| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.85%5.53億 | 2.17%3.76億 | 31.88%3.64億 | -0.36%16.45億 | -47.98%2.45億 | 101.60%7.56億 | -23.01%3.68億 | -15.60%2.76億 | -2.94%16.51億 | -15.29%4.71億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.04%3.7億 | -4.14%3.47億 | -10.26%2.71億 | 0.21%9.64億 | 130.00%3,000万 | -13.46%2.7億 | 11.04%3.62億 | -28.77%3.02億 | -35.65%9.62億 | -123.04%-1億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -115.00%-600万 | 52.94%-800万 | -20.00%-1,800万 | -30.83%1.66億 | -63.17%1.58億 | 176.92%4,000万 | 73.44%-1,700万 | 79.45%-1,500万 | 161.22%2.4億 | 253.21%4.29億 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.86%9,200万 | -13.64%9,500万 | -25.86%8,600万 | -12.34%4.19億 | -36.22%8,100万 | -0.88%1.12億 | -7.56%1.1億 | -2.52%1.16億 | 2.36%4.78億 | 4.96%1.27億 |
| 繰延税金 | -577.78%-4,300万 | 133.33%100万 | 583.33%2,900万 | 54.35%-2,100万 | 70.83%-2,100万 | 250.00%900万 | 70.00%-300万 | -114.29%-600万 | -136.80%-4,600万 | -159.50%-7,200万 |
| その他の非現金項目 | -229.41%-2,200万 | -366.67%-2,800万 | 1,360.00%1.89億 | 96.92%-200万 | 106.25%200万 | 158.62%1,700万 | 76.00%-600万 | -171.43%-1,500万 | -1.56%-6,500万 | -60.00%-3,200万 |
| 運転資金の増減額 | -52.60%1.37億 | 48.48%-5,100万 | -114.06%-2.74億 | 271.43%2,400万 | -148.10%-3,800万 | 1,706.25%2.89億 | -187.61%-9,900万 | 42.34%-1.28億 | -800.00%-1,400万 | -51.23%7,900万 |
| -売上債権増減額 | 61.11%-1,400万 | 95.18%-400万 | -57.27%-1.73億 | 83.66%-4,200万 | -30.48%1.87億 | 80.33%-3,600万 | 47.80%-8,300万 | 40.22%-1.1億 | -2,755.56%-2.57億 | 43.85%2.69億 |
| -棚卸資産増減額 | -140.38%-2,100万 | -79.55%900万 | 85.19%-400万 | 133.82%1.39億 | 202.94%7,000万 | 240.54%5,200万 | 130.14%4,400万 | 83.13%-2,700万 | -204.44%-4.11億 | -112.50%-6,800万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,057.14%8,100万 | 260.42%7,700万 | -255.56%-1,400万 | -182.73%-3.4億 | -242.22%-3.08億 | -78.79%700万 | -118.39%-4,800万 | -95.65%900万 | 111.86%4.11億 | -2,150.00%-9,000万 |
| -その他運転資金の変動 | -65.79%9,100万 | ---1.33億 | ---8,300万 | 9.88%2.67億 | 140.63%1,300万 | 31.03%2.66億 | ---- | ---- | 606.25%2.43億 | -390.91%-3,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -26.85%5.53億 | 2.17%3.76億 | 31.88%3.64億 | -0.36%16.45億 | -47.98%2.45億 | 101.60%7.56億 | -23.01%3.68億 | -15.60%2.76億 | -2.94%16.51億 | -15.29%4.71億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.47%-1.35億 | 12.95%-1.21億 | -62.44%-3.33億 | -25.45%-5.62億 | 33.82%-9,000万 | -2,233.33%-1.28億 | 32.52%-1.39億 | -83.04%-2.05億 | 15.15%-4.48億 | 4.90%-1.36億 |
| 固定資産取引の純額 | 14.37%-1.43億 | -4.41%-1.42億 | 23.65%-1.55億 | -38.73%-6.77億 | -23.91%-1.71億 | -101.20%-1.67億 | -5.43%-1.36億 | -47.10%-2.03億 | 11.75%-4.88億 | 4.83%-1.38億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -27.27%800万 | 1,000.00%1,100万 | -1,170.59%-1.82億 | 200.00%1.17億 | 2,833.33%8,800万 | --1,100万 | --100万 | -52.78%1,700万 | 30.00%3,900万 | -57.14%300万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | 350.00%1,000万 | 121.05%400万 | -300.00%-200万 | -600.00%-700万 | -68.54%2,800万 | 94.81%-400万 | -90.00%-1,900万 | -80.00%100万 | 80.00%-100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.47%-1.35億 | 12.95%-1.21億 | -62.44%-3.33億 | -25.45%-5.62億 | 33.82%-9,000万 | -2,233.33%-1.28億 | 32.52%-1.39億 | -83.04%-2.05億 | 15.15%-4.48億 | 4.90%-1.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -170.95%-1.27億 | 12.78%-2.32億 | -75.76%-5,800万 | -2.68%-11.1億 | -137.98%-9.9億 | 163.48%1.79億 | -25.47%-2.66億 | 80.70%-3,300万 | 17.23%-10.81億 | 26.50%-4.16億 |
| 借入金純額 | -119.69%-7,500万 | -306.67%-6,100万 | -39.89%1.13億 | 78.85%-5,900万 | -116.61%-6.13億 | 352.32%3.81億 | 88.72%-1,500万 | -34.72%1.88億 | 8.82%-2.79億 | 22.25%-2.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,316.67%1.45億 | 164.71%2,200万 | 21.05%2,300万 | -378.26%-1.1億 | -406.06%-1.01億 | -91.55%600万 | -125.56%-3,400万 | 107.31%1,900万 | 87.01%-2,300万 | 153.85%3,300万 |
| 配当金支払総額 | 4.37%-1.97億 | 4.95%-1.92億 | 5.45%-1.91億 | -0.38%-8億 | 5.47%-1.9億 | -1.98%-2.06億 | -2.54%-2.02億 | -2.54%-2.02億 | -1.14%-7.97億 | -1.52%-2.01億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 93.33%-100万 | 92.11%-300万 | -883.33%-1.41億 | -345.71%-8,600万 | ---200万 | 0.00%-1,500万 | -1,800.00%-3,800万 | 151.43%1,800万 | 305.88%3,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170.95%-1.27億 | 12.78%-2.32億 | -75.76%-5,800万 | -2.68%-11.1億 | -137.98%-9.9億 | 163.48%1.79億 | -25.47%-2.66億 | 80.70%-3,300万 | 17.23%-10.81億 | 26.50%-4.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.69%2.72億 | -30.26%2.42億 | -8.36%2.74億 | 4.55%2.99億 | 194.64%10.99億 | -4.64%3.08億 | 10.86%3.47億 | 4.55%2.99億 | -34.25%2.86億 | -15.23%3.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -63.94%2.91億 | 162.16%2,300万 | -171.05%-2,700万 | -122.13%-2,700万 | -930.86%-8.35億 | 715.15%8.07億 | -161.67%-3,700万 | -13.64%3,800万 | 191.73%1.22億 | 47.06%-8,100万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 137.50%600万 | 450.00%700万 | -150.00%-500万 | 101.83%200万 | 42.86%1,000万 | 67.35%-1,600万 | 96.00%-200万 | 158.82%1,000万 | -581.25%-1.09億 | 800.00%700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.23%5.69億 | -11.69%2.72億 | -30.26%2.42億 | -8.36%2.74億 | -8.36%2.74億 | 194.64%10.99億 | -4.64%3.08億 | 10.86%3.47億 | 4.55%2.99億 | 4.55%2.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.39%4.1億 | 0.86%2.34億 | 186.30%2.09億 | -16.77%9.68億 | -77.78%7,400万 | 101.71%5.89億 | -33.52%2.32億 | -61.38%7,300万 | 1.31%11.63億 | -18.98%3.33億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
