ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.44%-122.3万 | 18.81%-401.1万 | 14.82%-1,620.9万 | 45.62%-407.5万 | 92.57%-22.9万 | -126.43%-696.5万 | 8.11%-494万 | -6.59%-1,902.9万 | -749.3万 | -308.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -794.67%-260.5万 | -58.16%-1,024.9万 | 77.82%-1,407.6万 | 94.33%-266万 | 6.28%-531.1万 | 106.38%37.5万 | -30.25%-648万 | -436.96%-6,345.3万 | ---4,693.3万 | ---566.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -103.13%-9.1万 | -100.03%-1,000 | -99.15%2,000 | -89.66%1.8万 | 83.56%-11万 | 269.05%290.6万 | --316.5万 | --23.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | -87.67%9,000 | -88.24%4,000 | -80.00%1,000 | -88.89%2,000 | -87.50%2,000 | -7.59%7.3万 | --3.4万 | --5,000 |
| その他の非現金項目 | 119.58%20.4万 | 1,993.26%404万 | -101.73%-63.2万 | -103.88%-137.6万 | 151.66%159.3万 | -424.61%-104.2万 | 55.65%19.3万 | 2,007.51%3,650.2万 | --3,542.4万 | --63.3万 |
| 運転資金の増減額 | 109.88%80.9万 | 247.78%125.2万 | -2,233.19%-527.3万 | 87.63%-34.3万 | 147.69%289.8万 | -633.77%-818.8万 | 329.30%36万 | 97.17%-22.6万 | ---277.3万 | --117万 |
| -前払費用増減額 | -153.75%-4.3万 | -253.17%-19.3万 | 412.96%33.8万 | -91.57%16.2万 | 96.94%-3万 | 108.49%8万 | 215.60%12.6万 | -500.00%-10.8万 | --192.2万 | ---97.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 137.61%109万 | 133.99%167.3万 | -360.60%-432.6万 | 93.56%-28.5万 | -179.57%-185.8万 | -188.68%-289.8万 | 47.73%71.5万 | 195.90%166万 | ---442.7万 | --233.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -13.88%-23.8万 | -14.00%-22.8万 | -14.38%-84.3万 | -14.58%-22万 | -13.83%-21.4万 | -14.21%-20.9万 | -14.94%-20万 | -14.80%-73.7万 | ---19.2万 | ---18.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 57.54%-44.2万 | --0 | --0 | 73.56%-16.1万 | 21.51%-28.1万 | 86.79%-104.1万 | ---7.6万 | --2,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 82.44%-122.3万 | 18.81%-401.1万 | 14.82%-1,620.9万 | 45.62%-407.5万 | 92.57%-22.9万 | -126.43%-696.5万 | 8.11%-494万 | -6.59%-1,902.9万 | ---749.3万 | ---308.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -96.43%33.1万 | 0 | 2.8万 | 1.8万 | 2,000.00%28.5万 | 927万 | 928.5万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 5,616.67%33.1万 | --0 | --2.8万 | --1.8万 | 2,000.00%28.5万 | ---6,000 | --9,000 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --927.6万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -96.43%33.1万 | --0 | --2.8万 | --1.8万 | 2,000.00%28.5万 | --927万 | --928.5万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.61%35万 | -99.87%1,000 | -28.29%846.8万 | -73.86%224.6万 | -100.49%-7,000 | 66.03%547.9万 | 149.70%75万 | -32.63%1,180.8万 | 859.1万 | 142.6万 |
| 借入金純額 | -1,400.00%-15万 | --0 | -104.47%-12.3万 | -108.12%-9.4万 | -101.23%-1万 | -100.42%-1万 | 99.44%-9,000 | 249.30%274.9万 | --115.8万 | --81万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -90.87%50万 | --0 | -4.75%856.1万 | -68.65%233万 | --0 | 505.41%547.9万 | 667.35%75.2万 | -46.22%898.8万 | --743.2万 | --55.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -85.71%1,000 | -57.75%3万 | 900.00%1万 | -95.24%3,000 | 42.86%1万 | --7,000 | 162.96%7.1万 | --1,000 | --6.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.61%35万 | -99.87%1,000 | -28.29%846.8万 | -73.86%224.6万 | -100.49%-7,000 | 66.03%547.9万 | 149.70%75万 | -32.63%1,180.8万 | --859.1万 | --142.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.26%184.8万 | -55.85%585.8万 | 18.26%1,326.8万 | 166.45%768.7万 | 73.78%789.5万 | 116.79%936.3万 | 18.26%1,326.8万 | -2.82%1,121.9万 | --288.5万 | --454.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.53%-87.3万 | -2.69%-401万 | -461.64%-741万 | -117.62%-182.9万 | 87.45%-20.8万 | -755.36%-146.8万 | 43.41%-390.5万 | 728.53%204.9万 | --1,038.3万 | ---165.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.65%97.5万 | -80.26%184.8万 | -55.85%585.8万 | -55.85%585.8万 | 166.45%768.7万 | 73.78%789.5万 | 116.79%936.3万 | 18.26%1,326.8万 | --1,326.8万 | --288.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.44%-122.3万 | 18.81%-401.1万 | 15.14%-1,620.9万 | 46.02%-407.5万 | 92.57%-22.9万 | -126.43%-696.5万 | 8.37%-494万 | -6.98%-1,910万 | ---754.9万 | ---308.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
データなし
