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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 19.76%1.32億 | -74.88%6,090万 | -52.09%1.05億 | -58.57%9,350万 | -58.57%9,350万 | -25.82%1.1億 | -69.87%2.42億 | 63.64%2.2億 | 27.08%2.26億 | 27.08%2.26億 |
| -現金及び現金同等物 | 19.76%1.32億 | -74.88%6,090万 | -52.09%1.05億 | -58.57%9,350万 | -58.57%9,350万 | -25.82%1.1億 | -69.87%2.42億 | 63.64%2.2億 | 27.08%2.26億 | 27.08%2.26億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -7.62%24.93億 | -7.37%25.12億 | -1.54%26.84億 | -3.45%25.74億 | -3.45%25.74億 | -8.65%26.98億 | -12.11%27.12億 | -13.96%27.26億 | -7.67%26.66億 | -7.67%26.66億 |
| -売掛金 | -11.76%3億 | -7.18%2.92億 | 14.90%3.91億 | 7.79%2.92億 | 7.79%2.92億 | -19.03%3.4億 | -26.07%3.15億 | -21.46%3.4億 | -29.01%2.71億 | -29.01%2.71億 |
| -その他の売掛金 | -7.02%21.93億 | -7.39%22.2億 | -3.89%22.93億 | -4.72%22.82億 | -4.72%22.82億 | -6.93%23.58億 | -9.88%23.97億 | -12.78%23.85億 | -4.43%23.95億 | -4.43%23.95億 |
| 制限付き現金 | -31.82%2,850万 | 124.92%6,770万 | 41.93%4,570万 | 25.77%6,540万 | 25.77%6,540万 | 44.64%4,180万 | 7.12%3,010万 | 22.43%3,220万 | 101.55%5,200万 | 101.55%5,200万 |
| その他の流動資産 | 45.36%1.32億 | 33.84%1.33億 | 26.87%1.24億 | 38.40%1.09億 | 38.40%1.09億 | 26.18%9,060万 | 27.37%9,960万 | -17.23%9,750万 | -10.24%7,890万 | -10.24%7,890万 |
| 流動資産合計 | -5.30%27.85億 | -10.05%27.74億 | -3.80%29.58億 | -5.97%28.42億 | -5.97%28.42億 | -8.18%29.41億 | -22.83%30.84億 | -44.14%30.75億 | -10.89%30.22億 | -10.89%30.22億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 19.40%2.3億 | 16.61%2.32億 | 16.50%2.37億 | 17.90%2.46億 | 17.90%2.46億 | -11.23%1.93億 | -13.16%1.99億 | -13.76%2.03億 | -12.51%2.08億 | -12.51%2.08億 |
| -有形固定資産総額 | 8.74%4.08億 | 4.98%4.07億 | 8.31%4.25億 | 6.60%4.33億 | 6.60%4.33億 | -11.20%3.75億 | -11.31%3.88億 | -11.10%3.93億 | -7.66%4.06億 | -7.66%4.06億 |
| -減価償却累計额 | 2.52%-1.78億 | 7.26%-1.75億 | 0.47%-1.89億 | 5.31%-1.87億 | 5.31%-1.87億 | 11.16%-1.82億 | 9.27%-1.89億 | 8.05%-1.9億 | 1.93%-1.98億 | 1.93%-1.98億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.76%15.6億 | -0.26%15.62億 | -13.79%15.74億 | -13.26%15.89億 | -13.26%15.89億 | -15.18%15.48億 | -15.36%15.66億 | -8.06%18.25億 | -8.43%18.32億 | -8.43%18.32億 |
| -のれん | 2.59%12.7億 | 1.64%12.64億 | -13.66%12.66億 | -13.20%12.71億 | -13.20%12.71億 | -14.77%12.38億 | -15.21%12.44億 | -8.09%14.66億 | -8.35%14.65億 | -8.35%14.65億 |
| -その他の無形資産 | -6.58%2.9億 | -7.57%2.98億 | -14.32%3.08億 | -13.51%3.18億 | -13.51%3.18億 | -16.76%3.1億 | -15.95%3.23億 | -7.95%3.59億 | -8.75%3.67億 | -8.75%3.67億 |
| その他の非流動資産 | 7.10%5,130万 | 2.89%4,990万 | 12.11%5,000万 | -12.91%4,990万 | -12.91%4,990万 | -15.22%4,790万 | -3.58%4,850万 | -33.03%4,460万 | -96.85%5,730万 | -96.85%5,730万 |
| 非流動資産合計 | 2.94%18.41億 | 1.68%18.44億 | -10.27%18.6億 | -10.16%18.84億 | -10.16%18.84億 | -14.77%17.89億 | -14.85%18.13億 | -9.38%20.73億 | -48.33%20.97億 | -48.33%20.97億 |
| 資産合計 | -2.19%46.26億 | -5.71%46.18億 | -6.40%48.18億 | -7.69%47.26億 | -7.69%47.26億 | -10.79%47.29億 | -20.06%48.97億 | -33.94%51.48億 | -31.28%51.2億 | -31.28%51.2億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 0.85%6.55億 | -3.90%6.04億 | 9.15%7.49億 | 1.49%5.66億 | 1.49%5.66億 | -7.79%6.5億 | -28.14%6.28億 | -17.99%6.86億 | -29.64%5.58億 | -29.64%5.58億 |
| -買掛金 | 0.68%6.51億 | -4.06%6億 | 8.82%7.44億 | 0.98%5.57億 | 0.98%5.57億 | 0.12%6.46億 | -15.00%6.26億 | -17.96%6.84億 | -29.81%5.51億 | -29.81%5.51億 |
| -未払法人税 | 33.33%440万 | 39.13%320万 | 100.00%500万 | 42.03%980万 | 42.03%980万 | -94.41%330万 | -98.33%230万 | -26.47%250万 | -12.66%690万 | -12.66%690万 |
| 当期の未払費用 | 16.02%1.01億 | 19.87%9,410万 | -8.16%8,440万 | -1.73%8,540万 | -1.73%8,540万 | -9.90%8,740万 | -20.95%7,850万 | -5.84%9,190万 | -23.44%8,690万 | -23.44%8,690万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 533.10%2.68億 | 44.76%2.72億 | -46.68%1.2億 | -46.45%1.55億 | -46.45%1.55億 | -85.08%4,230万 | -75.31%1.88億 | -78.16%2.26億 | 1,671.17%2.89億 | 1,671.17%2.89億 |
| -短期借入金 | 533.10%2.68億 | 44.76%2.72億 | -46.68%1.2億 | -46.45%1.55億 | -46.45%1.55億 | -85.08%4,230万 | -75.31%1.88億 | -78.16%2.26億 | 1,671.17%2.89億 | 1,671.17%2.89億 |
| その他の流動負債 | -9.82%15.29億 | -8.37%15.74億 | -2.50%15.97億 | -2.72%16.32億 | -2.72%16.32億 | -0.73%16.95億 | -3.59%17.17億 | -36.30%16.38億 | -18.33%16.78億 | -18.33%16.78億 |
| 流動負債合計 | 3.05%25.85億 | -2.65%25.76億 | -3.48%25.74億 | -6.22%24.79億 | -6.22%24.79億 | -11.05%25.09億 | -25.42%26.46億 | -41.60%26.66億 | -12.17%26.43億 | -12.17%26.43億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -76.59%6,410万 | -76.26%6,550万 | -5.50%2.68億 | -4.28%2.73億 | -4.28%2.73億 | -0.58%2.74億 | 0.25%2.76億 | -72.39%2.84億 | -85.29%2.85億 | -85.29%2.85億 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | -2.67%2.01億 | -1.41%2.02億 | -1.41%2.02億 | 3.44%2.01億 | 5.40%2.01億 | -78.08%2.06億 | -88.90%2.05億 | -88.90%2.05億 |
| -リース債務 | -11.46%6,410万 | -12.55%6,550万 | -13.03%6,740万 | -11.67%7,040万 | -11.67%7,040万 | -10.29%7,240万 | -11.36%7,490万 | -10.82%7,750万 | -9.53%7,970万 | -9.53%7,970万 |
| 繰延負債 | -7.46%2,110万 | -8.18%2,020万 | -63.52%1,930万 | -61.30%2,090万 | -61.30%2,090万 | -54.94%2,280万 | -58.41%2,200万 | -12.56%5,290万 | -60.98%5,400万 | -60.98%5,400万 |
| 転換可能優先株式 | 0.00%6.13億 | 0.00%6.13億 | 0.00%6.13億 | 0.00%6.13億 | 0.00%6.13億 | 0.00%6.13億 | 0.00%6.13億 | 1.81%6.13億 | 3.66%6.13億 | 3.66%6.13億 |
| その他の非流動性負債 | 166.10%1,570万 | 139.06%1,530万 | 120.90%1,480万 | 110.29%1,430万 | 110.29%1,430万 | -26.25%590万 | -25.58%640万 | -69.68%670万 | -77.33%680万 | -77.33%680万 |
| 非流動負債合計 | -22.03%7.13億 | -22.17%7.14億 | -4.30%9.15億 | -3.94%9.21億 | -3.94%9.21億 | -3.33%9.15億 | -3.41%9.17億 | -44.15%9.56億 | -67.28%9.58億 | -67.28%9.58億 |
| 負債合計 | -3.65%32.99億 | -7.67%32.9億 | -3.69%34.88億 | -5.61%33.99億 | -5.61%33.99億 | -9.11%34.24億 | -20.77%35.63億 | -42.29%36.22億 | -39.35%36.02億 | -39.35%36.02億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | -8.33%110万 | -8.33%110万 | -8.33%110万 | -8.33%110万 |
| -普通株式 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | -8.33%110万 | -8.33%110万 | -8.33%110万 | -8.33%110万 |
| 利益剰余金 | 4.41%6.49億 | 1.89%6.31億 | -23.37%6.32億 | -24.12%6.24億 | -24.12%6.24億 | -22.05%6.21億 | -23.86%6.2億 | 34.15%8.25億 | 31.52%8.23億 | 31.52%8.23億 |
| 資本剰余金 | -1.97%7.2億 | -0.80%7.46億 | -0.52%7.44億 | -0.75%7.38億 | -0.75%7.38億 | -8.29%7.34億 | -11.26%7.52億 | -18.28%7.47億 | -18.34%7.44億 | -18.34%7.44億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 16.86%-4,240万 | -31.23%-5,000万 | 1.91%-4,620万 | 25.86%-3,670万 | 25.86%-3,670万 | 20.68%-5,100万 | -14.41%-3,810万 | -224.83%-4,710万 | -100.40%-4,950万 | -100.40%-4,950万 |
| 株主資本 | 1.65%13.27億 | -0.46%13.28億 | -12.83%13.3億 | -12.60%13.27億 | -12.60%13.27億 | -14.91%13.06億 | -18.08%13.34億 | 0.66%15.26億 | 0.35%15.18億 | 0.35%15.18億 |
| 資本合計 | 1.65%13.27億 | -0.46%13.28億 | -12.83%13.3億 | -12.60%13.27億 | -12.60%13.27億 | -14.91%13.06億 | -18.08%13.34億 | 0.66%15.26億 | 0.35%15.18億 | 0.35%15.18億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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