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| (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 227.11%2,443.3万 | 1,779.86%1,344.1万 | 51.97%1,809.2万 | -116.75%-457.3万 | 5,736.11%202.9万 | -784.30%-1,922.2万 | 129.33%71.5万 | -55.84%1,190.5万 | -8.40%2,729.4万 | -100.29%-3.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.59%569.1万 | -69.20%-3,606.3万 | 229.85%655.6万 | -311.89%-1,571.4万 | -41.14%435.4万 | 238.99%629.5万 | -2,443.44%-2,131.4万 | -193.74%-504.9万 | -81.94%741.6万 | -19.42%739.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.02%1,000 | -147.62%-1万 | -200.00%-4,000 | -5,531.25%-450.5万 | -62.35%3.2万 | -38,116.67%-456.2万 | 112.28%2.1万 | 166.67%4,000 | -198.77%-8万 | 1,316.67%8.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.08%598.8万 | -0.22%602.5万 | -2.87%582.9万 | 13.76%2,411万 | -1.11%607.8万 | -3.62%599.3万 | 31.69%603.8万 | 41.37%600.1万 | 21.05%2,119.4万 | 37.65%614.6万 |
| 繰延税金 | -1,754.08%-162.1万 | 1.76%-94.7万 | -226.85%-121.9万 | 141.90%126.5万 | 146.28%117万 | -61.72%9.8万 | -472.20%-96.4万 | 195.53%96.1万 | -350.33%-301.9万 | -248.18%-252.8万 |
| その他の非現金項目 | -34.34%71.9万 | 104.47%101.1万 | -168.09%-326.4万 | -17.01%-1,173.5万 | 147.75%501.6万 | 349.43%109.5万 | -10,252.47%-2,264万 | 592.77%479.4万 | -232.15%-1,002.9万 | -759.86%-1,050.5万 |
| 運転資金の増減額 | 142.54%1,246.1万 | 34.23%540万 | 121.66%902.6万 | -707.15%-3,725.5万 | -610.76%-1,605.6万 | -5,770.54%-2,929.4万 | 151.54%402.3万 | -75.62%407.2万 | 114.42%613.6万 | 59.57%-225.9万 |
| -売掛金増減額 | 156.33%1,053万 | 359.78%465.3万 | 200.95%1,454.8万 | -262.44%-2,065.8万 | 31.11%-781.1万 | -354.85%-1,869.3万 | 249.48%101.2万 | -72.21%483.4万 | 342.37%1,271.7万 | -2,096.13%-1,133.8万 |
| -在庫増減額 | 233.06%1,517.9万 | 108.70%112.3万 | -67.53%-828.1万 | -490.51%-4,367.8万 | -449.42%-1,442.4万 | -778.64%-1,140.8万 | -452.35%-1,290.3万 | -164.09%-494.3万 | 467.32%1,118.5万 | 383.94%412.8万 |
| -前払費用増減額 | 98.35%-11.2万 | 1,226.68%830.5万 | 452.89%622.5万 | -148.19%-869.4万 | 49.34%-76.6万 | -216.26%-679万 | 126.95%62.6万 | -171.16%-176.4万 | -12.82%-350.3万 | 29.51%-151.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -147.80%-797.6万 | -176.66%-442.5万 | -416.96%-1,018.7万 | 279.38%3,050.7万 | -23.93%483.4万 | 710.57%1,668.7万 | 175.30%577.2万 | 124.79%321.4万 | 35.09%-1,700.7万 | 121.89%635.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 43.23%-516万 | -144.72%-425.6万 | 146.10%672.1万 | 91.98%526.8万 | 1,854.63%211.1万 | -96.12%-909万 | 83.14%951.6万 | 31.61%273.1万 | 155.30%274.4万 | 101.40%10.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227.11%2,443.3万 | 1,779.86%1,344.1万 | 51.97%1,809.2万 | -116.75%-457.3万 | 5,736.11%202.9万 | -784.30%-1,922.2万 | 129.33%71.5万 | -55.84%1,190.5万 | -8.40%2,729.4万 | -100.29%-3.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -668.15%-549.4万 | 20.23%-615.9万 | -37.69%-494.6万 | 82.87%-1,986.3万 | -60.76%-951.7万 | 122.54%96.7万 | 91.74%-772.1万 | 70.67%-359.2万 | -1,988.68%-1.16億 | -191.74%-592万 |
| 資本支出 | -18.82%-766.5万 | 27.52%-399.2万 | -41.43%-542.4万 | -28.55%-2,511.1万 | -65.61%-931.7万 | -29.90%-645.1万 | -11.09%-550.8万 | 3.74%-383.5万 | 7.32%-1,953.4万 | -191.05%-562.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.01億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.19%525万 | -94.04%50万 |
| その他の投資活動純額 | -99.14%4.5万 | -173.33%-4.1万 | 96.71%47.8万 | 2,463.96%524.8万 | 74.81%-20万 | 2,230.36%522万 | -104.14%-1.5万 | 1,835.71%24.3万 | 67.83%-22.2万 | -7,840.00%-79.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -668.15%-549.4万 | 20.23%-615.9万 | -37.69%-494.6万 | 82.87%-1,986.3万 | -60.76%-951.7万 | 122.54%96.7万 | 91.74%-772.1万 | 70.67%-359.2万 | -1,988.68%-1.16億 | -191.74%-592万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -197.11%-1,423.4万 | -129.45%-1,047.2万 | -45.51%-739.9万 | -51.28%1,070.5万 | 200.04%569.7万 | 406.12%1,465.7万 | -112.67%-456.4万 | -42.12%-508.5万 | 226.78%2,197.3万 | -53.09%-569.5万 |
| 借入金純額 | -155.56%-1,000万 | ---500万 | -10,163.33%-307.9万 | -30.03%2,797万 | 999,900.00%1,000万 | 1,800,100.00%1,800万 | --0 | -11.11%-3万 | 159,992.00%3,997.3万 | --1,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,397.37%-94.9万 | -72.76%-216.3万 | 42.13%-101.1万 | 14.57%-402.8万 | 58.36%-99.1万 | 97.40%-3.8万 | -96.24%-125.2万 | -640.25%-174.7万 | -7.50%-471.5万 | -486.21%-238万 |
| 配当金支払総額 | 0.61%-328.5万 | 0.09%-330.9万 | -0.03%-330.9万 | 0.36%-1,323.7万 | 0.12%-331.2万 | 0.63%-330.5万 | 0.48%-331.2万 | 0.21%-330.8万 | -2.82%-1,328.5万 | -0.06%-331.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197.11%-1,423.4万 | -129.45%-1,047.2万 | -45.51%-739.9万 | -51.28%1,070.5万 | 200.04%569.7万 | 406.12%1,465.7万 | -112.67%-456.4万 | -42.12%-508.5万 | 226.78%2,197.3万 | -53.09%-569.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.29%1,455.3万 | -38.72%1,774.3万 | -53.37%1,199.6万 | -72.17%2,572.7万 | -63.11%1,378.7万 | -60.17%1,738.5万 | -72.04%2,895.5万 | -72.17%2,572.7万 | 25.20%9,244.4万 | -51.63%3,737.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 230.77%470.5万 | 72.43%-319万 | 78.04%574.7万 | 79.42%-1,373.1万 | 84.63%-179.1万 | 42.61%-359.8万 | 80.69%-1,157万 | -71.01%322.8万 | -458.56%-6,671.7万 | -176.84%-1,165.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.68%1,925.8万 | -16.29%1,455.3万 | -38.72%1,774.3万 | -53.37%1,199.6万 | -53.37%1,199.6万 | -63.11%1,378.7万 | -60.17%1,738.5万 | -72.04%2,895.5万 | -72.17%2,572.7万 | -72.17%2,572.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 180.49%1,889.4万 | 204.75%732.3万 | 56.98%1,266.8万 | -482.53%-2,968.4万 | -28.72%-728.8万 | -988.32%-2,347.5万 | 5.48%-699.1万 | -64.87%807万 | -11.03%776万 | -153.94%-566.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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