(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.32%-9.45万 | 1.33%-20.73万 | -40.03%-19.82万 | -193.58%-77.86万 | -128.71%-11.9万 | -10.53%-30.79万 | -395.40%-21.01万 | -2,372.89%-14.15万 | -26.52万 | -5.2万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 171.65%4.65万 | -27.68%8.11万 | -136.30%-5.78万 | 630.09%45.15万 | 8,194.09%16.29万 | 127.54%1.71万 | 837.44%11.22万 | 2,882.74%15.93万 | ---8.52万 | 68.09%-2,012 |
持続的な事業活動による当期損益 | 11.29%-20.48万 | 41.54%-30.75万 | 15.72%-29.97万 | -1,105.23%-138.01万 | -151.52%-26.76万 | -2,822.86%-23.09万 | ---52.61万 | ---35.56万 | ---11.45万 | ---10.64万 |
運転資金の増減額 | 167.75%6.38万 | -90.65%1.91万 | 190.92%15.93万 | 328.98%15.01万 | -125.29%-1.43万 | 54.83%-9.42万 | 135.30%20.37万 | --5.47万 | ---6.55万 | --5.64万 |
-前払費用増減額 | 98.00%-1,871 | -24.31%2.71万 | 116.84%3.09万 | 135.49%3.73万 | 408.93%8.09万 | 2.54%-9.36万 | 242.97%3.57万 | --1.42万 | ---10.51万 | --1.59万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 2,152.38%6.57万 | -105.11%-8,002 | 340.86%12.84万 | 34.54%8.74万 | -425.25%-9.51万 | 95.78%-3,200 | 40.34%15.66万 | --2.91万 | --6.5万 | --2.93万 |
-その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | 200.00%2.54万 | --0 | 107.10%2,598 | --1.14万 | --1.14万 | ---2.54万 | --1.12万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.32%-9.45万 | 1.33%-20.73万 | -40.03%-19.82万 | -193.58%-77.86万 | -128.71%-11.9万 | -10.53%-30.79万 | -395.40%-21.01万 | -2,372.89%-14.15万 | ---26.52万 | ---5.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.33%-15万 | -85.62%833.17万 | -36万 | 172.95%5,747.24万 | -12万 | -36万 | 5,795.24万 | 0 | -7,878万 | 0 |
その他の投資活動純額 | 58.33%-15万 | --833.17万 | ---36万 | 172.95%5,747.24万 | ---12万 | ---36万 | ---- | ---- | ---7,878万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.33%-15万 | -85.62%833.17万 | ---36万 | 172.95%5,747.24万 | ---12万 | ---36万 | --5,795.24万 | --0 | ---7,878万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.17%24.31万 | 85.98%-812.57万 | 52.2万 | -171.85%-5,713.74万 | 15.5万 | 66万 | -172.93%-5,795.24万 | 0 | 7,952.82万 | 0 |
借入金純額 | -63.17%24.31万 | 37.78%49.6万 | --52.2万 | 1,600.00%119万 | --17万 | --66万 | --36万 | --0 | --7万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | -176.29%-5,831.24万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --7,644.01万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --357.14万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 97.29%-1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---55.34万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.17%24.31万 | 85.98%-812.57万 | --52.2万 | -171.85%-5,713.74万 | --15.5万 | --66万 | -172.93%-5,795.24万 | --0 | --7,952.82万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -98.62%1,809 | -99.08%3,150 | -91.85%3.94万 | --48.3万 | -76.95%12.33万 | -83.87%13.13万 | 499.36%34.14万 | --48.3万 | --0 | --53.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 82.08%-1,424 | 99.36%-1,341 | 74.42%-3.62万 | -191.85%-44.36万 | -61.42%-8.4万 | 97.15%-7,945 | -127.77%-21.01万 | -348.49%-14.15万 | --48.3万 | ---5.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -99.69%385 | -98.62%1,809 | -99.08%3,150 | -91.85%3.94万 | -91.85%3.94万 | -76.95%12.33万 | -83.87%13.13万 | 499.36%34.14万 | --48.3万 | --48.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | 69.32%-9.45万 | 1.33%-20.73万 | -40.03%-19.82万 | -193.58%-77.86万 | -128.71%-11.9万 | -10.53%-30.79万 | -395.40%-21.01万 | -2,372.89%-14.15万 | ---26.52万 | ---5.2万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし