(Q3)2022/09/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -406.39%-1,695.9万 | -1,419.2万 | -157.85%-2,483.1万 | -1,449万 | -334.9万 | -963万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 90.68%-107.9万 | ---1,631.8万 | -362.71%-4,005.7万 | ---1,589.9万 | ---1,157.8万 | ---865.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---7.3万 | --24.9万 | --7.4万 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 355.57%351.7万 | --255.3万 | 615.89%400.9万 | --246.2万 | --77.2万 | --56万 |
繰延税金 | ---48.5万 | ---75.5万 | ---133.1万 | ---133.1万 | --0 | --0 |
その他の非現金項目 | -4,366.89%-1,920.1万 | --93.9万 | 3,425.32%278.5万 | --51.1万 | --45万 | --7.9万 |
運転資金の増減額 | -150.63%-243万 | ---167.2万 | 90.94%-40.2万 | ---718.9万 | --480万 | ---443.6万 |
-売掛金増減額 | 168.09%6.4万 | ---20.1万 | 381.33%42.2万 | --59.7万 | ---9.4万 | ---15万 |
-在庫増減額 | 60.15%-10.4万 | ---15.8万 | -290.84%-755.1万 | ---696.3万 | ---26.1万 | ---193.2万 |
-前払費用増減額 | -203.02%-109.3万 | ---28.4万 | -722.40%-205.6万 | ---138.7万 | --106.1万 | ---25万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -62.28%193.6万 | ---74.5万 | 1,124.52%898.8万 | ---91.5万 | --513.3万 | --73.4万 |
-その他流動資産の変動 | 127.55%5.4万 | ---28.4万 | 92.78%-20.5万 | --39.6万 | ---19.6万 | ---283.8万 |
-その他流動負債の変動 | -289.92%-328.7万 | ---- | ---- | ---- | ---84.3万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -406.39%-1,695.9万 | ---1,419.2万 | -157.85%-2,483.1万 | ---1,449万 | ---334.9万 | ---963万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.77%-249万 | -1,463.6万 | -535.70%-1.33億 | -2,242万 | -5,886.2万 | -2,084.6万 |
固定資産取引の純額 | 89.14%-249万 | ---1,463.6万 | -297.50%-8,286.3万 | ---2,290.2万 | ---2,293.8万 | ---2,084.6万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---58.3万 | ---- | ---- | --0 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | ---4,972.2万 | --41.5万 | ---3,592.4万 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --65万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.77%-249万 | ---1,463.6万 | -535.70%-1.33億 | ---2,242万 | ---5,886.2万 | ---2,084.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.92%1,775.2万 | 1,808万 | -56.39%6,123.9万 | -200.8万 | 3,408.9万 | 1.4億 |
借入金純額 | -74.76%823.3万 | --1,000万 | -155.31%-45.7万 | ---3,307.2万 | --3,261.5万 | ---17.9万 |
株式発行/消却(ネット) | 546.27%952.6万 | --0 | -56.13%6,169.6万 | --3,106.4万 | --147.4万 | --1.41億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---7,000 | --808万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.92%1,775.2万 | --1,808万 | -56.39%6,123.9万 | ---200.8万 | --3,408.9万 | --1.4億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -96.04%333.5万 | --1,614.6万 | 3,238.82%1.13億 | --5,616.1万 | --8,428.3万 | --339.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 93.97%-169.7万 | ---1,074.8万 | -187.40%-9,611万 | ---3,891.8万 | ---2,812.2万 | --1.1億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --67.1万 | --6万 | -18,183.33%-109.7万 | ---109.7万 | --0 | ---6,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -95.89%230.9万 | --545.8万 | -85.76%1,614.6万 | --1,614.6万 | --5,616.1万 | --1.13億 |
フリーキャッシュ・フロー | 26.01%-1,944.9万 | ---2,882.8万 | -255.29%-1.08億 | ---3,797.5万 | ---2,628.7万 | ---3,047.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし