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KALRQ Kalera AS

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15分遅延終値 12/10 16:00 ET

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Kalera ASの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2022/09/30

(Q1)2022/03/31

(FY)2021/12/31

(Q4)2021/12/31

(Q3)2021/09/30

(FY)2020/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

-406.39%-1,695.9万

-1,419.2万

-157.85%-2,483.1万

-1,449万

-334.9万

-963万

持続的な事業活動による当期純利益

90.68%-107.9万

---1,631.8万

-362.71%-4,005.7万

---1,589.9万

---1,157.8万

---865.7万

持続的な事業活動による当期損益

---7.3万

--24.9万

--7.4万

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減価償却費及び償却費

355.57%351.7万

--255.3万

615.89%400.9万

--246.2万

--77.2万

--56万

繰延税金

---48.5万

---75.5万

---133.1万

---133.1万

--0

--0

その他の非現金項目

-4,366.89%-1,920.1万

--93.9万

3,425.32%278.5万

--51.1万

--45万

--7.9万

運転資金の増減額

-150.63%-243万

---167.2万

90.94%-40.2万

---718.9万

--480万

---443.6万

-売上債権増減額

168.09%6.4万

---20.1万

381.33%42.2万

--59.7万

---9.4万

---15万

-棚卸資産増減額

60.15%-10.4万

---15.8万

-290.84%-755.1万

---696.3万

---26.1万

---193.2万

-前払費用増減額

-203.02%-109.3万

---28.4万

-722.40%-205.6万

---138.7万

--106.1万

---25万

-買掛金及び未払費用の増減額

-62.28%193.6万

---74.5万

1,124.52%898.8万

---91.5万

--513.3万

--73.4万

-その他流動資産の変動

127.55%5.4万

---28.4万

92.78%-20.5万

--39.6万

---19.6万

---283.8万

-その他流動負債の変動

-289.92%-328.7万

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----

---84.3万

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非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

-406.39%-1,695.9万

---1,419.2万

-157.85%-2,483.1万

---1,449万

---334.9万

---963万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

95.77%-249万

-1,463.6万

-535.70%-1.33億

-2,242万

-5,886.2万

-2,084.6万

固定資産取引の純額

89.14%-249万

---1,463.6万

-297.50%-8,286.3万

---2,290.2万

---2,293.8万

---2,084.6万

無形資産取引の純額

----

----

---58.3万

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----

--0

事業取引の純額

--0

--0

---4,972.2万

--41.5万

---3,592.4万

--0

その他の投資活動純額

----

----

--65万

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非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

95.77%-249万

---1,463.6万

-535.70%-1.33億

---2,242万

---5,886.2万

---2,084.6万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-47.92%1,775.2万

1,808万

-56.39%6,123.9万

-200.8万

3,408.9万

1.4億

借入金純額

-74.76%823.3万

--1,000万

-155.31%-45.7万

---3,307.2万

--3,261.5万

---17.9万

株式発行/消却（ネット）

546.27%952.6万

--0

-56.13%6,169.6万

--3,106.4万

--147.4万

--1.41億

資金管理によるキャッシュ・フロー

---7,000

--808万

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非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-47.92%1,775.2万

--1,808万

-56.39%6,123.9万

---200.8万

--3,408.9万

--1.4億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-96.04%333.5万

--1,614.6万

3,238.82%1.13億

--5,616.1万

--8,428.3万

--339.5万

現金及び現金同等物の純増減額

93.97%-169.7万

---1,074.8万

-187.40%-9,611万

---3,891.8万

---2,812.2万

--1.1億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

--67.1万

--6万

-18,183.33%-109.7万

---109.7万

--0

---6,000

現金及び現金同等物の期末残高

-95.89%230.9万

--545.8万

-85.76%1,614.6万

--1,614.6万

--5,616.1万

--1.13億

フリーキャッシュ・フロー

26.01%-1,944.9万

---2,882.8万

-255.29%-1.08億

---3,797.5万

---2,628.7万

---3,047.6万

通貨単位

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

会計基準

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

	(Q3)2022/09/30	(Q1)2022/03/31	(FY)2021/12/31	(Q4)2021/12/31	(Q3)2021/09/30	(FY)2020/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	-406.39%-1,695.9万	-1,419.2万	-157.85%-2,483.1万	-1,449万	-334.9万	-963万
持続的な事業活動による当期純利益	90.68%-107.9万	---1,631.8万	-362.71%-4,005.7万	---1,589.9万	---1,157.8万	---865.7万
持続的な事業活動による当期損益	---7.3万	--24.9万	--7.4万	----	----	----
減価償却費及び償却費	355.57%351.7万	--255.3万	615.89%400.9万	--246.2万	--77.2万	--56万
繰延税金	---48.5万	---75.5万	---133.1万	---133.1万	--0	--0
その他の非現金項目	-4,366.89%-1,920.1万	--93.9万	3,425.32%278.5万	--51.1万	--45万	--7.9万
運転資金の増減額	-150.63%-243万	---167.2万	90.94%-40.2万	---718.9万	--480万	---443.6万
-売上債権増減額	168.09%6.4万	---20.1万	381.33%42.2万	--59.7万	---9.4万	---15万
-棚卸資産増減額	60.15%-10.4万	---15.8万	-290.84%-755.1万	---696.3万	---26.1万	---193.2万
-前払費用増減額	-203.02%-109.3万	---28.4万	-722.40%-205.6万	---138.7万	--106.1万	---25万
-買掛金及び未払費用の増減額	-62.28%193.6万	---74.5万	1,124.52%898.8万	---91.5万	--513.3万	--73.4万
-その他流動資産の変動	127.55%5.4万	---28.4万	92.78%-20.5万	--39.6万	---19.6万	---283.8万
-その他流動負債の変動	-289.92%-328.7万	----	----	----	---84.3万	----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	-406.39%-1,695.9万	---1,419.2万	-157.85%-2,483.1万	---1,449万	---334.9万	---963万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	95.77%-249万	-1,463.6万	-535.70%-1.33億	-2,242万	-5,886.2万	-2,084.6万
固定資産取引の純額	89.14%-249万	---1,463.6万	-297.50%-8,286.3万	---2,290.2万	---2,293.8万	---2,084.6万
無形資産取引の純額	----	----	---58.3万	----	----	--0
事業取引の純額	--0	--0	---4,972.2万	--41.5万	---3,592.4万	--0
その他の投資活動純額	----	----	--65万	----	----	----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	95.77%-249万	---1,463.6万	-535.70%-1.33億	---2,242万	---5,886.2万	---2,084.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	-47.92%1,775.2万	1,808万	-56.39%6,123.9万	-200.8万	3,408.9万	1.4億
借入金純額	-74.76%823.3万	--1,000万	-155.31%-45.7万	---3,307.2万	--3,261.5万	---17.9万
株式発行/消却（ネット）	546.27%952.6万	--0	-56.13%6,169.6万	--3,106.4万	--147.4万	--1.41億
資金管理によるキャッシュ・フロー	---7,000	--808万	----	----	----	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-47.92%1,775.2万	--1,808万	-56.39%6,123.9万	---200.8万	--3,408.9万	--1.4億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-96.04%333.5万	--1,614.6万	3,238.82%1.13億	--5,616.1万	--8,428.3万	--339.5万
現金及び現金同等物の純増減額	93.97%-169.7万	---1,074.8万	-187.40%-9,611万	---3,891.8万	---2,812.2万	--1.1億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	--67.1万	--6万	-18,183.33%-109.7万	---109.7万	--0	---6,000
現金及び現金同等物の期末残高	-95.89%230.9万	--545.8万	-85.76%1,614.6万	--1,614.6万	--5,616.1万	--1.13億
フリーキャッシュ・フロー	26.01%-1,944.9万	---2,882.8万	-255.29%-1.08億	---3,797.5万	---2,628.7万	---3,047.6万
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP

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