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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -13.61%4.07億 | -15.71%3.52億 | -15.71%3.52億 | -4.81%4.65億 | -33.47%4.78億 | 3.70%4.71億 | -21.34%4.18億 | -21.34%4.18億 | -16.67%4.88億 | 6.44%7.19億 |
| -現金及び現金同等物 | -13.61%4.07億 | -15.71%3.52億 | -15.71%3.52億 | -4.81%4.65億 | -33.47%4.78億 | 3.70%4.71億 | -21.34%4.18億 | -21.34%4.18億 | -16.67%4.88億 | 6.44%7.19億 |
| -売掛金 | -2.51%2.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,710.00%2.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延資産 | ---- | -14.23%1.08億 | -14.23%1.08億 | 0.08%1.22億 | --8,770万 | ---- | --1.26億 | --1.26億 | --1.22億 | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.96億 |
| 流動資産合計 | -5.62%18.32億 | -2.72%18.02億 | -2.72%18.02億 | 3.36%19.79億 | -18.83%19.39億 | -11.36%19.41億 | -4.94%18.53億 | -4.94%18.53億 | -2.46%19.14億 | 18.15%23.89億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -9.84%-125.21億 | -9.84%-125.21億 | -12.09%-122.16億 | -11.31%-119.24億 | ---- | 18.49%-113.99億 | 18.49%-113.99億 | ---108.99億 | ---107.13億 |
| 投資用不動産 | -50.70%4,940万 | -53.21%5,470万 | -53.21%5,470万 | -34.14%6,520万 | 5.05%8,940万 | -7.39%1億 | 19.04%1.17億 | 19.04%1.17億 | 14.72%9,900万 | -20.47%8,510万 |
| -投資有価証券 | -42.72%12.5億 | -12.79%22.5億 | -12.79%22.5億 | -3.75%24.04億 | -24.51%19.63億 | -19.81%21.83億 | 58.77%25.8億 | 58.77%25.8億 | 73.61%24.97億 | 80.51%26.01億 |
| -売却可能金融資産 | -50.70%4,940万 | -53.21%5,470万 | -53.21%5,470万 | -34.14%6,520万 | 5.05%8,940万 | -7.39%1億 | 19.04%1.17億 | 19.04%1.17億 | 14.72%9,900万 | -20.47%8,510万 |
| -満期保有金融資産 | -52.61%1,090万 | -41.18%1,500万 | -41.18%1,500万 | -42.70%1,530万 | -64.86%1,690万 | -53.25%2,300万 | -15.00%2,550万 | -15.00%2,550万 | --2,670万 | --4,810万 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | 0.00%540万 | -64.66%470万 | ---- | ---- | ---- | --540万 | --1,330万 |
| 長期受取手形 | 129.09%1,260万 | 171.74%1,250万 | 171.74%1,250万 | --570万 | 6,400.00%650万 | --550万 | -29.23%460万 | -29.23%460万 | --0 | -98.00%10万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 規制資産 | -3.74%2.86億 | -33.04%1.07億 | -33.04%1.07億 | -27.65%1.01億 | -15.48%1.21億 | 223.88%2.97億 | -9.65%1.59億 | -9.65%1.59億 | -33.08%1.4億 | -22.09%1.43億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | -47.53%7,540万 | -47.53%7,540万 | -24.44%6,710万 | 15.09%1.04億 | ---- | 29.69%1.44億 | 29.69%1.44億 | --8,880万 | --9,010万 |
| 資産合計 | -58.46%270万 | -51.61%4,810万 | -51.61%4,810万 | -48.65%4,760万 | -39.35%5,980万 | -91.24%650万 | 10.81%9,940万 | 10.81%9,940万 | 1,326.15%9,270万 | 497.58%9,860万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 86.68%9.99億 | -83.31%1,010万 | -83.31%1,010万 | -18.08%4,530万 | 869.96%5.49億 | 826.12%5.35億 | 1.34%6,050万 | 1.34%6,050万 | 84.33%5,530万 | 88.67%5,660万 |
| -短期借入金 | 86.68%9.99億 | ---- | ---- | -20.00%3,200万 | 1,228.75%5.32億 | 1,238.25%5.35億 | -10.00%3,600万 | -10.00%3,600万 | 33.33%4,000万 | 33.33%4,000万 |
| -資本リース債務 | ---- | -58.78%1,010万 | -58.78%1,010万 | -13.07%1,330万 | 5.42%1,750万 | ---- | 24.37%2,450万 | 24.37%2,450万 | --1,530万 | --1,660万 |
| -買掛金 | -2.61%4.67億 | -4.53%1.14億 | -4.53%1.14億 | -2.55%1.15億 | 7.77%1.03億 | 412.07%4.79億 | 35.65%1.19億 | 35.65%1.19億 | -75.64%1.18億 | -79.72%9,520万 |
| -未払い法人所得税 | -21.31%26.9億 | -2.41%36.72億 | -2.41%36.72億 | 0.89%36.96億 | -15.36%32.24億 | -15.04%34.18億 | 23.89%37.63億 | 23.89%37.63億 | 26.73%36.63億 | 30.68%38.08億 |
| -その他の未払金 | 8.47%7.17億 | 25.10%5.89億 | 25.10%5.89億 | 8.33%5.66億 | 17.34%5.07億 | 71.81%6.61億 | 14.35%4.71億 | 14.35%4.71億 | -6.70%5.22億 | -23.07%4.32億 |
| 当期の未払費用 | ---- | -3.04%4.18億 | -3.04%4.18億 | -16.61%3.15億 | -5.25%3.53億 | ---- | 6.42%4.31億 | 6.42%4.31億 | --3.78億 | --3.73億 |
| 現行支給額 | -7.48%4,700万 | -3.94%4,880万 | -3.94%4,880万 | 63.69%5,860万 | -33.99%5,340万 | -40.52%5,080万 | -43.56%5,080万 | -43.56%5,080万 | -57.88%3,580万 | 23.89%8,090万 |
| 流動負債合計 | 41.50%15.94億 | -8.78%6.86億 | -8.78%6.86億 | 13.87%7.32億 | 54.85%12.33億 | 70.38%11.26億 | 1.36%7.52億 | 1.36%7.52億 | -16.64%6.43億 | 20.44%7.96億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -31.67%1,640万 | -24.24%1,750万 | -24.24%1,750万 | -20.78%2,020万 | -36.27%1,950万 | -28.14%2,400万 | -34.19%2,310万 | -34.19%2,310万 | -35.61%2,550万 | -29.49%3,060万 |
| 長期前払費用 | 1.92%79.42億 | 2.58%80.03億 | 2.58%80.03億 | -0.02%78.95億 | -0.37%78.79億 | -5.87%77.93億 | 1.80%78.02億 | 1.80%78.02億 | 3.62%78.96億 | 4.19%79.09億 |
| 長期積立金 | -42.84%12.34億 | -12.68%22.33億 | -12.68%22.33億 | -3.57%23.83億 | -24.37%19.44億 | -19.71%21.59億 | 60.82%25.57億 | 60.82%25.57億 | 76.71%24.72億 | 83.93%25.7億 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | --1.16億 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -5.75%42.84億 | -3.47%43.58億 | -3.47%43.58億 | 2.83%44.28億 | -3.22%44.57億 | -2.98%45.45億 | 19.47%45.14億 | 19.47%45.14億 | 17.59%43.06億 | 28.79%46.05億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.14%44.87億 | 0.72%44.82億 | 0.72%44.82億 | -4.25%44.81億 | -5.33%44.8億 | -4.88%44.8億 | 0.49%44.5億 | 0.49%44.5億 | 4.65%46.8億 | 5.39%47.33億 |
| -普通株式 | 0.14%44.87億 | 0.72%44.82億 | 0.72%44.82億 | -4.25%44.81億 | -5.33%44.8億 | -4.88%44.8億 | 0.49%44.5億 | 0.49%44.5億 | 4.65%46.8億 | 5.39%47.33億 |
| 資本剰余金 | -0.01%106.4億 | -0.20%106.46億 | -0.20%106.46億 | -0.27%106.46億 | -0.36%106.43億 | -0.54%106.41億 | 0.03%106.68億 | 0.03%106.68億 | -0.10%106.75億 | -0.15%106.82億 |
| 利益剰余金 | -5.50%1,030万 | -2.97%980万 | -2.97%980万 | 8.54%890万 | 24.29%870万 | -16.79%1,090万 | -11.40%1,010万 | -11.40%1,010万 | -28.70%820万 | -41.67%700万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -72.85%-6,240万 | -47.00%-6,130万 | -47.00%-6,130万 | 20.52%-5,500万 | -71.78%-4,140万 | -354.23%-3,610万 | -121.81%-4,170万 | -121.81%-4,170万 | -177.91%-6,920万 | -1,706.67%-2,410万 |
| 少数株主持分 | ---- | 6.56%650万 | 6.56%650万 | -23.08%500万 | -23.88%510万 | ---- | -14.08%610万 | -14.08%610万 | -63.48%650万 | -63.19%670万 |
| 資本合計 | 0.50%105.53億 | 1.41%105.43億 | 1.41%105.43億 | 0.51%105.93億 | -3.51%105.47億 | -5.59%105億 | -0.30%103.96億 | -0.30%103.96億 | 1.23%105.4億 | 4.47%109.31億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
