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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.42%-8.84万 | 6.28%-72.97万 | -93.08%-22.97万 | 69.32%-9.45万 | 1.33%-20.73万 | -40.03%-19.82万 | -193.58%-77.86万 | -128.71%-11.9万 | -10.53%-30.79万 | -395.40%-21.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.78%-1.69万 | -76.25%10.72万 | -77.07%3.73万 | 171.65%4.65万 | -27.68%8.11万 | -136.30%-5.78万 | 630.09%45.15万 | 8,194.09%16.29万 | 127.54%1.71万 | 837.44%11.22万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 28.63%-21.39万 | 25.98%-102.16万 | 21.69%-20.95万 | 11.29%-20.48万 | 41.54%-30.75万 | 15.72%-29.97万 | -1,105.23%-138.01万 | -151.52%-26.76万 | -2,822.86%-23.09万 | ---52.61万 |
| 運転資金の増減額 | -10.58%14.24万 | 23.04%18.46万 | -303.40%-5.75万 | 167.75%6.38万 | -90.65%1.91万 | 190.92%15.93万 | 328.98%15.01万 | -125.29%-1.43万 | 54.83%-9.42万 | 135.30%20.37万 |
| -前払費用増減額 | 9.32%3.38万 | -98.37%608 | -168.59%-5.55万 | 98.00%-1,871 | -24.31%2.71万 | 116.84%3.09万 | 135.49%3.73万 | 408.93%8.09万 | 2.54%-9.36万 | 242.97%3.57万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -15.37%10.86万 | 110.57%18.4万 | 97.86%-2,035 | 2,152.38%6.57万 | -105.11%-8,002 | 340.86%12.84万 | 34.54%8.74万 | -425.25%-9.51万 | 95.78%-3,200 | 40.34%15.66万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%2.54万 | --0 | 107.10%2,598 | --1.14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 55.42%-8.84万 | 6.28%-72.97万 | -93.08%-22.97万 | 69.32%-9.45万 | 1.33%-20.73万 | -40.03%-19.82万 | -193.58%-77.86万 | -128.71%-11.9万 | -10.53%-30.79万 | -395.40%-21.01万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.33%-15万 | -86.65%767.17万 | -25.00%-15万 | 58.33%-15万 | -85.62%833.17万 | -36万 | 172.95%5,747.24万 | -12万 | -36万 | 5,795.24万 |
| その他の投資活動純額 | 58.33%-15万 | -86.65%767.17万 | -25.00%-15万 | 58.33%-15万 | --833.17万 | ---36万 | 172.95%5,747.24万 | ---12万 | ---36万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.33%-15万 | -86.65%767.17万 | -25.00%-15万 | 58.33%-15万 | -85.62%833.17万 | ---36万 | 172.95%5,747.24万 | ---12万 | ---36万 | --5,795.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.36%24.35万 | 87.78%-698.03万 | 145.36%38.03万 | -63.17%24.31万 | 85.98%-812.57万 | 52.2万 | -171.85%-5,713.74万 | 15.5万 | 66万 | -172.93%-5,795.24万 |
| 借入金純額 | -53.36%24.35万 | 37.93%164.14万 | 123.71%38.03万 | -63.17%24.31万 | 37.78%49.6万 | --52.2万 | 1,600.00%119万 | --17万 | --66万 | --36万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 85.21%-862.17万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -176.29%-5,831.24万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.29%-1.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.36%24.35万 | 87.78%-698.03万 | 145.36%38.03万 | -63.17%24.31万 | 85.98%-812.57万 | --52.2万 | -171.85%-5,713.74万 | --15.5万 | --66万 | -172.93%-5,795.24万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.50%985 | -91.85%3.94万 | -99.69%385 | -98.62%1,809 | -99.08%3,150 | -91.85%3.94万 | --48.3万 | -76.95%12.33万 | -83.87%13.13万 | 499.36%34.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.13%5,118 | 91.35%-3.84万 | 100.71%600 | 82.08%-1,424 | 99.36%-1,341 | 74.42%-3.62万 | -191.85%-44.36万 | -61.42%-8.4万 | 97.15%-7,945 | -127.77%-21.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 93.75%6,103 | -97.50%985 | -97.50%985 | -99.69%385 | -98.62%1,809 | -99.08%3,150 | -91.85%3.94万 | -91.85%3.94万 | -76.95%12.33万 | -83.87%13.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.42%-8.84万 | 6.28%-72.97万 | -93.08%-22.97万 | 69.32%-9.45万 | 1.33%-20.73万 | -40.03%-19.82万 | -193.58%-77.86万 | -128.71%-11.9万 | -10.53%-30.79万 | -395.40%-21.01万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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