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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.73%5,247.8万 | 24.86%2,806.6万 | -38.07%2,283.1万 | 61.31%1.66億 | 68.46%5,923.4万 | 88.65%4,696.7万 | 19.58%2,247.8万 | 55.11%3,686.6万 | 1.03億 | 3,516.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.77%3,189.8万 | 5.44%3,157.4万 | -11.59%2,498.5万 | -4.05%1.17億 | 5.16%2,756.2万 | 12.17%3,103.9万 | 13.39%2,994.6万 | -31.81%2,825.9万 | --1.22億 | --2,620.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 95.83%-84.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,019万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 55.15%1,277.5万 | 45.57%1,199.1万 | 38.99%1,173.9万 | -4.69%3,329.7万 | -1.98%838万 | -2.63%823.4万 | -2.93%823.7万 | -10.58%844.6万 | --3,493.6万 | --854.9万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -127.22%-194.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --715.9万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 173.39%93.5万 | 73.42%109.6万 | -3.14%80.3万 | -30.73%461.2万 | 213.77%280.9万 | -77.91%34.2万 | -49.60%63.2万 | -86.89%82.9万 | --665.8万 | ---246.9万 |
| 運転資金の増減額 | -19.98%366.1万 | -1.48%-1,937.7万 | -500.34%-1,752.4万 | 105.66%328.8万 | 353.36%2,072.7万 | 130.87%457.5万 | 1.80%-1,909.5万 | 81.40%-291.9万 | ---5,814万 | ---818.1万 |
| -売上債権増減額 | 67.92%-224.5万 | 55.04%-196.3万 | -429.14%-1,038.1万 | 118.85%475.6万 | 224.34%1,296.7万 | 46.97%-699.9万 | 32.77%-436.6万 | 133.07%315.4万 | ---2,523万 | --399.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 6.68%997.1万 | 117.81%694.6万 | 51.98%-672.1万 | 139.00%1,408.5万 | 766.64%1,554.6万 | 234.14%934.7万 | 118.27%318.9万 | -49.56%-1,399.7万 | ---3,611.6万 | ---233.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -49.06%-529万 | 88.87%-105.1万 | 19,427.27%1,503.6万 | -1,560.79%-1,989.6万 | -529.99%-698.3万 | -14,296.00%-354.9万 | -3.17%-944.1万 | -99.13%7.7万 | --136.2万 | --162.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 300.66%182.7万 | -172.46%-294.8万 | -52.90%60.9万 | 367.33%416.5万 | 672.50%349.8万 | 110.05%45.6万 | -143.70%-108.2万 | 16.17%129.3万 | ---155.8万 | ---61.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -55.71%321万 | -204.30%-339.5万 | -235.29%-1,528.9万 | 183.87%918.9万 | 135.86%324.7万 | 139.57%724.7万 | -37.16%325.5万 | 54.88%-456万 | ---1,095.6万 | ---905.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -97.82%-381.2万 | -59.31%-1,696.6万 | -107.00%-77.8万 | -162.76%-901.1万 | -318.17%-754.8万 | -128.20%-192.7万 | -277.50%-1,065万 | 233.85%1,111.4万 | --1,435.8万 | ---180.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.73%5,247.8万 | 24.86%2,806.6万 | -38.07%2,283.1万 | 61.31%1.66億 | 68.46%5,923.4万 | 88.65%4,696.7万 | 19.58%2,247.8万 | 55.11%3,686.6万 | --1.03億 | --3,516.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.52%-1,435.3万 | -661.77%-6,425.5万 | -5,211.46%-2.37億 | -4.30%-3,079万 | 31.20%-1,073万 | -18.73%-715.8万 | -27.74%-843.5万 | -246.01%-446.7万 | -2,952万 | -1,559.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 50.45%-416.7万 | 43.29%-494.1万 | -12.73%-500.2万 | -15.81%-3,021.3万 | 27.81%-865.4万 | -35.06%-841万 | -32.00%-871.2万 | -248.55%-443.7万 | ---2,608.8万 | ---1,198.8万 |
| 事業取引の純額 | ---1,044.9万 | -21,513.00%-5,931.4万 | ---2.32億 | 73.95%-90.5万 | 67.28%-118.2万 | --0 | --27.7万 | --0 | ---347.4万 | ---361.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 680.95%32.8万 | -29,900.00%-89.4万 | 62,700.00%125.2万 | --0 | -168.18%-3万 | --4.2万 | --3,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.52%-1,435.3万 | -661.77%-6,425.5万 | -5,211.46%-2.37億 | -4.30%-3,079万 | 31.20%-1,073万 | -18.73%-715.8万 | -27.74%-843.5万 | -246.01%-446.7万 | ---2,952万 | ---1,559.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.50%-2,606.3万 | 203.95%2,993.2万 | 794.98%1.93億 | -37.91%-1.11億 | -37.83%-2,544万 | -74.12%-2,912万 | -56.62%-2,879.4万 | -2.79%-2,775.7万 | -8,056.9万 | -1,845.7万 |
| 借入金純額 | 13.36%-2,228.9万 | 240.15%3,557.2万 | 1,065.99%2.01億 | -48.09%-9,396.5万 | -42.13%-2,209.7万 | -97.23%-2,572.5万 | -65.73%-2,538.2万 | -6.21%-2,076.1万 | ---6,345.3万 | ---1,554.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --160.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --137.6万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -10.78%-376.1万 | -10.72%-375.8万 | -11.82%-339.5万 | -10.18%-1,322.3万 | -12.07%-339.8万 | -11.94%-339.5万 | -11.98%-339.4万 | -4.51%-303.6万 | ---1,200.1万 | ---303.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.3万 | -10,355.56%-188.2万 | -47.85%-585.5万 | 39.56%-392.3万 | 104.39%5.5万 | --0 | 53.85%-1.8万 | 12.97%-396万 | ---649.1万 | ---125.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.50%-2,606.3万 | 203.95%2,993.2万 | 794.98%1.93億 | -37.91%-1.11億 | -37.83%-2,544万 | -74.12%-2,912万 | -56.62%-2,879.4万 | -2.79%-2,775.7万 | ---8,056.9万 | ---1,845.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.10%7,517.8万 | -3.38%8,261.8万 | 33.53%1.06億 | -15.33%7,972.5万 | 5.24%7,905.3万 | -10.04%7,019.5万 | -3.89%8,550.7万 | -15.33%7,972.5万 | --9,416.1万 | --7,511.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.84%1,206.2万 | 57.58%-625.7万 | -563.74%-2,152.7万 | 416.77%2,364.4万 | 1,979.71%2,306.4万 | 398.55%1,068.9万 | -138.27%-1,475.1万 | 202.56%464.2万 | ---746.4万 | --110.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 236.21%249.4万 | -110.87%-118.3万 | -302.46%-230.8万 | 144.23%308.4万 | 23.81%433.6万 | 63.79%-183.1万 | 88.20%-56.1万 | 271.69%114万 | ---697.2万 | --350.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.51%8,973.4万 | 7.10%7,517.8万 | -3.38%8,261.8万 | 33.53%1.06億 | 33.53%1.06億 | 5.24%7,905.3万 | -10.04%7,019.5万 | -3.89%8,550.7万 | --7,972.5万 | --7,972.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.69%4,829.3万 | 68.54%2,309.2万 | -48.88%1,656万 | 79.63%1.34億 | 113.68%4,947.8万 | 105.82%3,811.9万 | 15.62%1,370.1万 | 55.01%3,239.7万 | --7,442.6万 | --2,315.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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