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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.59%-35.03万 | -27.90%-29.93万 | 56.38%-151.23万 | -166.33%-66.03万 | 26.53%-29.55万 | 90.11%-32.26万 | 70.67%-23.4万 | -23.27%-346.66万 | 240.02%99.54万 | -14.86%-40.22万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.8万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -113.99%-9.4万 | 75.52%-1.42万 | -104.12%-1.01万 | -58.53%5.8万 | 120.32%3.37万 | -379.54%-4.39万 | -122.63%-5.78万 | 146.18%24.53万 | 124.15%13.98万 | -411.86%-16.56万 |
| -売上債権増減額 | 32.75%-1,306 | -94.28%-985 | -102.01%-323 | -97.71%364 | 153.89%1,762 | -2,887.69%-1,942 | -23.36%-507 | 256.81%1.61万 | 295.95%1.59万 | 2,569.23%694 |
| -前払費用増減額 | -8.44%-1.38万 | -53.77%1,618 | -108.90%-8,153 | -107.05%-1,376 | -63.98%2,494 | 82.39%-1.28万 | -97.46%3,500 | 166.35%9.16万 | 115.41%1.95万 | 164.63%6,923 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -13.31%-42.97万 | -13.75%-32.16万 | 29.16%-121.14万 | -176.90%-29.29万 | 59.61%-25.67万 | 35.10%-37.92万 | 26.49%-28.27万 | 15.70%-171万 | 92.67%-10.58万 | -115.48%-63.54万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 47.59%-5.98万 | 10.99%-7.54万 | ---- | ---- | ---8.44万 | ---11.42万 | ---8.47万 | ---- | ---- | --0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---1,608 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --45.88万 | --0 | --46.53万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -15.69%-35.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30.62万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.90%-1,156 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.59%-5.98万 | 9.11%-7.7万 | -333.97%-35.43万 | 76.88%-7.11万 | -118.13%-8.44万 | ---11.42万 | -1,208.42%-8.47万 | 112.49%15.14万 | -29.02%-30.74万 | 147.76%46.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.24%134.67万 | -46.24%178.7万 | -34.57%332.39万 | -42.89%210.9万 | -37.10%250.37万 | -38.26%294.29万 | -34.57%332.39万 | 72,205.19%508.02万 | -37.69%369.29万 | 25,082.15%398.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.78%-48.95万 | -8.48%-39.86万 | -0.45%-156.57万 | 11.91%-36.39万 | -100.42%-34.1万 | 15.56%-49.33万 | 6.06%-36.74万 | -130.94%-155.86万 | 53.52%-41.31万 | -102.87%-17.02万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -125.24%-1.37万 | -207.25%-4.17万 | 114.56%2.88万 | -5.09%4.19万 | 54.22%-5.37万 | 126.78%5.42万 | -117.48%-1.36万 | -666.88%-19.77万 | 63.69%4.41万 | -2,896.33%-11.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.31%84.36万 | -54.24%134.67万 | -46.24%178.7万 | -46.24%178.7万 | -42.89%210.9万 | -37.10%250.37万 | -38.26%294.29万 | -34.57%332.39万 | -34.57%332.39万 | -37.69%369.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.78%-48.95万 | -8.49%-39.86万 | 22.60%-156.57万 | 11.67%-36.39万 | 46.33%-34.1万 | 15.56%-49.33万 | 6.06%-36.74万 | 0.29%-202.27万 | 71.46%-41.2万 | -115.48%-63.54万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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