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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,319.78%-202万 | -147.06%-16.8万 | 550.00%3.6万 | 122.95%8.1万 | 195.65%6.6万 | 275.00%9.1万 | 19.05%-6.8万 | 94.59%-8,000 | 14.32%-35.3万 | -6.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -235.58%-104.7万 | -7.20%-25.3万 | -121.23%-32.3万 | -72.57%-181.2万 | -470.41%-111.8万 | -33.33%-31.2万 | 38.70%-23.6万 | 37.87%-14.6万 | 51.05%-105万 | ---19.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%4万 | 0.00%4万 | 0.00%4万 | 0.00%16万 | 0.00%4万 | 0.00%4万 | 0.00%4万 | 0.00%4万 | 63.27%16万 | --4万 |
| その他の非現金項目 | 6,470.00%65.7万 | 90.00%1.9万 | 100.00%2万 | -86.27%5.6万 | 160.00%2.6万 | -88.89%1万 | -96.00%1万 | -82.76%1万 | 183.33%40.8万 | --1万 |
| 運転資金の増減額 | -581.30%-169.9万 | -77.97%2.6万 | 239.77%29.9万 | 492.25%76.4万 | 166.23%20.5万 | 578.85%35.3万 | 972.73%11.8万 | 900.00%8.8万 | -89.17%12.9万 | --7.7万 |
| -前払費用増減額 | -22.22%7,000 | 122.22%2,000 | 35.29%-1.1万 | ---8,000 | 80.00%9,000 | 80.00%9,000 | -325.00%-9,000 | -21.43%-1.7万 | --0 | --5,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -155.52%-19.1万 | -81.10%2.4万 | 195.24%31万 | 498.45%77.2万 | 172.22%19.6万 | 631.91%34.4万 | 1,714.29%12.7万 | 3,400.00%10.5万 | -89.17%12.9万 | --7.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2,319.78%-202万 | -147.06%-16.8万 | 550.00%3.6万 | 122.95%8.1万 | 195.65%6.6万 | 275.00%9.1万 | 19.05%-6.8万 | 94.59%-8,000 | 14.32%-35.3万 | ---6.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,428.57%521.6万 | 361.40%14.9万 | -23.61%-8.9万 | -159.27%-42.5万 | -323.53%-7.2万 | -217.28%-22.4万 | -118.81%-5.7万 | -130.00%-7.2万 | 23.62%71.7万 | -1.7万 |
| 借入金純額 | --4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 171.21%89.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -55.36%-34.8万 | 182.46%4.7万 | -23.61%-8.9万 | -138.76%-42.5万 | -323.53%-7.2万 | -558.82%-22.4万 | 51.28%-5.7万 | -620.00%-7.2万 | ---17.8万 | ---1.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,428.57%521.6万 | 361.40%14.9万 | -23.61%-8.9万 | -159.27%-42.5万 | -323.53%-7.2万 | -217.28%-22.4万 | -118.81%-5.7万 | -130.00%-7.2万 | 23.62%71.7万 | ---1.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.95%2.1万 | -88.80%4万 | -78.72%9.3万 | 498.63%43.7万 | -81.07%9.9万 | -39.58%23.2万 | 116.36%35.7万 | 498.63%43.7万 | 421.43%7.3万 | --52.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,503.01%319.6万 | 84.80%-1.9万 | 33.75%-5.3万 | -194.51%-34.4万 | 93.02%-6,000 | -195.68%-13.3万 | -157.08%-12.5万 | -186.96%-8万 | 516.95%36.4万 | ---8.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,149.49%321.7万 | -90.95%2.1万 | -88.80%4万 | -78.72%9.3万 | -78.72%9.3万 | -81.07%9.9万 | -39.58%23.2万 | 116.36%35.7万 | 498.63%43.7万 | --43.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,319.78%-202万 | -147.06%-16.8万 | 550.00%3.6万 | 122.95%8.1万 | 195.65%6.6万 | 275.00%9.1万 | 19.05%-6.8万 | 94.59%-8,000 | 14.32%-35.3万 | ---6.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
