(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 9.56%1,523.31万 | 9.20%1,390.4万 | 78.39%1,273.25万 | 10.55%713.73万 | 46.14%645.64万 | 63.30%441.78万 | 770.97%270.53万 | 31.06万 | ||
お客様からの領収書 | 10.34%1,490.92万 | 7.56%1,351.15万 | 76.25%1,256.14万 | 13.19%712.7万 | 48.66%629.67万 | 53.49%423.55万 | 788.40%275.95万 | --31.06万 | ---- | ---- |
政府機関からの領収書 | ---- | 97.20%39.34万 | 72.67%19.95万 | -29.84%11.55万 | 15.05%16.47万 | --14.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | 36,525.42%32.38万 | 96.87%-889 | 73.01%-2.84万 | -2,003.50%-10.52万 | -112.77%-5,000 | 172.30%3.91万 | ---5.41万 | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -13.73%-1,631.63万 | -5.63%-1,434.67万 | -54.55%-1,358.19万 | -26.13%-878.82万 | -13.46%-696.73万 | -45.30%-614.08万 | -113.91%-422.62万 | -3,149.80%-197.57万 | -31.13%-6.08万 | 10.28%-4.64万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -13.73%-1,631.63万 | -5.63%-1,434.67万 | -54.55%-1,358.19万 | -26.13%-878.82万 | -13.46%-696.73万 | -45.30%-614.08万 | -113.91%-422.62万 | -3,149.80%-197.57万 | -31.13%-6.08万 | 10.28%-4.64万 |
直接支払利息 | ---2.05万 | ---- | ---- | ---- | -6,314.57%-9,686 | 96.74%-151 | -93.08%-4,630 | ---2,398 | ---- | ---- |
直接受取利息 | -43.02%2.11万 | 1,186.73%3.7万 | 98.76%2,878 | 419.00%1,448 | 36.10%279 | -33.66%205 | -96.55%309 | 149,166.67%8,956 | -70.00%6 | -97.51%20 |
直接支払った税金の払い戻し | 84.87%-2.66万 | ---17.55万 | ---- | --8,789 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.86%-110.92万 | 31.34%-58.12万 | 48.40%-84.65万 | -215.27%-164.06万 | 69.80%-52.04万 | -12.97%-172.29万 | 8.04%-152.52万 | -2,628.36%-165.85万 | -31.17%-6.08万 | 8.90%-4.63万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.51%-168.66万 | 8.80%-303.94万 | -100.70%-333.26万 | -844.04%-166.05万 | 62.01%-17.59万 | -8.02%-46.31万 | -1,689.65%-42.87万 | -1,514.08%-2.4万 | 73.76%-1,484 | -79.87%-5,655 |
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,985.76%2.75万 | 96.09%-309 | -432.61%-7,904 | 73.76%-1,484 | -79.87%-5,655 |
固定資産取引の純額 | 57.62%-1.95万 | 58.74%-4.6万 | -224.48%-11.16万 | -68.09%-3.44万 | -30.14%-2.05万 | 29.76%-1.57万 | -39.45%-2.24万 | ---1.6万 | ---- | ---- |
無形資産取引の純額 | 61.25%-105.42万 | -0.79%-272.03万 | -143.13%-269.91万 | ---111.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | -41.44%-35.86万 | -47.41%-25.35万 | -605.88%-17.2万 | 161.33%3.4万 | 88.32%-5.54万 | -787.97%-47.48万 | --6.9万 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---47.5万 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -1,198.64%-25.43万 | 94.41%-1.96万 | 36.36%-35万 | -450.00%-55万 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.51%-168.66万 | 8.80%-303.94万 | -100.70%-333.26万 | -844.04%-166.05万 | 62.01%-17.59万 | -8.02%-46.31万 | -1,689.65%-42.87万 | -1,514.08%-2.4万 | 73.76%-1,484 | -79.87%-5,655 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 511.82%81.52万 | -103.50%-19.8万 | -22.98%565.39万 | 179.34%734.08万 | 5.57%262.79万 | 149.24%248.93万 | -70.59%99.88万 | 5,124.50%339.59万 | 85.71%6.5万 | 3.5万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.25%-15.02万 | -253.85%-10万 | 85.71%6.5万 | --3.5万 |
株式発行/消却(ネット) | --98万 | ---- | -21.31%584.29万 | 174.72%742.54万 | 8.58%270.29万 | 116.65%248.93万 | -67.13%114.9万 | --349.59万 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 16.75%-16.48万 | -4.75%-19.8万 | -123.52%-18.9万 | -12.66%-8.45万 | ---7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 511.82%81.52万 | -103.50%-19.8万 | -22.98%565.39万 | 179.34%734.08万 | 5.57%262.79万 | 149.24%248.93万 | -70.59%99.88万 | 5,124.50%339.59万 | 85.71%6.5万 | --3.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -46.31%444.04万 | 19.76%827.07万 | 136.54%690.63万 | 175.65%291.98万 | 36.83%105.92万 | -55.60%77.42万 | 5,687.63%174.36万 | 9.96%3.01万 | -38.29%2.74万 | -54.89%4.44万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 48.13%-198.06万 | -358.91%-381.85万 | -63.49%147.48万 | 109.14%403.97万 | 536.77%193.16万 | 131.76%30.33万 | -155.74%-95.51万 | 62,709.97%171.35万 | 116.05%2,728 | 68.53%-1.7万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -545.82%-7.62万 | 89.32%-1.18万 | -107.95%-11.04万 | 25.23%-5.31万 | -289.18%-7.1万 | -27.18%-1.83万 | ---1.44万 | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -46.32%238.37万 | -46.31%444.04万 | 19.76%827.07万 | 136.54%690.63万 | 175.65%291.98万 | 36.83%105.92万 | -55.60%77.42万 | 5,687.63%174.36万 | 9.96%3.01万 | -38.29%2.74万 |
フリーキャッシュ・フロー | 34.72%-218.53万 | 8.43%-334.75万 | -31.25%-365.56万 | -414.96%-278.52万 | 68.61%-54.09万 | -11.31%-172.29万 | 8.00%-154.78万 | -2,601.81%-168.25万 | -19.76%-6.23万 | 3.73%-5.2万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし