| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.03%3,410万 | -61.38%2,630万 | 411.82%6,330万 | 435.82%2.12億 | 1,751.11%7,430万 | 236.89%8,980万 | 1,116.07%6,810万 | -1,550.00%-2,030万 | -179.47%-6,310万 | -109.76%-450万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 122.22%1,200万 | -83.06%310万 | 54.72%2,460万 | 259.46%4,720万 | 128.79%760万 | 116.00%540万 | 232.61%1,830万 | 96.30%1,590万 | -60.00%-2,960万 | -1,652.94%-2,640万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -151.52%-170万 | 29.27%530万 | 114.29%170万 | -105.63%-40万 | -69.40%410万 | 139.29%330万 | 127.78%410万 | -4,066.67%-1,190万 | -84.15%710万 | 52.27%1,340万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.93%2,930万 | 9.74%2,930万 | 8.99%2,910万 | 1.59%1.09億 | 4.91%2,780万 | 6.20%2,740万 | -1.48%2,670万 | -2.91%2,670万 | 16.83%1.07億 | -2.93%2,650万 |
| 繰延税金 | 800.00%210万 | -116.00%-40万 | 65.85%680万 | 162.50%750万 | 114.12%120万 | -150.00%-30万 | 140.98%250万 | 105.00%410万 | -5.26%-1,200万 | -466.67%-850万 |
| その他の非現金項目 | 61.29%500万 | 242.86%500万 | -200.00%-50万 | 159.46%220万 | 139.62%210万 | 520.00%310万 | -800.00%-350万 | -16.67%50万 | -1,025.00%-370万 | -1,160.00%-530万 |
| 運転資金の増減額 | -134.47%-1,620万 | -227.10%-1,970万 | 88.64%-670万 | 118.08%3,070万 | 197.49%2,720万 | 152.28%4,700万 | 242.20%1,550万 | -43.55%-5,900万 | -321.34%-1.7億 | -504.35%-2,790万 |
| -売上債権増減額 | -57.23%1,420万 | -302.55%-3,180万 | 37.18%-1,960万 | 69.39%3,320万 | 256.57%1,550万 | -54.95%3,320万 | -75.70%1,570万 | 71.32%-3,120万 | 116.70%1,960万 | -280.77%-990万 |
| -棚卸資産増減額 | -560.29%-3,130万 | -58.45%1,820万 | 135.77%440万 | 139.90%4,820万 | -22.05%990万 | 109.78%680万 | 218.06%4,380万 | 54.28%-1,230万 | -177.70%-1.21億 | 41.11%1,270万 |
| -前払費用増減額 | 378.95%530万 | -162.86%-920万 | -30.77%-170万 | -86.67%-280万 | 39.29%390万 | -371.43%-190万 | -40.00%-350万 | 48.00%-130万 | -66.67%-150万 | -6.67%280万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -165.38%-680万 | 98.31%-70万 | 208.94%1,340万 | 35.92%-3,640万 | 128.16%690万 | 110.83%1,040万 | -15.97%-4,140万 | -112.37%-1,230万 | -143.76%-5,680万 | -495.16%-2,450万 |
| -その他運転資金の変動 | 260.00%240万 | 322.22%380万 | -68.42%-320万 | -11.65%-1,150万 | 0.00%-900万 | -225.00%-150万 | 550.00%90万 | 17.39%-190万 | -24.10%-1,030万 | -3.45%-900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -62.03%3,410万 | -61.38%2,630万 | 411.82%6,330万 | 435.82%2.12億 | 1,751.11%7,430万 | 236.89%8,980万 | 1,116.07%6,810万 | -1,550.00%-2,030万 | -179.47%-6,310万 | -109.76%-450万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.64%-4,500万 | -4.55%-4,370万 | -15.44%-2,990万 | -1.91%-1.28億 | 57.12%-2,320万 | -38.66%-3,730万 | -153.33%-4,180万 | 8.48%-2,590万 | 81.11%-1.26億 | -105.70%-5,410万 |
| 資本支出 | -36.63%-5,110万 | -5.30%-4,370万 | 27.01%-3,000万 | -0.49%-1.43億 | 61.40%-2,320万 | -1.36%-3,740万 | -141.28%-4,150万 | -45.23%-4,110万 | -145.69%-1.43億 | -113.88%-6,010万 |
| 固定資産取引の純額 | --600万 | --0 | --0 | 38.18%1,520万 | --0 | --0 | --0 | --1,520万 | 511.11%1,100万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%10万 | --0 | --10万 | 33.33%-20万 | --0 | --10万 | ---30万 | --0 | 25.00%-30万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.64%-4,500万 | -4.55%-4,370万 | -15.44%-2,990万 | -1.91%-1.28億 | 57.12%-2,320万 | -38.66%-3,730万 | -153.33%-4,180万 | 8.48%-2,590万 | 81.11%-1.26億 | -105.70%-5,410万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.06%-1,380万 | 63.68%-1,380万 | -156.80%-1,420万 | 4.40%-5,430万 | 3.68%-1,310万 | -110.45%-2,820万 | -155.03%-3,800万 | 267.79%2,500万 | -152.06%-5,680万 | -10.57%-1,360万 |
| 借入金純額 | 92.90%-110万 | 98.00%-50万 | -101.03%-40万 | 0.00%-210万 | 63.64%-40万 | ---1,550万 | -4,900.00%-2,500万 | 7,860.00%3,880万 | -101.26%-210万 | -120.00%-110万 |
| 配当金支払総額 | -0.79%-1,270万 | -0.79%-1,270万 | -0.80%-1,260万 | -0.60%-5,040万 | -1.60%-1,270万 | -0.80%-1,260万 | 0.00%-1,260万 | 0.00%-1,250万 | -7.28%-5,010万 | -6.84%-1,250万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -50.00%-60万 | 7.69%-120万 | 60.87%-180万 | --0 | 88.89%-10万 | 77.78%-40万 | 31.58%-130万 | 58.93%-460万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.06%-1,380万 | 63.68%-1,380万 | -156.80%-1,420万 | 4.40%-5,430万 | 3.68%-1,310万 | -110.45%-2,820万 | -155.03%-3,800万 | 267.79%2,500万 | -152.06%-5,680万 | -10.57%-1,360万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130.99%8,870万 | 139.32%1.2億 | 41.23%1.01億 | -77.51%7,130万 | -56.31%6,270万 | -84.60%3,840万 | -81.80%5,010万 | -77.51%7,130万 | -60.09%3.17億 | -53.63%1.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -201.65%-2,470万 | -166.67%-3,120万 | 190.57%1,920万 | 111.97%2,940万 | 152.63%3,800万 | 122.95%2,430万 | 54.65%-1,170万 | 49.28%-2,120万 | 48.52%-2.46億 | -1,062.67%-7,220万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.07%6,400万 | 130.99%8,870万 | 139.32%1.2億 | 41.23%1.01億 | 41.23%1.01億 | -56.31%6,270万 | -84.60%3,840万 | -81.80%5,010万 | -77.51%7,130万 | -77.51%7,130万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -132.44%-1,700万 | -165.41%-1,740万 | 154.23%3,330万 | 133.41%6,870万 | 179.10%5,110万 | 151.12%5,240万 | 329.31%2,660万 | -128.25%-6,140万 | -1,060.75%-2.06億 | -458.89%-6,460万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
