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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.24%-21.15万 | -92.94%-22.93万 | 24.89%-157.47万 | -7,153.09%-39.67万 | -4.44%-61.63万 | 64.24%-44.28万 | 54.75%-11.88万 | 25.86%-209.65万 | 99.36%-5,470 | -59.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.37%-50.25万 | 21.28%-36.51万 | -28.46%-349.62万 | -138.82%-75.3万 | -5.62%-86.9万 | -35.89%-141.04万 | 15.00%-46.38万 | 53.67%-272.16万 | 70.26%-31.53万 | ---82.27万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---9万 | 2,779.10%35.61万 | ---3.13万 | ---8,943 | ---- | ---- | ---1.33万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -23.74%7,859 | -1.48%8,740 | 37.95%3.61万 | -46.04%8,713 | 125.51%8,256 | 341.75%1.03万 | 118.39%8,871 | 140.70%2.62万 | 247.40%1.61万 | --3,661 |
| 株式ベースの報酬 | -73.44%9.48万 | 134.31%18.95万 | 649.59%91.78万 | 854.37%27.4万 | 823.54%20.59万 | 304.88%35.69万 | 67.44%8.09万 | -89.52%12.24万 | -166.65%-3.63万 | --2.23万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---5.62万 | ---- | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | -256.69%-2,518 | 103.63%965 | ---2.77万 | --1,553 | ---4,275 | --1,607 | ---2.66万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -5.71%19.09万 | -92.14%2.66万 | 30.51%63.92万 | -86.28%4.71万 | -74.98%5.17万 | 169.59%20.24万 | 46.52%33.8万 | 21.08%48.98万 | 157.69%34.33万 | --20.67万 |
| -前払費用増減額 | -132.58%-9,991 | -100.93%-1,376 | 423.44%13.87万 | -128.31%-2.05万 | -109.48%-1.9万 | 113.77%3.07万 | 258.52%14.76万 | -105.62%-4.29万 | -61.12%7.25万 | --20.05万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 16.95%20.08万 | -85.32%2.79万 | -6.04%50.05万 | -75.03%6.76万 | 1,049.36%7.07万 | 352.23%17.17万 | -41.20%19.04万 | 248.51%53.27万 | 608.10%27.08万 | --6,153 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.24%-21.15万 | -92.94%-22.93万 | 24.89%-157.47万 | -7,153.09%-39.67万 | -4.44%-61.63万 | 64.24%-44.28万 | 54.75%-11.88万 | 25.86%-209.65万 | 99.36%-5,470 | ---59.01万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 9.04万 | 73.38%-2.59万 | 71.06%-2.59万 | 0 | 0 | 0 | -103.42%-9.74万 | -12,296.96%-8.96万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --9.04万 | 73.38%-2.59万 | 71.06%-2.59万 | --0 | --0 | --0 | -65.43%-9.74万 | -12,296.96%-8.96万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --9.04万 | 73.38%-2.59万 | 71.06%-2.59万 | --0 | --0 | --0 | -103.42%-9.74万 | -12,296.96%-8.96万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 9.44%203万 | 60.75%-1.16万 | 0 | 32.79%189.68万 | -68.25%14.48万 | 1,549.95%185.48万 | -305.15%-2.96万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --39 | --0 | --0 | ---2.06万 | --2.07万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 10.49%202.99万 | 60.75%-1.16万 | --0 | 2.71%191.74万 | --12.41万 | 1,434.63%183.72万 | 99.25%-2.96万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.76万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 9.44%203万 | 60.75%-1.16万 | --0 | 32.79%189.68万 | -68.25%14.48万 | 1,549.95%185.48万 | -305.15%-2.96万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 210.42%30.7万 | 542.23%45.35万 | -83.23%7.06万 | 355.94%90.5万 | 91.62%152.98万 | -83.89%9.89万 | -83.23%7.06万 | 63.34%42.1万 | -84.42%19.85万 | --79.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -114.55%-21.15万 | -635.07%-13.89万 | 226.61%42.94万 | -248.32%-43.43万 | -4.44%-61.63万 | 697.72%145.4万 | -86.58%2.6万 | -352.91%-33.91万 | 85.65%-12.47万 | ---59.01万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 128.87%6,652 | -428.69%-7,642 | -312.15%-4.65万 | -436.92%-1.72万 | 12.42%-8,561 | -1,145.55%-2.3万 | 561.31%2,325 | -138.69%-1.13万 | -120.67%-3,207 | ---9,775 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.32%10.21万 | 210.42%30.7万 | 542.23%45.35万 | 542.23%45.35万 | 355.94%90.5万 | 91.62%152.98万 | -83.89%9.89万 | -83.23%7.06万 | -83.23%7.06万 | --19.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.24%-21.15万 | -92.94%-22.93万 | 27.48%-160.06万 | -289.96%-42.27万 | -4.44%-61.63万 | 64.46%-44.28万 | 54.75%-11.88万 | 23.54%-220.72万 | 87.42%-10.84万 | ---59.01万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
