| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 1.70%4.73億 | 0.33%4.8億 | -13.61%4.07億 | -15.71%3.52億 | -15.71%3.52億 | -4.81%4.65億 | -33.47%4.78億 | 3.70%4.71億 | -21.34%4.18億 | -21.34%4.18億 |
| -現金及び現金同等物 | 1.70%4.73億 | 0.33%4.8億 | -13.61%4.07億 | -15.71%3.52億 | -15.71%3.52億 | -4.81%4.65億 | -33.47%4.78億 | 3.70%4.71億 | -21.34%4.18億 | -21.34%4.18億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 24.85%1.26億 | 3.40%1.25億 | -58.11%1.24億 | -33.04%1.07億 | -33.04%1.07億 | -27.65%1.01億 | -15.48%1.21億 | 223.88%2.97億 | -9.65%1.59億 | -9.65%1.59億 |
| -売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,710.00%2.91億 | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | -15.55%4,020万 | -36.29%3,810万 | 547.69%4,210万 | -51.61%4,810万 | -51.61%4,810万 | -48.65%4,760万 | -39.35%5,980万 | -91.24%650万 | 10.81%9,940万 | 10.81%9,940万 |
| -その他の売掛金 | 60.86%8,590万 | 42.36%8,670万 | --8,230万 | -2.17%5,850万 | -2.17%5,850万 | 13.86%5,340万 | 37.78%6,090万 | ---- | -30.87%5,980万 | -30.87%5,980万 |
| 棚卸資産 | 2.49%12.32億 | -3.81%11.44億 | -1.86%11.18億 | 7.54%11.53億 | 7.54%11.53億 | 10.09%12.02億 | 12.86%11.89億 | 9.05%11.39億 | -6.87%10.72億 | -6.87%10.72億 |
| 前払費用 | 13.44%7,260万 | 17.96%4,400万 | --5,270万 | 38.13%5,760万 | 38.13%5,760万 | 72.51%6,400万 | 70.32%3,730万 | ---- | -14.02%4,170万 | -14.02%4,170万 |
| 制限付き現金 | 21.35%1,080万 | 9.20%950万 | -5.50%1,030万 | -2.97%980万 | -2.97%980万 | 8.54%890万 | 24.29%870万 | -16.79%1,090万 | -11.40%1,010万 | -11.40%1,010万 |
| 繰延資産 | -9.91%1.1億 | 24.97%1.1億 | --1.09億 | -14.23%1.08億 | -14.23%1.08億 | 0.08%1.22億 | --8,770万 | ---- | --1.26億 | --1.26億 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -63.40%560万 | -2.37%1,650万 | -52.61%1,090万 | -41.18%1,500万 | -41.18%1,500万 | -42.70%1,530万 | -64.86%1,690万 | -53.25%2,300万 | -15.00%2,550万 | -15.00%2,550万 |
| 流動資産合計 | 2.61%20.3億 | -0.55%19.28億 | -5.62%18.32億 | -2.72%18.02億 | -2.72%18.02億 | 3.36%19.79億 | -18.83%19.39億 | -11.36%19.41億 | -4.94%18.53億 | -4.94%18.53億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.98%79.72億 | 1.08%79.64億 | 2.47%79.85億 | 2.58%80.03億 | 2.58%80.03億 | -0.02%78.95億 | -0.37%78.79億 | -5.87%77.93億 | 1.80%78.02億 | 1.80%78.02億 |
| -有形固定資産総額 | 6.68%214.55億 | 6.72%211.34億 | --208.01億 | 6.89%205.24億 | 6.89%205.24億 | 7.00%201.11億 | 6.35%198.04億 | ---- | -11.31%192.01億 | -11.31%192.01億 |
| -減価償却累計额 | -10.37%-134.83億 | -10.44%-131.69億 | ---128.16億 | -9.84%-125.21億 | -9.84%-125.21億 | -12.09%-122.16億 | -11.31%-119.24億 | ---- | 18.49%-113.99億 | 18.49%-113.99億 |
| 投資その他の資産 | 7.69%7,560万 | -34.29%6,210万 | -43.31%5,680万 | -50.24%6,120万 | -50.24%6,120万 | -33.46%7,020万 | 2.94%9,450万 | -13.02%1億 | 16.81%1.23億 | 16.81%1.23億 |
| -投資有価証券 | 118.00%1,090万 | 78.43%910万 | --740万 | 6.56%650万 | 6.56%650万 | -23.08%500万 | -23.88%510万 | ---- | -14.08%610万 | -14.08%610万 |
| -金融商品投資 | -0.77%6,470万 | -40.72%5,300万 | -50.70%4,940万 | -53.21%5,470万 | -53.21%5,470万 | -34.14%6,520万 | 5.05%8,940万 | -7.39%1億 | 19.04%1.17億 | 19.04%1.17億 |
| -売却可能金融資産 | -0.77%6,470万 | -40.72%5,300万 | -50.70%4,940万 | -53.21%5,470万 | -53.21%5,470万 | -34.14%6,520万 | 5.05%8,940万 | -7.39%1億 | 19.04%1.17億 | 19.04%1.17億 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%540万 | -64.66%470万 | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | -0.75%6,660万 | -37.80%6,450万 | --6,480万 | -47.53%7,540万 | -47.53%7,540万 | -24.44%6,710万 | 15.09%1.04億 | ---- | 29.69%1.44億 | 29.69%1.44億 |
| 非流動繰延資産 | 10.53%1,260万 | -32.98%1,260万 | 129.09%1,260万 | 171.74%1,250万 | 171.74%1,250万 | 60.56%1,140万 | 203.23%1,880万 | -14.06%550万 | -66.67%460万 | -66.67%460万 |
| その他の非流動資産 | 6.36%6.02億 | 19.81%6.07億 | -8.96%6.02億 | 25.10%5.89億 | 25.10%5.89億 | 8.33%5.66億 | 17.34%5.07億 | 71.81%6.61億 | 14.35%4.71億 | 14.35%4.71億 |
| 非流動資産合計 | 1.32%87.28億 | 1.20%87.11億 | 1.89%87.21億 | 2.31%87.41億 | 2.31%87.41億 | -0.13%86.15億 | 0.77%86.08億 | -4.17%85.6億 | 0.76%85.44億 | 0.76%85.44億 |
| 資産合計 | 1.56%107.58億 | 0.88%106.39億 | 0.50%105.53億 | 1.41%105.43億 | 1.41%105.43億 | 0.51%105.93億 | -3.51%105.47億 | -5.59%105億 | -0.30%103.96億 | -0.30%103.96億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 892.72%4.5億 | 45.63%8億 | 86.68%9.99億 | -83.31%1,010万 | -83.31%1,010万 | -18.08%4,530万 | 869.96%5.49億 | 826.12%5.35億 | 1.34%6,050万 | 1.34%6,050万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%3,200万 | 1,228.75%5.32億 | 1,238.25%5.35億 | -10.00%3,600万 | -10.00%3,600万 |
| -銀行借入金 | --4.5億 | --8億 | --9.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | -58.78%1,010万 | -58.78%1,010万 | -13.07%1,330万 | 5.42%1,750万 | ---- | 24.37%2,450万 | 24.37%2,450万 |
| 未払金 | 65.00%3.21億 | 25.23%2.18億 | -69.44%1.6億 | -0.91%2.07億 | -0.91%2.07億 | 14.23%1.94億 | 44.01%1.74億 | 374.55%5.24億 | 14.06%2.09億 | 14.06%2.09億 |
| -買掛金 | 0.26%1.15億 | 5.56%1.08億 | -80.91%9,150万 | -4.53%1.14億 | -4.53%1.14億 | -2.55%1.15億 | 7.77%1.03億 | 412.07%4.79億 | 35.65%1.19億 | 35.65%1.19億 |
| -未払法人税 | 157.89%2.06億 | 53.34%1.1億 | 53.81%6,860万 | 3.91%9,290万 | 3.91%9,290万 | 51.71%7,980万 | 177.22%7,180万 | 165.48%4,460万 | -5.89%8,940万 | -5.89%8,940万 |
| 当期の未払費用 | -10.12%2.83億 | -13.33%3.06億 | --2.73億 | -3.04%4.18億 | -3.04%4.18億 | -16.61%3.15億 | -5.25%3.53億 | ---- | 6.42%4.31億 | 6.42%4.31億 |
| 引当金 | -12.80%5,110万 | -6.55%4,990万 | -7.48%4,700万 | -3.94%4,880万 | -3.94%4,880万 | 63.69%5,860万 | -33.99%5,340万 | -40.52%5,080万 | -43.56%5,080万 | -43.56%5,080万 |
| 退職給付その他に係る負債 | 29.22%1.5億 | 31.77%1.32億 | --1.03億 | ---- | ---- | --1.16億 | --1億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 182.14%790万 | 360.87%1,060万 | -26.22%1,210万 | 175.00%220万 | 175.00%220万 | -26.32%280万 | -98.60%230万 | -72.34%1,640万 | -80.00%80万 | -80.00%80万 |
| 流動負債合計 | 72.42%12.63億 | 23.04%15.17億 | 41.50%15.94億 | -8.78%6.86億 | -8.78%6.86億 | 13.87%7.32億 | 54.85%12.33億 | 70.38%11.26億 | 1.36%7.52億 | 1.36%7.52億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -47.99%12.5億 | -36.34%12.5億 | -42.72%12.5億 | -12.79%22.5億 | -12.79%22.5億 | -3.75%24.04億 | -24.51%19.63億 | -19.81%21.83億 | 58.77%25.8億 | 58.77%25.8億 |
| -長期借入金 | -48.18%12.35億 | -36.49%12.35億 | -42.84%12.34億 | -12.68%22.33億 | -12.68%22.33億 | -3.57%23.83億 | -24.37%19.44億 | -19.71%21.59億 | 60.82%25.57億 | 60.82%25.57億 |
| -リース債務 | -25.74%1,500万 | -21.03%1,540万 | -31.67%1,640万 | -24.24%1,750万 | -24.24%1,750万 | -20.78%2,020万 | -36.27%1,950万 | -28.14%2,400万 | -34.19%2,310万 | -34.19%2,310万 |
| 長期積立金 | 17.54%9.04億 | 11.70%9億 | 11.86%8.94億 | 17.73%8.9億 | 17.73%8.9億 | 13.39%7.69億 | 12.04%8.06億 | 8.59%7.99億 | -10.85%7.56億 | -10.85%7.56億 |
| 繰延負債 | 15.50%4.55億 | 35.66%4.35億 | 47.37%4.59億 | 49.15%4.5億 | 49.15%4.5億 | 10.51%3.94億 | -10.44%3.21億 | -25.71%3.11億 | -30.98%3.02億 | -30.98%3.02億 |
| その他の非流動性負債 | -27.34%9,380万 | -33.01%8,930万 | -30.56%8,680万 | -34.24%8,240万 | -34.24%8,240万 | -1.60%1.29億 | 2.62%1.33億 | -14.44%1.25億 | -1.65%1.25億 | -1.65%1.25億 |
| 非流動負債合計 | -26.86%27.03億 | -17.02%26.75億 | -21.31%26.9億 | -2.41%36.72億 | -2.41%36.72億 | 0.89%36.96億 | -15.36%32.24億 | -15.04%34.18億 | 23.89%37.63億 | 23.89%37.63億 |
| 負債合計 | -10.44%39.66億 | -5.94%41.92億 | -5.75%42.84億 | -3.47%43.58億 | -3.47%43.58億 | 2.83%44.28億 | -3.22%44.57億 | -2.98%45.45億 | 19.47%45.14億 | 19.47%45.14億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.13%44.87億 | 0.15%44.87億 | 0.14%44.87億 | 0.72%44.82億 | 0.72%44.82億 | -4.25%44.81億 | -5.33%44.8億 | -4.88%44.8億 | 0.49%44.5億 | 0.49%44.5億 |
| -普通株式 | 0.13%44.87億 | 0.15%44.87億 | 0.14%44.87億 | 0.72%44.82億 | 0.72%44.82億 | -4.25%44.81億 | -5.33%44.8億 | -4.88%44.8億 | 0.49%44.5億 | 0.49%44.5億 |
| 資本剰余金 | -0.04%106.41億 | -0.03%106.4億 | -0.01%106.4億 | -0.20%106.46億 | -0.20%106.46億 | -0.27%106.46億 | -0.36%106.43億 | -0.54%106.41億 | 0.03%106.68億 | 0.03%106.68億 |
| 利益剰余金 | 6.56%-84.2億 | 3.81%-87.38億 | 3.11%-89.13億 | 2.91%-89.83億 | 2.91%-89.83億 | 1.07%-90.11億 | 0.55%-90.84億 | -1.58%-91.98億 | -8.94%-92.52億 | -8.94%-92.52億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -13.27%-6,230万 | -65.70%-6,860万 | -72.85%-6,240万 | -47.00%-6,130万 | -47.00%-6,130万 | 20.52%-5,500万 | -71.78%-4,140万 | -354.23%-3,610万 | -121.81%-4,170万 | -121.81%-4,170万 |
| 株主資本 | 9.66%66.46億 | 5.37%63.2億 | 4.50%61.52億 | 4.46%60.84億 | 4.46%60.84億 | -1.89%60.6億 | -4.12%59.98億 | -7.55%58.87億 | -11.51%58.24億 | -11.51%58.24億 |
| 少数株主持分 | 40.44%1.47億 | 37.77%1.27億 | 70.78%1.18億 | 74.36%1.02億 | 74.36%1.02億 | 85.79%1.05億 | 30.88%9,240万 | -1.85%6,880万 | -14.85%5,850万 | -14.85%5,850万 |
| 資本合計 | 10.18%67.93億 | 5.87%64.47億 | 5.27%62.69億 | 5.16%61.86億 | 5.16%61.86億 | -1.09%61.65億 | -3.73%60.9億 | -7.49%59.56億 | -11.54%58.82億 | -11.54%58.82億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
