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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 32.02%3,078.52万 | 2,331.85万 |
| お客様からの領収書 | 32.02%3,078.52万 | --2,331.85万 |
| 現金支払カテゴリ | -44.57%-2,552.48万 | -1,765.53万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -44.57%-2,552.48万 | ---1,765.53万 |
| 直接支払利息 | -2.50%-2.46万 | ---2.4万 |
| 直接受取利息 | 346.91%2.79万 | --6,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.76%526.37万 | --564.55万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.27%-938.53万 | -858.93万 |
| 資本支出 | 22.31%-205.64万 | ---264.69万 |
| 固定資産取引の純額 | -23.33%-732.89万 | ---594.24万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.27%-938.53万 | ---858.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.86%76.49万 | 473.85万 |
| 借入金純額 | 18.02%-1.11万 | ---1.35万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -82.34%83.93万 | --475.28万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7,821.50%-6.34万 | ---800 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.86%76.49万 | --473.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.49%658.19万 | --478.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -287.04%-335.68万 | --179.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.00%322.51万 | --658.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.27%-412.16万 | ---302.46万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
