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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 176.69%499.41万 | -55.34%180.5万 | 23.71%404.16万 | 3.41%326.71万 | -39.00%315.93万 | -68.36%517.94万 | -11.27%1,637.04万 | -63.05%1,844.89万 | 45.93%4,992.85万 | -45.14%3,421.49万 |
| お客様からの領収書 | 176.69%499.41万 | -55.34%180.5万 | 40.74%404.16万 | -6.98%287.16万 | -40.39%308.73万 | -68.36%517.94万 | -11.27%1,637.04万 | -63.05%1,844.89万 | 45.93%4,992.85万 | -45.14%3,421.49万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | 449.24%39.55万 | --7.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -56.77%-572.77万 | 8.34%-365.35万 | 5.99%-398.57万 | -15.36%-423.97万 | 50.89%-367.51万 | 27.50%-748.38万 | -1.11%-1,032.27万 | 75.89%-1,020.93万 | -300.72%-4,235.18万 | 64.31%-1,056.9万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -56.77%-572.77万 | 8.34%-365.35万 | 5.99%-398.57万 | -15.36%-423.97万 | 50.89%-367.51万 | 27.50%-748.38万 | -1.11%-1,032.27万 | 75.89%-1,020.93万 | -300.72%-4,235.18万 | 64.31%-1,056.9万 |
| 直接支払利息 | -37.80%-3.52万 | -135.14%-2.56万 | 53.77%-1.09万 | 38.74%-2.35万 | ---3.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 103.00%36.98万 | 175.81%18.22万 | -44.38%6.61万 | -32.35%11.88万 | -29.78%17.56万 | 28.91%25万 | 29.44%19.4万 | -37.49%14.98万 | -34.25%23.97万 | -44.01%36.46万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.39%2.38万 | 52.11%-99.36万 | -79.16%-207.5万 | 85.28%-115.82万 | -101.22%-786.81万 | 60.45%-391.01万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 76.41%-39.91万 | -1,623.88%-169.19万 | 112.66%11.1万 | -147.19%-87.73万 | 88.36%-35.49万 | -173.15%-304.8万 | -42.38%416.67万 | 14,091.67%723.13万 | -100.26%-5.17万 | -14.55%2,010.04万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -105.25%-1,600 | -82.73%3.05万 | -6.32%17.66万 | 692.89%18.85万 | 139.54%2.38万 | -643.28%-6.01万 | 65.19%-8,090 | 63.39%-2.32万 | -51.46%-6.35万 | -21.22%-4.19万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 81.80%-4,814 | ---2.65万 | ---- | -60.11%-9.42万 | -627.21%-5.88万 | 63.91%-8,090 | 64.68%-2.24万 | -54.56%-6.35万 | -20.32%-4.11万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,600 | ---- | -70.00%-1,700 | 62.70%-1,000 | -106.23%-2,681 | ---1,300 | ---- | ---820 | ---- | -90.91%-840 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -82.75%3.53万 | 8.04%20.47万 | 57.07%18.95万 | --12.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105.25%-1,600 | -82.73%3.05万 | -6.32%17.66万 | 692.89%18.85万 | 139.54%2.38万 | -643.28%-6.01万 | 65.19%-8,090 | 63.39%-2.32万 | -51.46%-6.35万 | -21.22%-4.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.85%-5.54万 | 88.87%-4.62万 | -16.51%-41.55万 | 0.32%-35.66万 | -35.78万 | 47.57%-180.32万 | 73.18%-343.92万 | 8.32%-1,282.37万 | 40.03%-1,398.8万 | |
| 借入金純額 | ---- | ---276 | ---- | 91.50%-273 | ---3,211 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,731.57%240.05万 | -8.67%2.22万 | -4.63%2.43万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.12%-180.32万 | 54.54%-583.97万 | 8.32%-1,284.58万 | 39.99%-1,401.23万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.57%-5.54万 | 88.94%-4.6万 | -16.60%-41.55万 | -0.50%-35.64万 | ---35.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.85%-5.54万 | 88.87%-4.62万 | -16.51%-41.55万 | 0.32%-35.66万 | ---35.78万 | ---- | 47.57%-180.32万 | 73.18%-343.92万 | 8.32%-1,282.37万 | 40.03%-1,398.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.88%904.8万 | -1.18%1,075.57万 | -8.76%1,088.36万 | -5.46%1,192.9万 | -19.76%1,261.79万 | 17.62%1,572.6万 | 39.25%1,337.06万 | -57.40%960.17万 | 36.86%2,254.06万 | 1.02%1,647.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.29%-45.61万 | -1,235.29%-170.76万 | 87.77%-12.79万 | -51.75%-104.54万 | 77.83%-68.89万 | -231.96%-310.81万 | -37.50%235.54万 | 129.13%376.89万 | -313.14%-1,293.88万 | 3,561.01%607.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.04%859.19万 | -15.88%904.8万 | -1.18%1,075.57万 | -8.76%1,088.36万 | -5.46%1,192.9万 | -19.76%1,261.79万 | 17.62%1,572.6万 | 39.25%1,337.06万 | -57.40%960.17万 | 36.86%2,254.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.39%-40.07万 | -2,147.28%-169.67万 | 109.44%8.29万 | -94.41%-87.83万 | 85.46%-45.18万 | -174.77%-310.81万 | -42.33%415.69万 | 6,359.57%720.81万 | -100.57%-11.52万 | -14.61%2,005.85万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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