| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -33.86%-34.36万 | -13.31%-42.97万 | -13.75%-32.16万 | 29.16%-121.14万 | -176.90%-29.29万 | 59.61%-25.67万 | 35.10%-37.92万 | 26.49%-28.27万 | 15.70%-171万 | 92.67%-10.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.44%-29.97万 | -8.59%-35.03万 | -27.90%-29.93万 | 56.38%-151.23万 | -166.33%-66.03万 | 26.53%-29.55万 | 90.11%-32.26万 | 70.67%-23.4万 | -23.27%-346.66万 | 240.02%99.54万 |
| 非現金項目調整合計 | -88.66%582 | 215.51%1.46万 | -189.74%-8,161 | -79.42%31.1万 | 124.94%30.94万 | 107.59%5,131 | -100.48%-1.27万 | -94.24%9,094 | 14.94%151.12万 | -706.04%-124.09万 |
| -減価償却 | -78.52%157 | -78.52%157 | -26.27%539 | 20.04%2,923 | 0.00%730 | 0.00%731 | -15.59%731 | 576.85%731 | 238.66%2,435 | --730 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --25.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -処分利益 | -90.34%425 | 208.04%1.45万 | -204.03%-8,700 | --0 | 100.05%634 | 106.44%4,400 | -100.51%-1.34万 | -94.69%8,363 | 460.46%144.38万 | -219.74%-127.86万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | 50.53%5.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,587.29%3.69万 | --8,851 |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.8万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -232.04%-4.44万 | -113.99%-9.4万 | 75.52%-1.42万 | -104.12%-1.01万 | -58.53%5.8万 | 120.32%3.37万 | -379.54%-4.39万 | -122.63%-5.78万 | 146.18%24.53万 | 124.15%13.98万 |
| -売上債権増減額 | 76.45%3,109 | 32.75%-1,306 | -94.28%-985 | -102.01%-323 | -97.71%364 | 153.89%1,762 | -2,887.69%-1,942 | -23.36%-507 | 256.81%1.61万 | 295.95%1.59万 |
| -前払費用増減額 | 324.30%1.06万 | -8.44%-1.38万 | -53.77%1,618 | -108.90%-8,153 | -107.05%-1,376 | -63.98%2,494 | 82.39%-1.28万 | -97.46%3,500 | 166.35%9.16万 | 115.41%1.95万 |
| -未払金の変更 | -297.71%-5.81万 | -169.86%-7.89万 | 75.69%-1.48万 | -101.19%-1,641 | -43.51%5.9万 | 116.97%2.94万 | -133.09%-2.92万 | -151.47%-6.08万 | 135.95%13.76万 | 123.52%10.44万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -33.86%-34.36万 | -13.31%-42.97万 | -13.75%-32.16万 | 29.16%-121.14万 | -176.90%-29.29万 | 59.61%-25.67万 | 35.10%-37.92万 | 26.49%-28.27万 | 15.70%-171万 | 92.67%-10.58万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 26.49%-6.2万 | 47.59%-5.98万 | 10.99%-7.54万 | ---- | ---- | ---8.44万 | ---11.42万 | ---8.47万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---899 | --0 | ---1,608 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --45.88万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -15.69%-35.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30.62万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.90%-1,156 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.43%-6.29万 | 47.59%-5.98万 | 9.11%-7.7万 | -333.97%-35.43万 | 76.88%-7.11万 | -118.13%-8.44万 | ---11.42万 | -1,208.42%-8.47万 | 112.49%15.14万 | -29.02%-30.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.31%84.36万 | -54.24%134.67万 | -46.24%178.7万 | -34.57%332.39万 | -42.89%210.9万 | -37.10%250.37万 | -38.26%294.29万 | -34.57%332.39万 | 72,205.19%508.02万 | -37.69%369.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -19.20%-40.65万 | 0.78%-48.95万 | -8.48%-39.86万 | -0.45%-156.57万 | 11.91%-36.39万 | -100.42%-34.1万 | 15.56%-49.33万 | 6.06%-36.74万 | -130.94%-155.86万 | 53.52%-41.31万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 221.41%6.52万 | -125.24%-1.37万 | -207.25%-4.17万 | 114.56%2.88万 | -5.09%4.19万 | 54.22%-5.37万 | 126.78%5.42万 | -117.48%-1.36万 | -666.88%-19.77万 | 63.69%4.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.19%50.23万 | -66.31%84.36万 | -54.24%134.67万 | -46.24%178.7万 | -46.24%178.7万 | -42.89%210.9万 | -37.10%250.37万 | -38.26%294.29万 | -34.57%332.39万 | -34.57%332.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.20%-40.65万 | 0.78%-48.95万 | -8.49%-39.86万 | 22.60%-156.57万 | 11.67%-36.39万 | 46.33%-34.1万 | 15.56%-49.33万 | 6.06%-36.74万 | 0.29%-202.27万 | 71.46%-41.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
