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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.27%1億 | 5,680.49%2.37億 | -74.06%2,080万 | 256.93%7,360万 | 804.55%4,650万 | 525.22%9,610万 | -98.25%410万 | 285.58%8,020万 | -292.21%-4,690万 | -117.14%-660万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.67%1,850万 | -163.89%-1.54億 | -61.46%1,430万 | -94.17%1,270万 | -1,335.56%-1.94億 | 4,333.33%1,270万 | 262.71%2.41億 | 627.45%3,710万 | 21,890.00%2.18億 | -217.39%-1,350万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 106.59%110万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,670万 | ---3,370万 | --930万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 5.65%2,430万 | 1.30%1.02億 | 5.42%2,530万 | 8.64%2,640万 | 3.47%2,680万 | -11.54%2,300万 | -8.83%1億 | -14.89%2,400万 | -11.31%2,430万 | -5.47%2,590万 |
| 繰延税金 | -850.00%-150万 | -1,195.65%-2,980万 | -250.00%-300万 | 243.75%230万 | -452.83%-2,930万 | -92.31%20万 | -152.27%-230万 | 322.22%200万 | -900.00%-160万 | -857.14%-530万 |
| その他の非現金項目 | -20.69%230万 | 103.38%770万 | -165.96%-1.03億 | 129.38%1.07億 | -94.97%100万 | 107.29%290万 | -689.93%-2.28億 | 783.05%1.56億 | -1,944.38%-3.64億 | 205.85%1,990万 |
| 運転資金の増減額 | 20.85%3,420万 | 80.32%-2,620万 | 162.20%6,780万 | -256.83%-9,300万 | 52.20%-2,930万 | 228.05%2,830万 | -311.61%-1.33億 | -169.80%-1.09億 | 744.57%5,930万 | -6,911.11%-6,130万 |
| -売掛金増減額 | -17.84%-1.14億 | -161.28%-6,600万 | -78.76%2,800万 | -256.00%-1,780万 | -57.92%2,020万 | -43.67%-9,640万 | 232.96%1.08億 | 32.46%1.32億 | 92.32%-500万 | -55.14%4,800万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 18.52%1.48億 | 116.53%3,980万 | ---- | ---- | 54.71%-4,950万 | 177.11%1.25億 | -267.34%-2.41億 | ---- | ---- | -3.02%-1.09億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 99.65%-160万 | 97.88%-150万 | 0 | 99.96%-10万 | 0 | -356.05%-4.59億 | -278.28%-7,060万 | -339.76%-7,840万 | -392.23%-2.71億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.27%1億 | 151.74%2.35億 | 101.04%1,930万 | 158.74%7,360万 | 116.72%4,640万 | 255.50%9,610万 | -210.12%-4.55億 | -84.11%960万 | -319.44%-1.25億 | -311.51%-2.78億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -191.91%-3,970万 | -229.29%-9,050万 | -132.59%-5,130万 | -88.28%1,240万 | -171.03%-3,800万 | 94.49%-1,360万 | 105.90%7,000万 | 119.91%1.57億 | 222.31%1.06億 | 123.16%5,350万 |
| 固定資産取引の純額 | -7.50%-1,290万 | -145.02%-5,170万 | -149.39%-1,220万 | 9.79%-1,290万 | 18.89%-1,460万 | 11.11%-1,200万 | 67.13%-2,110万 | 248.80%2,470万 | 4.67%-1,430万 | 13.04%-1,800万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -25,650.00%-1.03億 | ---1.03億 | ---- | ---- | ---- | 99.92%-40万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -500.00%-40万 | 79.69%-130万 | -200.00%-30万 | 60.00%-40万 | 53.33%-70万 | 102.63%10万 | -140.00%-640万 | -101.89%-10万 | -110.10%-100万 | 70.00%-150万 |
| その他の投資活動純額 | -1,452.94%-2,640万 | -33.09%6,550万 | -51.66%6,420万 | -78.85%2,570万 | -131.10%-2,270万 | 99.26%-170万 | 115.83%9,790万 | 139.38%1.33億 | 249.26%1.22億 | 157.62%7,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501.52%-3,970万 | -103.89%-8,350万 | -131.20%-5,130万 | -88.71%1,240万 | -101.78%-3,800万 | 97.45%-660万 | 276.22%21.47億 | 120.46%1.64億 | 222.96%1.1億 | 964.79%21.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.41%-6,360万 | 82.74%-2.8億 | 139.32%3,220万 | 67.61%-2億 | 100.38%460万 | -142.10%-1.17億 | -895.05%-16.22億 | -126.68%-8,190万 | -1,321.54%-6.18億 | -3,669.18%-11.99億 |
| 借入金純額 | 47.16%-3,350万 | 86.13%-1.94億 | 264.97%5,730万 | 69.46%-1.5億 | 96.26%-3,860万 | -160.32%-6,340万 | -456.24%-14.01億 | -96.17%1,570万 | -6,520.27%-4.9億 | -8,873.91%-10.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 87.82%-2,220万 | --0 | 55.69%-2,220万 | ---- | ---- | -20.74%-1.82億 | -266.67%-5,000万 | ---5,010万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1,110万 | -100.00%-4,440万 | 0.00%-1,110万 | 0.00%-1,110万 | ---1,110万 | ---1,110万 | ---2,220万 | ---1,110万 | ---1,110万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -69.23%40万 | 92.86%270万 | 100.00%60万 | 150.00%50万 | 0.00%30万 | 116.67%130万 | -6.67%140万 | 0.00%30万 | 0.00%20万 | -57.14%30万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 55.20%-1,940万 | -21.91%-2,170万 | 60.33%-1,460万 | 73.51%-1,780万 | 163.68%5,400万 | -125.32%-4,330万 | 55.39%-1,780万 | 72.39%-3,680万 | -216.26%-6,720万 | -207.21%-8,480万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.75%1,080万 | 0 | 0 | -255.56%-1,120万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.41%-6,360万 | 82.63%-2.8億 | 139.32%3,220万 | 67.61%-2億 | 100.38%460万 | -139.00%-1.17億 | -865.73%-16.11億 | -129.98%-8,190万 | -1,323.96%-6.18億 | -4,817.89%-12.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.78%1.59億 | 36.53%2.78億 | -14.36%1.52億 | -67.27%2.73億 | 56.88%2.52億 | 36.53%2.78億 | -74.07%2.03億 | -73.05%1.78億 | 30.63%8.33億 | -79.09%1.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.52%-310万 | -257.44%-1.28億 | -99.78%20万 | 81.98%-1.14億 | -97.98%1,300万 | -25.00%-2,700万 | 113.66%8,130万 | 119.60%9,210万 | -3,562.30%-6.34億 | 560.61%6.44億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -545.45%-490万 | 147.42%920万 | -17.50%660万 | 70.89%-620万 | 184.62%770万 | -63.33%110万 | -1,193.33%-1,940万 | 433.33%800万 | -126.60%-2,130万 | -339.47%-910万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.07%1.51億 | -42.78%1.59億 | -42.78%1.59億 | -14.36%1.52億 | -67.27%2.73億 | 56.88%2.52億 | 36.53%2.78億 | 36.53%2.78億 | -73.05%1.78億 | 30.63%8.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.80%8,730万 | 135.55%1.83億 | 229.09%710万 | 143.48%6,070万 | 110.66%3,150万 | 211.69%8,410万 | -247.82%-5.16億 | -112.56%-550万 | -431.59%-1.4億 | -367.42%-2.96億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
