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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.01%-444.23万 | -69.97%-871.21万 | -1,094.69%-512.56万 | 147.59%51.53万 | -1,477.43%-108.29万 | 7.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.78%-985.38万 | -2,827.69%-1,636.16万 | -82.48%59.98万 | 6.78%342.35万 | 477.72%320.63万 | --55.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --27.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 44.19%30.18万 | 119.11%20.93万 | 373.34%9.55万 | 135.17%2.02万 | 173.84%8,582 | --3,134 |
| その他の非現金項目 | -89.70%13.77万 | 84.60%133.72万 | -4.96%72.43万 | 2,028.09%76.21万 | -91.22%3.58万 | --40.81万 |
| 運転資金の増減額 | 41.64%-324.49万 | 18.77%-555.98万 | -70.81%-684.45万 | 9.49%-400.71万 | -310.63%-442.75万 | ---107.82万 |
| -売上債権増減額 | 4.33%-333.01万 | -479.76%-348.09万 | 116.87%91.66万 | -1,399.54%-543.35万 | 93.07%-36.23万 | ---523.21万 |
| -棚卸資産増減額 | 11.03%-38.81万 | -319.75%-43.62万 | -242.37%-10.39万 | -30.47%7.3万 | 161.04%10.5万 | ---17.2万 |
| -前払費用増減額 | 71.64%-52.11万 | 77.26%-183.72万 | ---807.91万 | --0 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 921.58%173.65万 | -147.48%-21.14万 | -71.81%44.51万 | 61.45%157.93万 | 141.79%97.82万 | --40.46万 |
| -その他流動資産の変動 | 111.87%2,390 | 96.37%-2.01万 | -5,407.78%-55.39万 | 106.34%1.04万 | -136.59%-16.47万 | --45万 |
| -その他流動負債の変動 | -301.00%-37.71万 | 229.38%18.76万 | ---14.5万 | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -254.15%-36.75万 | -64.72%23.84万 | 385.81%67.56万 | 95.26%-23.64万 | -243.57%-498.37万 | --347.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -543.64%-103.36万 | -151.06%-16.06万 | 31.45万 | |||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 38.28%-547.59万 | -84.42%-887.26万 | -1,033.66%-481.11万 | 147.59%51.53万 | -1,477.43%-108.29万 | --7.86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 356.62%48.75万 | 108.48%10.68万 | -4,689.68%-125.91万 | -157.80%-2.63万 | -118.74%-1.02万 | 5.44万 |
| 固定資産取引の純額 | 110.99%2,125 | 93.69%-1.93万 | -1,044.88%-30.66万 | -277.85%-2.68万 | 88.51%-7,087 | ---6.17万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---3,004 | --0 | ---1.6万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---20.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 44.77%48.54万 | 135.31%33.53万 | ---94.95万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -96.19%490 | -88.93%1.29万 | --11.61万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 440.58%128.05万 | 115.95%23.69万 | -5,550.13%-148.53万 | -157.80%-2.63万 | -118.74%-1.02万 | --5.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.11%300.64万 | -71.77%362.67万 | 7,931.57%1,284.82万 | -142.49%-16.41万 | -32.88%38.61万 | 57.53万 |
| 借入金純額 | --0 | --373.49万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 3,183.24%356.86万 | -100.90%-11.57万 | --1,280.92万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7,533.02%-56.22万 | -80.56%7,564 | 123.72%3.89万 | -142.49%-16.41万 | -32.88%38.61万 | --57.53万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.3万 | 0 | 0 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.06%318.93万 | -71.77%362.67万 | 7,931.57%1,284.82万 | -142.49%-16.41万 | -32.88%38.61万 | --57.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.85%237.06万 | 864.39%737.29万 | 72.88%76.45万 | -61.69%44.22万 | 116.34%115.44万 | --53.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 79.92%-100.6万 | -176.45%-500.9万 | 1,916.20%655.17万 | 145.97%32.5万 | -199.80%-70.69万 | --70.83万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,704.07%-17.59万 | -88.09%6,754 | 2,219.25%5.67万 | 49.66%-2,675 | 93.93%-5,314 | ---8.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.96%118.43万 | -68.14%232.05万 | 852.82%728.42万 | 72.88%76.45万 | -61.69%44.22万 | --115.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.42%-547.59万 | -73.65%-889.2万 | -1,148.21%-512.07万 | 144.17%48.85万 | -6,639.57%-110.59万 | --1.69万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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