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| (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 145.80%8.36億 | -15.23%9.55億 | 3.4億 | 20.92%11.27億 | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.00%3.05億 | 19.19%10.66億 | ---- | ---- | ---- | --2.33億 | 31.08%8.94億 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 56.05%-45万 | 71.15%-114.9万 | ---- | ---- | ---- | ---102.4万 | -518.48%-398.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 5.82%1.91億 | 19.96%7.31億 | ---- | ---- | ---- | --1.81億 | 8.49%6.1億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 35.90%-557.9万 | -79.30%-2,359.6万 | ---- | ---- | ---- | ---870.4万 | -310.63%-1,316万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 632.67%3.52億 | -368.30%-5.39億 | ---- | ---- | ---- | ---6,603.2万 | 6.83%-1.15億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | 1,834.32%3.69億 | -777.29%-5.51億 | ---- | ---- | ---- | ---2,128.4万 | -20.71%-6,283.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | 108.84%166.8万 | 235.22%7,273.7万 | ---- | ---- | ---- | ---1,886.5万 | -112.03%-5,379万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 20.01%2,451.1万 | -18.32%5,549.6万 | ---- | ---- | ---- | --2,042.4万 | 681.83%6,794万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -46.37%-5,064.2万 | -45.22%-1.64億 | ---- | ---- | ---- | ---3,459.8万 | -0.09%-1.13億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 160.30%706.1万 | 2.43%4,737.5万 | ---- | ---- | ---- | ---1,170.9万 | -40.80%4,625.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145.80%8.36億 | -15.23%9.55億 | -146.96%-1.32億 | 54.59%4.43億 | 26.44%3.04億 | 6.65%3.4億 | 20.92%11.27億 | 54.71%2.81億 | -7.04%2.86億 | 42.25%2.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.58%-2.79億 | -49.82%-9.32億 | -1.97億 | 5.47%-6.22億 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -49.01%-2.67億 | -53.47%-8.73億 | ---- | ---- | ---- | ---1.79億 | -3.90%-5.69億 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 4.32%-1,265万 | -9.78%-5,121.4万 | ---- | ---- | ---- | ---1,322.1万 | -6.47%-4,665.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---510.2万 | ---- | ---- | ---- | ---510.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 62.50%-240万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---640万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.58%-2.79億 | -49.82%-9.32億 | -3.82%-1.95億 | -135.82%-2.94億 | -74.35%-2.46億 | -17.09%-1.97億 | 5.47%-6.22億 | -63.75%-1.88億 | 50.73%-1.25億 | 13.75%-1.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.86%-3,809.8万 | -41.17%-5.93億 | -1,832.9万 | -225.39%-4.2億 | ||||||
| 借入金純額 | -5.82%-1,939.5万 | 21.58%-6,962万 | ---- | ---- | ---- | ---1,832.9万 | 89.96%-8,877.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,870.3万 | ---2,381.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -50.80%-5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.31億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.86%-3,809.8万 | -41.17%-5.93億 | -106.77%-3,910.9万 | 94.98%-1,754.8万 | -3,250.16%-5.18億 | 49.09%-1,832.9万 | -225.39%-4.2億 | 82.08%-1,891.4万 | -2,175.31%-3.5億 | -123.45%-1,546.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.84%4.36億 | 34.50%9.66億 | -4.52%7.82億 | -34.97%6.51億 | 33.16%11.37億 | 34.50%9.66億 | 843.55%7.18億 | 2.55%8.19億 | 50.75%10.01億 | 54.31%8.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 316.46%5.19億 | -775.26%-5.7億 | -596.84%-3.66億 | 170.01%1.31億 | -647.39%-4.6億 | 8.82%1.25億 | -86.12%8,442.7万 | 289.35%7,374.8万 | -360.36%-1.88億 | 17.41%8,398.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -111.42%-538.3万 | -75.19%4,051.6万 | -71.78%2,059.6万 | -110.68%-59.3万 | -142.22%-2,661.3万 | 116.94%4,712.6万 | 387.93%1.63億 | 274.97%7,298.5万 | -91.10%555.2万 | 61.39%6,303.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.52%9.5億 | -54.84%4.36億 | -54.84%4.36億 | -4.52%7.82億 | -34.97%6.51億 | 33.16%11.37億 | 34.50%9.66億 | 34.50%9.66億 | 2.55%8.19億 | 50.75%10.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 284.96%5.56億 | -94.51%2,747.2万 | -206.70%-10.59億 | 54.59%4.43億 | 26.44%3.04億 | -54.70%1.45億 | 49.25%5億 | 16.74%-3.45億 | -7.04%2.86億 | 42.25%2.4億 |
| 通貨単位 | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
