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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.78%-17.82万 | -13.82%-104.58万 | 19.42%-19.01万 | 1.99%-16.99万 | -153.16%-37.43万 | 13.87%-31.15万 | 11.95%-91.88万 | 54.35%-23.59万 | 1.56%-17.34万 | -6.13%-14.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,715.56%-108.5万 | 145.01%160.97万 | -86.64%24.17万 | 127.43%203.36万 | -123.61%-73.28万 | 106.25%6.72万 | -136.78%-357.66万 | -14.52%180.86万 | -287.63%-741.49万 | -66.18%310.35万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 186.27%62.19万 | -470.55%-368.16万 | 76.87%-66.94万 | -134.31%-239.42万 | 102.82%10.28万 | -231.30%-72.09万 | 107.90%99.36万 | 11.14%-289.39万 | 251.00%697.73万 | 62.14%-363.88万 |
| 減価償却費及び償却費 | -72.79%957 | -46.00%1.18万 | -53.43%1,910 | -26.15%3,120 | -40.94%3,298 | -56.19%3,517 | -81.57%2.19万 | -85.77%4,101 | -85.91%4,225 | -81.37%5,584 |
| その他の非現金項目 | -106.10%-9,440 | -35.94%43.64万 | -64.78%20.38万 | -81.76%-1.45万 | 48.71%9.22万 | 219.27%15.49万 | 1,083.81%68.11万 | 488.44%57.86万 | -116.73%-7,995 | 1,594.84%6.2万 |
| 運転資金の増減額 | 59.55%29.33万 | -17.78%72.9万 | -4.79%18.29万 | 0.72%26.99万 | -71.15%9.23万 | 72.46%18.39万 | -45.60%88.67万 | -71.97%19.21万 | -37.49%26.8万 | 12.75%31.99万 |
| -在庫増減額 | 815.83%9,259 | -95.31%1,852 | -76.10%3,997 | -106.29%-689 | -216.97%-2,467 | -89.58%1,011 | 1,121.57%3.95万 | 206.90%1.67万 | 417.67%1.1万 | -91.22%2,109 |
| -前払費用増減額 | -1.96%5,000 | -290.60%-5.54万 | 39.81%-8,542 | ---5.18万 | -103.09%-171 | 192.17%5,100 | 78.97%-1.42万 | 78.89%-1.42万 | --0 | 224.14%5,533 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 61.32%27.72万 | -4.59%76.18万 | -2.75%16.89万 | 39.18%33.3万 | -65.71%8.81万 | 33.69%17.18万 | -19.04%79.84万 | 877.97%17.36万 | -44.17%23.92万 | -12.18%25.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -32.70%1.73万 | -27.52%5.96万 | -43.77%1.41万 | -64.16%7,954 | -47.54%1.19万 | 108.16%2.57万 | 11.63%8.22万 | -61.24%2.51万 | 2.75%2.22万 | 166.22%2.26万 |
| -その他流動負債の変動 | 30.63%-1.82万 | 45.14%-6.21万 | 42.37%-1.48万 | 67.77%-8,675 | 44.03%-1.24万 | 31.77%-2.62万 | 19.51%-11.32万 | 73.37%-2.56万 | -16.63%-2.69万 | -4,326.10%-2.22万 |
| -その他運転資金の変動 | -56.45%2,819 | -75.16%2.33万 | 16.78%1.93万 | -143.46%-9,794 | --7,366 | --6,473 | -87.99%9.39万 | --1.65万 | --2.25万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.78%-17.82万 | -13.82%-104.58万 | 19.42%-19.01万 | 1.99%-16.99万 | -153.16%-37.43万 | 13.87%-31.15万 | 11.95%-91.88万 | 54.35%-23.59万 | 1.56%-17.34万 | -6.13%-14.78万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.04%6,650 | 4,632.25%81.29万 | 0 | 0 | 11.89万 | 69.4万 | -98.65%1.72万 | 0 | 1.72万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 3,940.05%69.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -98.65%1.72万 | --0 | --1.72万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --19.39万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -99.04%6,650 | ---- | ---- | ---- | ---- | --69.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---7.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.04%6,650 | 4,632.25%81.29万 | --0 | --0 | --11.89万 | --69.4万 | -98.65%1.72万 | --0 | 18.79%1.72万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 158.78%21.75万 | -33.78%24.5万 | -27.27%16万 | -30.00%10.5万 | 35万 | -37万 | 25.00%37万 | 194.72%22万 | 0.00%15万 | 0 |
| 借入金純額 | 158.78%21.75万 | -33.78%24.5万 | -27.27%16万 | -30.00%10.5万 | --35万 | ---37万 | -20.60%37万 | --22万 | 0.00%15万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158.78%21.75万 | -33.78%24.5万 | -27.27%16万 | -30.00%10.5万 | --35万 | ---37万 | 25.00%37万 | 194.72%22万 | 0.00%15万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.80%2.91万 | -96.76%1.83万 | 49.15%6.03万 | 170.11%12.59万 | -84.95%3.05万 | -57.53%1.83万 | 1,211.29%56.6万 | -28.18%4.04万 | -32.72%4.66万 | 186.27%20.26万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 267.77%4.59万 | 102.27%1.21万 | -89.37%-3.01万 | -947.32%-6.49万 | 114.11%9.46万 | -92.25%1.25万 | -200.96%-53.16万 | -103.12%-1.59万 | 46.83%-6,200 | -626,884.11%-67.07万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 85.24%-49 | 92.02%-1,282 | 83.09%-1,044 | -22,933.33%-685 | 109.51%779 | 80.56%-332 | -332.16%-1.61万 | -720.05%-6,175 | 100.22%3 | -405.99%-8,192 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 145.98%7.5万 | 58.80%2.91万 | 58.80%2.91万 | 49.15%6.03万 | 170.11%12.59万 | -84.95%3.05万 | -96.76%1.83万 | -96.76%1.83万 | -28.18%4.04万 | -32.72%4.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.78%-17.82万 | -13.82%-104.58万 | 19.42%-19.01万 | 1.99%-16.99万 | -153.16%-37.43万 | 13.87%-31.15万 | 12.93%-91.88万 | 55.36%-23.59万 | 1.56%-17.34万 | -6.13%-14.78万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
