(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | 48 | |
営業活動からのその他の現金収入 | --48 | ---- |
現金支払カテゴリ | -98.04%-92.32万 | -46.62万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -98.04%-92.32万 | ---46.62万 |
直接支払利息 | -900.62%-3,232 | ---323 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -98.58%-92.64万 | ---46.65万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.34%-190.78万 | -281.96万 |
資本支出 | 29.46%-190.55万 | ---270.12万 |
固定資産取引の純額 | 98.07%-2,281 | ---11.84万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.34%-190.78万 | ---281.96万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.01%62.48万 | 695.02万 |
借入金純額 | ---- | --0 |
株式発行/消却(ネット) | -90.56%65.67万 | --695.28万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,128.60%-3.19万 | ---2,594 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.01%62.48万 | --695.02万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,664,146.00%366.42万 | --100 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -160.30%-220.94万 | --366.41万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -60.30%145.48万 | --366.42万 |
フリーキャッシュ・フロー | 13.75%-283.42万 | ---328.61万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし