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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.25万 | 36.23%-12.54万 | 37.97%-15.57万 | -29.93%-81.99万 | -40.16%-37.23万 | 0 | 15.50%-19.66万 | -246.57%-25.1万 | 18.85%-63.1万 | -125.72%-26.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---22.02万 | 33.17%-29.4万 | 10.13%-29.05万 | 43.82%-132.03万 | 64.36%-55.71万 | --0 | -52.06%-44万 | -28.81%-32.32万 | -401.65%-235.01万 | -1,066.17%-156.31万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --8.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.43%-1.2万 | ---- |
| その他の非現金項目 | --2.75万 | -70.10%3.13万 | -70.64%2.92万 | -107.55%-3.1万 | -357.85%-23.51万 | --0 | 156.09%10.47万 | -47.25%9.94万 | 275.11%41.04万 | 2.42%9.12万 |
| 運転資金の増減額 | ---3.58万 | -39.99%3.71万 | 54.66%-4.79万 | 152.02%5.25万 | 202.87%9.65万 | --0 | 361.75%6.18万 | -114.72%-10.57万 | 72.85%-10.1万 | -107.73%-9.38万 |
| -売掛金増減額 | ---6,289 | -4.48%-9,191 | 43.18%-3,697 | -29.33%3,558 | 265.11%1.89万 | --0 | -194.95%-8,797 | -39.34%-6,506 | -97.66%5,035 | -100.64%-1.14万 |
| -前払費用増減額 | -181.02%-2.04万 | -71.71%3,202 | 142.30%1.61万 | 56.40%-1.9万 | 56.24%-1.74万 | 209.67%2.52万 | 349.26%1.13万 | -405.40%-3.82万 | -870.75%-4.36万 | -1,718.16%-3.96万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 63.72%-9,133 | -27.32%4.31万 | 1.12%-6.04万 | 208.94%6.8万 | 322.29%9.5万 | -155.14%-2.52万 | 309.19%5.93万 | -64.95%-6.11万 | 89.29%-6.24万 | 92.59%-4.27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---17.25万 | 36.23%-12.54万 | 37.97%-15.57万 | -29.93%-81.99万 | -40.16%-37.23万 | --0 | 15.50%-19.66万 | -246.57%-25.1万 | 18.85%-63.1万 | -125.72%-26.56万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.52万 | 4.04%-43.67万 | 96.49%-2.4万 | 47.15%-199.56万 | 34.19%-85.61万 | 0 | 30.30%-45.51万 | 34.14%-68.45万 | -26.68%-377.58万 | 56.78%-130.07万 |
| 固定資産取引の純額 | ---2.4万 | ---- | ---- | ---1.85万 | -101.68%-1,294 | --0 | ---- | ---- | --0 | 166.23%7.71万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 48.79%-188.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---367.29万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---10.12万 | 11.50%-40.89万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---46.2万 | ---66.03万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 0.62%-2.4万 | 6.73%-9.6万 | ---- | ---- | ---- | ---2.41万 | ---10.29万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---12.52万 | 4.04%-43.67万 | 96.49%-2.4万 | 47.15%-199.56万 | 34.19%-85.61万 | --0 | 30.30%-45.51万 | 34.14%-68.45万 | -26.68%-377.58万 | 56.78%-130.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.45万 | 28.67%69.28万 | -94.67%3.5万 | -33.27%252.4万 | -25.05%132.86万 | 0 | -36.16%53.84万 | 38.43%65.7万 | -21.50%378.26万 | -40.96%177.26万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --3.5万 | 279.10%96.4万 | 96,399,900.00%96.4万 | --0 | --0 | --0 | -123.64%-53.82万 | -100.00%1 |
| 株式発行/消却（ネット） | --29.45万 | 33.92%69.76万 | --0 | -45.90%162.69万 | -73.45%52.5万 | --0 | -61.12%52.09万 | --58.1万 | 18.33%300.71万 | 10,095.73%197.73万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -127.43%-4,800 | --0 | -93.65%9.35万 | --0 | --0 | -91.32%1.75万 | -73.67%7.6万 | --147.18万 | -4,760.04%-10.94万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --29.45万 | 28.67%69.28万 | -94.67%3.5万 | -33.27%252.4万 | -25.05%132.86万 | --0 | -36.16%53.84万 | 38.43%65.7万 | -21.50%378.26万 | -40.96%177.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129.73%15.28万 | -87.73%2.21万 | -63.61%16.68万 | -57.67%45.82万 | -73.60%6.65万 | -83.50%6.65万 | -59.63%17.98万 | -57.67%45.82万 | 4,762.31%108.25万 | 339.40%25.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---3,181 | 215.42%13.07万 | 48.04%-14.47万 | 53.31%-29.15万 | -51.40%10.02万 | --0 | -168.66%-11.33万 | 56.30%-27.85万 | -158.88%-62.43万 | -79.88%20.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 124.95%14.96万 | 129.73%15.28万 | -87.73%2.21万 | -63.61%16.68万 | -63.61%16.68万 | -73.60%6.65万 | -83.50%6.65万 | -59.63%17.98万 | -57.67%45.82万 | -57.67%45.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---19.27万 | 27.64%-17.72万 | 37.97%-15.57万 | 35.65%-276.95万 | 41.12%-227.37万 | --0 | -132.41%-24.48万 | 77.42%-25.1万 | -339.55%-430.39万 | -564.72%-386.14万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
データなし
