 | -36.71%-8,077.9万 | -56.67%-5,908.6万 | -113.91%-3,771.4万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -1.68%-1.17億 | -10.69%-1.15億 | -23.56%-1.04億 | -14.15%-8,393.1万 | 22.34%-7,352.5万 | -3.31%-9,467.8万 | -13.45%-9,164.7万 | -36.71%-8,077.9万 | -56.67%-5,908.6万 | -113.91%-3,771.4万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | 101.14%8,000 | -109.58%-70万 | 4.84%-33.4万 | -368.00%-35.1万 | 16.67%-7.5万 | 65.65%-9万 | 23.17%-26.2万 |
| 直接受取利息 | 83.58%110.7万 | 1,575.00%60.3万 | --3.6万 | ---- | ---- | 32.81%8.5万 | -31.91%6.4万 | -81.53%9.4万 | 491.86%50.9万 | -33.33%8.6万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -50.47%-1,091.8万 | 5.94%-725.6万 | -60.21%-771.4万 | -36.21%-481.5万 | 0.20%-353.5万 | -12.20%-354.2万 | 4.85%-315.7万 | 12.11%-331.8万 | ---377.5万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -14.44%2,134.6万 | 11.20%2,495万 | -17.40%2,243.8万 | 103.38%2,716.6万 | 33.62%1,335.7万 | 10.76%999.6万 | 69.17%902.5万 | 491.46%533.5万 | -78.36%90.2万 | 706.19%416.8万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -140.14%-427.8万 | 175.05%1,065.8万 | 92.12%387.5万 | 68.22%201.7万 | 152.87%119.9万 | 54.00%-226.8万 | 73.29%-493万 | -206.71%-1,845.5万 | 202.98%1,729.4万 | 1,834.95%570.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 30.47%-219.1万 | -177.19%-315.1万 | 418.16%408.2万 | -121.97%-128.3万 | -1,063.33%-57.8万 | -45.95%6万 | 100.89%11.1万 | -137.21%-1,253.2万 | -838.37%-528.3万 | -1,659.38%-56.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 75.39%-47.8万 | -838.16%-194.2万 | ---20.7万 | ---- | 65.91%-18万 | 76.32%-52.8万 | ---223万 | ---- | 797.13%2,250万 | 280.58%250.8万 |
| 事業取引の純額 | ---160.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.42%-81.5万 | ---600万 | ---- | --258.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --1,575.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --110万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 68.63%330万 | 208.72%195.7万 | 9.82%-180万 | -2,692.21%-199.6万 | 0.00%7.7万 | 1.32%7.7万 | 107.95%7.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140.14%-427.8万 | 175.05%1,065.8万 | 92.12%387.5万 | 68.22%201.7万 | 152.87%119.9万 | 54.00%-226.8万 | 73.29%-493万 | -206.71%-1,845.5万 | 202.98%1,729.4万 | 1,834.95%570.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.82%-2,399.9万 | -50.49%-2,146.2万 | 28.50%-1,426.1万 | -85.16%-1,994.5万 | -54.59%-1,077.2万 | -119.40%-696.8万 | -200.28%-317.6万 | 135.55%316.7万 | -88.35%-890.9万 | -453.86%-473万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -36.97%-575万 | -2,675.46%-419.8万 | -91.51%16.3万 | -77.66%192.1万 | 261.59%860万 | -89.87%-532.2万 | -14,652.63%-280.3万 |
| 配当金支払総額 | -12.94%-1,738.1万 | -57.10%-1,539万 | 4.26%-979.6万 | -257.39%-1,023.2万 | 60.02%-286.3万 | -39.37%-716.1万 | 5.43%-513.8万 | -51.46%-543.3万 | -86.14%-358.7万 | -130.78%-192.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.99%-661.8万 | -35.99%-607.2万 | -12.67%-446.5万 | -6.79%-396.3万 | -12,470.00%-371.1万 | -26.83%3万 | --4.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.82%-2,399.9万 | -50.49%-2,146.2万 | 28.50%-1,426.1万 | -85.16%-1,994.5万 | -54.59%-1,077.2万 | -119.40%-696.8万 | -200.28%-317.6万 | 135.55%316.7万 | -88.35%-890.9万 | -453.86%-473万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.30%4,607.9万 | 60.62%3,193.3万 | 86.80%1,988.1万 | 55.17%1,064.3万 | 10.36%685.9万 | 17.35%621.5万 | -65.27%529.6万 | 155.77%1,524.9万 | 630.64%596.2万 | -44.94%81.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -149.00%-693.1万 | 17.37%1,414.6万 | 30.46%1,205.2万 | 144.13%923.8万 | 397.89%378.4万 | -17.30%76万 | 109.23%91.9万 | -207.17%-995.3万 | 80.47%928.7万 | 872.67%514.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.04%3,914.8万 | 44.30%4,607.9万 | 60.62%3,193.3万 | 86.80%1,988.1万 | 52.59%1,064.3万 | 12.23%697.5万 | 17.35%621.5万 | -65.27%529.6万 | 155.77%1,524.9万 | 630.64%596.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.12%1,856.3万 | -5.21%1,977.4万 | -19.06%2,086万 | 105.65%2,577.2万 | 32.36%1,253.2万 | 39.34%946.8万 | 193.81%679.5万 | -64.99%-724.3万 | -221.81%-439万 | 673.39%360.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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