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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -80.81%177.3万 | -56.00%578.3万 | -56.00%578.3万 | 169.11%756.2万 | 73.90%777万 | --923.8万 | 17.94%1,314.3万 | 17.94%1,314.3万 | --281万 | --446.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -80.81%177.3万 | -56.00%578.3万 | -56.00%578.3万 | 169.11%756.2万 | 73.90%777万 | --923.8万 | 17.94%1,314.3万 | 17.94%1,314.3万 | --281万 | --446.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | --7.5万 | --7.5万 | --7.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -5.74%31.2万 | -73.96%11.9万 | -73.96%11.9万 | -86.64%28.1万 | -77.65%25.1万 | --33.1万 | 526.03%45.7万 | 526.03%45.7万 | --210.3万 | --112.3万 |
| 流動資産合計 | -77.43%216万 | -56.05%597.7万 | -56.05%597.7万 | 59.64%784.3万 | 132.89%1,302.1万 | --956.9万 | 21.24%1,360万 | 21.24%1,360万 | --491.3万 | --559.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -75.32%27.3万 | -67.67%47.2万 | -67.67%47.2万 | -58.02%66.7万 | -49.69%88.6万 | --110.6万 | -29.16%146万 | -29.16%146万 | --158.9万 | --176.1万 |
| -有形固定資産総額 | -76.86%27.3万 | -77.27%47.2万 | -77.27%47.2万 | -53.12%74.5万 | -45.37%96.2万 | --118万 | -31.04%207.7万 | -31.04%207.7万 | --158.9万 | --176.1万 |
| -減価償却累計额 | ---- | --0 | --0 | ---7.8万 | ---7.6万 | ---7.4万 | 35.12%-61.7万 | 35.12%-61.7万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | --0 | 70.31%383.2万 | 70.31%383.2万 | --207万 | --347.1万 | --225万 | --225万 | --225万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | 70.31%383.2万 | 70.31%383.2万 | --207万 | --347.1万 | --225万 | --225万 | --225万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | 66.67%12.5万 | 66.67%12.5万 | --12.5万 | 66.67%12.5万 | 66.67%12.5万 | --7.5万 | --7.5万 |
| 非流動資産合計 | -92.16%27.3万 | 12.23%430.4万 | 12.23%430.4万 | 72.00%286.2万 | 144.12%448.2万 | --348.1万 | 79.54%383.5万 | 79.54%383.5万 | --166.4万 | --183.6万 |
| 資産合計 | -81.36%243.3万 | -41.03%1,028.1万 | -41.03%1,028.1万 | 62.76%1,070.5万 | 135.67%1,750.3万 | --1,305万 | 30.57%1,743.5万 | 30.57%1,743.5万 | --657.7万 | --742.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -37.71%612.6万 | -44.33%369.4万 | -44.33%369.4万 | -27.03%433.3万 | 48.10%610.6万 | --983.5万 | 806.42%663.5万 | 806.42%663.5万 | --593.8万 | --412.3万 |
| -買掛金 | -37.71%612.6万 | -44.33%369.4万 | -44.33%369.4万 | -27.03%433.3万 | 48.10%610.6万 | --983.5万 | 806.42%663.5万 | 806.42%663.5万 | --593.8万 | --412.3万 |
| 当期の未払費用 | 107.82%103.7万 | -71.79%76.5万 | -71.79%76.5万 | -61.72%52.6万 | -7.69%100.9万 | --49.9万 | 165.88%271.2万 | 165.88%271.2万 | --137.4万 | --109.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3.95%94.8万 | 32.16%116.7万 | 32.16%116.7万 | -88.65%142.5万 | -81.81%132.1万 | --91.2万 | -91.80%88.3万 | -91.80%88.3万 | --1,255.6万 | --726.4万 |
| -短期借入金 | --62.9万 | --62万 | --62万 | -94.74%61.5万 | -94.11%37.9万 | ---- | ---- | ---- | --1,170.3万 | --643.7万 |
| -資本リース債務 | -65.02%31.9万 | -38.05%54.7万 | -38.05%54.7万 | -5.04%81万 | 13.91%94.2万 | --91.2万 | 15.12%88.3万 | 15.12%88.3万 | --85.3万 | --82.7万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --16.1万 | -57.54%44.2万 | -57.54%44.2万 | --7.6万 | --7.4万 |
| その他の流動負債 | 59.70%10.7万 | 91.43%13.4万 | 91.43%13.4万 | 1,304.00%35.1万 | 350.00%12.6万 | --6.7万 | 118.75%7万 | 118.75%7万 | --2.5万 | --2.8万 |
| 流動負債合計 | -28.71%852.6万 | -38.43%707.2万 | -38.43%707.2万 | -63.73%761.5万 | -30.31%936.9万 | --1,196万 | -20.11%1,148.7万 | -20.11%1,148.7万 | --2,099.3万 | --1,344.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -86.91%15万 | -89.11%15万 | -89.11%15万 | -97.39%20.1万 | -96.04%52.5万 | --114.6万 | -87.39%137.8万 | -87.39%137.8万 | --770.6万 | --1,326.2万 |
| -長期借入金 | -80.11%15万 | -79.95%15万 | -79.95%15万 | -97.81%15万 | -96.86%38.2万 | --75.4万 | -92.08%74.8万 | -92.08%74.8万 | --684.5万 | --1,217.7万 |
| -リース債務 | ---- | --0 | --0 | -94.08%5.1万 | -86.82%14.3万 | --39.2万 | -57.43%63万 | -57.43%63万 | --86.1万 | --108.5万 |
| 非流動負債合計 | -86.91%15万 | -89.11%15万 | -89.11%15万 | -97.39%20.1万 | -96.04%52.5万 | --114.6万 | -87.39%137.8万 | -87.39%137.8万 | --770.6万 | --1,326.2万 |
| 負債合計 | -33.80%867.6万 | -43.86%722.2万 | -43.86%722.2万 | -72.77%781.6万 | -62.95%989.4万 | --1,310.6万 | -49.15%1,286.5万 | -49.15%1,286.5万 | --2,869.9万 | --2,670.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 22.22%1.1万 | 25.00%1万 | 25.00%1万 | 42.86%1万 | 42.86%1万 | --9,000 | 60.00%8,000 | 60.00%8,000 | --7,000 | --7,000 |
| -普通株式 | 22.22%1.1万 | 25.00%1万 | 25.00%1万 | 42.86%1万 | 42.86%1万 | --9,000 | 60.00%8,000 | 60.00%8,000 | --7,000 | --7,000 |
| 利益剰余金 | -11.31%-1.76億 | -9.29%-1.66億 | -9.29%-1.66億 | -55.78%-1.63億 | -59.13%-1.58億 | ---1.58億 | -71.82%-1.52億 | -71.82%-1.52億 | ---1.05億 | ---9,913.6万 |
| 資本剰余金 | 7.38%1.7億 | 8.05%1.69億 | 8.05%1.69億 | 101.06%1.66億 | 107.45%1.65億 | --1.58億 | 105.03%1.56億 | 105.03%1.56億 | --8,248.2万 | --7,965.8万 |
| 株主資本 | -3,600.00%-640.1万 | -34.67%289万 | -34.67%289万 | 112.21%271.4万 | 138.53%750.3万 | ---17.3万 | 136.44%442.4万 | 136.44%442.4万 | ---2,223.2万 | ---1,947.1万 |
| 少数株主持分 | 35.04%15.8万 | 15.75%16.9万 | 15.75%16.9万 | 59.09%17.5万 | -44.79%10.6万 | --11.7万 | -23.56%14.6万 | -23.56%14.6万 | --11万 | --19.2万 |
| 資本合計 | -11,048.21%-624.3万 | -33.06%305.9万 | -33.06%305.9万 | 113.06%288.9万 | 139.47%760.9万 | ---5.6万 | 138.25%457万 | 138.25%457万 | ---2,212.2万 | ---1,927.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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