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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.85%941.51万 | 22.09%413.01万 | -9.30%344.81万 | -166.29%-97.35万 | -53.35%281.03万 | 78.79%1,467.76万 | -34.66%338.28万 | -9.86%380.16万 | 206.21%146.85万 | 2,944.60%602.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.53%-852.98万 | 75.41%-271.53万 | -341.89%-316.51万 | -1,022.16%-359.64万 | -59.29%94.7万 | -1,656.11%-975.22万 | -1,546.64%-1,104.16万 | -197.97%-71.63万 | 63.24%-32.05万 | 55,022.37%232.62万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 297.12%1,045.46万 | 219.66%485.2万 | 320.50%380.52万 | 894.36%143.53万 | 453.09%36.21万 | 541.76%263.26万 | 2,931.19%151.79万 | 242.27%90.49万 | 62.47%14.43万 | 848.00%6.55万 |
| 減価償却費及び償却費 | -44.98%472.21万 | -67.12%55.52万 | -47.25%123.92万 | -34.58%152.38万 | -36.62%140.39万 | 29.12%858.22万 | -18.35%168.87万 | 31.98%234.92万 | 59.33%232.93万 | 65.72%221.51万 |
| 繰延税金 | -100.51%-5.56万 | -101.15%-12.35万 | 80.48%-5.66万 | 120.92%5.36万 | -90.32%7.1万 | 2,568.89%1,089.65万 | 1,957.90%1,070.94万 | -123.71%-29.01万 | 58.70%-25.62万 | 446.55%73.34万 |
| その他の非現金項目 | -9.87%-23.93万 | -195.86%-13.94万 | 82.45%-2.64万 | -164.23%-3.41万 | 46.02%-3.95万 | -217.82%-21.78万 | 11.65%-4.71万 | ---15.07万 | --5.3万 | ---7.31万 |
| 運転資金の増減額 | 45.64%116.31万 | 4,599.94%127.7万 | 3.66%122.16万 | -1.04%-90.78万 | -187.02%-42.76万 | 435.47%79.86万 | -98.22%2.72万 | -6.89%117.85万 | 49.13%-89.84万 | 138.94%49.14万 |
| -売上債権増減額 | -955.26%-164.51万 | -2,766.48%-188.61万 | 231.13%15.51万 | -3,898.51%-36.73万 | 17.50%45.31万 | 224.36%19.23万 | -173.46%-6.58万 | 69.24%-11.83万 | -117.56%-9,185 | 338.17%38.56万 |
| -前払費用増減額 | 149.68%16.89万 | 15.31%20.71万 | 35.97%95.39万 | -434.72%-49.68万 | 63.84%-49.53万 | -5,784.15%-34万 | -70.00%17.96万 | 442.55%70.16万 | 192.76%14.84万 | -471.80%-136.96万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 716.17%707.68万 | 388.58%292.34万 | 53.79%215.44万 | 291.43%132.15万 | -42.08%67.74万 | 138.92%86.71万 | -72.11%-101.3万 | -13.79%140.08万 | 57.81%-69.03万 | 171.86%116.96万 |
| -その他流動負債の変動 | -18,835.92%-391.81万 | -21,677.69%-298.92万 | -2,700.46%-68.95万 | -176.19%-8.91万 | -160.23%-15.02万 | -97.68%2.09万 | -107.99%-1.37万 | -131.16%-2.46万 | -52.58%11.7万 | -114.33%-5.77万 |
| -その他運転資金の変動 | -991.41%-51.94万 | 221.41%302.17万 | -73.15%-135.24万 | -174.85%-127.61万 | -351.10%-91.27万 | -95.34%5.83万 | -24.96%94.01万 | -616.70%-78.11万 | -72.71%-46.43万 | 217.17%36.35万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -35.85%941.51万 | 22.09%413.01万 | -9.30%344.81万 | -166.29%-97.35万 | -53.35%281.03万 | 78.79%1,467.76万 | -34.66%338.28万 | -9.86%380.16万 | 206.21%146.85万 | 2,944.60%602.46万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.79%-63.15万 | 92.01%-10.43万 | 91.48%-9.39万 | 96.57%-8.84万 | 71.26%-34.49万 | 65.43%-618.78万 | 76.75%-130.47万 | 68.69%-110.33万 | 65.49%-257.97万 | 6.96%-120.02万 |
| 固定資産取引の純額 | 76.28%-118.56万 | 75.62%-28.43万 | 77.89%-24.39万 | 82.85%-26.24万 | 67.09%-39.5万 | 15.26%-499.91万 | 26.04%-116.59万 | 4.70%-110.33万 | 18.42%-152.97万 | 6.96%-120.02万 |
| 事業取引の純額 | 146.61%55.41万 | 229.72%18万 | --15万 | 116.57%17.4万 | --5.01万 | 90.09%-118.88万 | 96.56%-13.88万 | --0 | ---105万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.79%-63.15万 | 92.01%-10.43万 | 91.48%-9.39万 | 96.57%-8.84万 | 71.26%-34.49万 | 65.43%-618.78万 | 76.75%-130.47万 | 68.69%-110.33万 | 65.49%-257.97万 | 6.96%-120.02万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,249.41%-200.14万 | -300.60%-2.49万 | 12.71%-6,403 | -26.12%4.27万 | -1,650.61%-201.28万 | -47.01%17.41万 | -138.09%-6,206 | -103.07%-7,335 | 22.01%5.79万 | 406.31%12.98万 |
| 借入金純額 | -8,190.29%-202.55万 | -4.29%-6,471 | -4.28%-6,403 | -4.31%-6,338 | -33,276.68%-200.63万 | 50.99%-2.44万 | -4.32%-6,205 | -4.33%-6,140 | 63.47%-6,076 | 71.89%-6,011 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -87.85%2.41万 | -1,838,900.00%-1.84万 | --0 | -23.23%4.91万 | -104.83%-6,562 | -47.54%19.86万 | -100.00%-1 | -100.49%-1,195 | -0.19%6.39万 | 188.83%13.58万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,249.41%-200.14万 | -300.60%-2.49万 | 12.71%-6,403 | -26.12%4.27万 | -1,650.61%-201.28万 | -47.01%17.41万 | -138.09%-6,206 | -103.07%-7,335 | 22.01%5.79万 | 406.31%12.98万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82.12%1,921.43万 | 28.31%2,199.54万 | 29.04%1,864.77万 | 26.85%1,966.68万 | 82.12%1,921.43万 | -47.02%1,055.04万 | 56.29%1,714.24万 | 44.00%1,445.13万 | -17.73%1,550.46万 | -47.02%1,055.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -21.72%678.21万 | 93.10%400.1万 | 24.40%334.77万 | 3.24%-101.91万 | -90.87%45.26万 | 192.54%866.39万 | 596.01%207.19万 | 188.56%269.1万 | 88.05%-105.33万 | 564.56%495.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.30%2,599.64万 | 35.30%2,599.64万 | 28.31%2,199.54万 | 29.04%1,864.77万 | 26.85%1,966.68万 | 82.12%1,921.43万 | 82.12%1,921.43万 | 56.29%1,714.24万 | 44.00%1,445.13万 | -17.73%1,550.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.97%822.94万 | 73.48%384.59万 | 18.74%320.41万 | -1,922.32%-123.59万 | -49.94%241.53万 | 318.89%967.85万 | -38.43%221.69万 | -11.81%269.83万 | 98.12%-6.11万 | 541.77%482.44万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |