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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 99.45万 | 893.46%32.58万 | 3.28万 | -82.70%1,800 | -11.05%1.04万 | 1.50%1.17万 | 1.15万 | |||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.70%1,800 | -11.05%1.04万 | 1.50%1.17万 | --1.15万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --99.45万 | ---- | 893.46%32.58万 | --3.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -12.34%-127.26万 | 20.02%-113.28万 | 9.17%-141.64万 | -36.05%-155.93万 | 9.91%-114.61万 | 15.06%-127.21万 | 3.29%-149.76万 | -38.42%-154.86万 | -25.10%-111.87万 | 1.11%-89.43万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -12.34%-127.26万 | 20.02%-113.28万 | 9.17%-141.64万 | -36.05%-155.93万 | 9.91%-114.61万 | 15.06%-127.21万 | 3.29%-149.76万 | -38.42%-154.86万 | -25.10%-111.87万 | 1.11%-89.43万 |
| 直接受取利息 | 231.79%9.53万 | 110.56%2.87万 | -16.94%1.36万 | 184.21%1.64万 | -64.76%5,777 | 106.96%1.64万 | 166.43%7,921 | 61.23%2,973 | -84.47%1,844 | 64.00%1.19万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -974.44%-117.73万 | 92.19%-10.96万 | -15.25%-140.27万 | -9.90%-121.72万 | 11.80%-110.75万 | 15.60%-125.57万 | 3.08%-148.79万 | -38.91%-153.52万 | -26.91%-110.52万 | 2.92%-87.09万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.12%-405.22万 | 0.03%-654.88万 | -52.88%-655.07万 | -119.12%-428.48万 | 49.71%-195.54万 | -2.23%-388.81万 | 11.71%-380.32万 | -93.96%-430.77万 | -67.97%-222.09万 | -152.28%-132.22万 |
| 固定資産取引の純額 | 38.12%-405.22万 | 5.94%-654.88万 | -45.65%-696.22万 | -147.38%-478.02万 | 46.81%-193.24万 | 15.68%-363.31万 | 2.24%-430.89万 | -42.35%-440.77万 | -100.27%-309.64万 | -195.00%-154.61万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.95%-2.31万 | 15.70%-25.5万 | ---30.25万 | ---- | --13.03万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -16.94%41.15万 | --49.54万 | ---- | ---- | 708.20%80.82万 | -86.58%10万 | 232.83%74.52万 | --22.39万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.12%-405.22万 | 0.03%-654.88万 | -52.88%-655.07万 | -119.12%-428.48万 | 49.71%-195.54万 | -2.23%-388.81万 | 11.71%-380.32万 | -93.96%-430.77万 | -67.97%-222.09万 | -152.28%-132.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.44%579.32万 | -42.87%380.04万 | -40.67%665.25万 | 169.91%1,121.26万 | 2,984.83%415.42万 | -98.70%13.47万 | 75.15%1,037.24万 | 76.34%592.18万 | -0.08%335.81万 | 475.54%336.08万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 51.18%584.03万 | -42.46%386.32万 | -40.44%671.37万 | 171.36%1,127.27万 | 2,984.83%415.42万 | -98.70%13.47万 | 75.15%1,037.24万 | 76.34%592.18万 | -0.08%335.81万 | 475.54%336.08万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 24.98%-4.71万 | -2.50%-6.28万 | -1.87%-6.13万 | ---6.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.44%579.32万 | -42.87%380.04万 | -40.67%665.25万 | 169.91%1,121.26万 | 2,984.83%415.42万 | -98.70%13.47万 | 75.15%1,037.24万 | 76.34%592.18万 | -0.08%335.81万 | 475.54%336.08万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.84%414.01万 | -15.68%699.81万 | 220.62%829.9万 | 72.89%258.84万 | -76.99%149.71万 | 356.60%650.63万 | 5.86%142.49万 | 2.44%134.6万 | 798.66%131.39万 | -85.13%14.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.72%56.37万 | -119.69%-285.8万 | -122.78%-130.09万 | 423.31%571.06万 | 121.79%109.13万 | -198.58%-500.91万 | 6,337.45%508.13万 | 146.01%7.89万 | -97.25%3.21万 | 239.48%116.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.62%470.38万 | -40.84%414.01万 | -15.68%699.81万 | 220.62%829.9万 | 72.89%258.84万 | -76.99%149.71万 | 356.60%650.63万 | 5.86%142.49万 | 2.44%134.6万 | 798.66%131.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.46%-522.95万 | 20.40%-665.84万 | -39.48%-836.49万 | -97.29%-599.73万 | 37.82%-303.99万 | 15.66%-488.88万 | 2.46%-579.67万 | -41.45%-594.29万 | -73.84%-420.15万 | -70.07%-241.69万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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