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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.09%10.8億 | -3.33%11.62億 | -35.97%6.8億 | 19.81%41.79億 | -3.58%8.36億 | 17.28%10.79億 | 6.75%12.02億 | 84.70%10.62億 | 2.05%34.88億 | 5.35%8.67億 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 170.14%9.49億 | -71.60%2.65億 | 547.69%8.73億 | ---- | ---- | -410.32%-13.53億 | 2.30%9.33億 | -126.60%-1.95億 |
| 運転資金の増減額 | 41.67%-63.56億 | -148.38%-69.43億 | 176.11%97.65億 | -493.72%-241.35億 | -688.94%-147.61億 | 39.71%-108.96億 | 1,023.00%143.52億 | -151.74%-128.3億 | -39.13%61.3億 | 88.89%-18.71億 |
| -その他流動資産の変動 | -7.03%-18.28億 | -76.49%-49.7億 | -1,179.74%-49.91億 | -86.01%1.9億 | -66.39%51.04億 | 74.30%-17.08億 | 42.22%-28.16億 | 83.09%-3.9億 | 401.78%13.58億 | 686.79%151.85億 |
| -その他流動負債の変動 | 50.72%-45.28億 | -111.49%-19.73億 | 218.62%147.56億 | 99.31%-1,300万 | 118.75%44.47億 | 19.59%-91.88億 | 179.06%171.68億 | -145.90%-124.4億 | -523.03%-18.94億 | 19.84%-237.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 40.45%-65.33億 | -133.45%-57.38億 | 185.09%112.58億 | -287.14%-201.94億 | -2,366.42%-131.46億 | 37.06%-109.71億 | 454.22%171.53億 | -151.56%-132.3億 | -23.16%107.91億 | 96.51%-5.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | 107.14%4,000万 | 152.91%8.27億 | 217.31%17.96億 | -7.55%-35.04億 | 108.72%1.5億 | -229.33%-5.6億 | -29.07%-15.63億 | -101.71%-15.31億 | -314.20%-32.58億 | 10.18%-17.21億 |
| 固定資産取引の純額 | 1.45%-6,800万 | 45.28%-5,800万 | 76.00%-1,200万 | -112.16%-6.98億 | -48.74%-4.73億 | -1,625.00%-6,900万 | -165.00%-1.06億 | -251.52%-5,000万 | -5.79%-3.29億 | 0.93%-3.18億 |
| 無形資産取引の純額 | -111.90%-8,900万 | 19.01%-9,800万 | 7.59%-7,300万 | -7.31%-3.67億 | 60.06%-1.25億 | -281.82%-4,200万 | -402.50%-1.21億 | -36.21%-7,900万 | -11.40%-3.42億 | -206.86%-3.13億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 54,050.00%64.98億 | 145.83%2,200万 | --0 | -105.26%-400万 | --64.8億 | 113.48%1,200万 | -166.67%-4,800万 |
| その他の投資活動純額 | --600万 | -740.00%-6,400万 | -136.25%-2,900万 | 0.00%100万 | -117.07%-8,900万 | --0 | -83.33%1,000万 | 366.67%8,000万 | --100万 | ---4,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.46%-1.11億 | 134.02%6.07億 | -65.67%16.82億 | 149.72%19.82億 | 81.56%-4.63億 | -262.08%-6.71億 | -65.95%-17.84億 | 701.97%49億 | -584.91%-39.86億 | -5.99%-25.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -128.07%-5.51億 | -101.60%-4,700万 | -24.24%13.66億 | 2,621.43%64.77億 | -187.50%-2.31億 | 1,863.00%19.63億 | 232.81%29.42億 | 278.51%18.03億 | -76.67%2.38億 | -57.69%2.64億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 6.58%-1.42億 | ---3.44億 | ---3.17億 | -3,366.67%-4.9億 | -2,353.33%-3.38億 | ---1.52億 | --0 | --0 | 0.00%1,500万 | 7.14%1,500万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 53.61%-16.63億 | 1.44%-4.11億 | --0 | ---- | ---- | -150.17%-35.85億 | 66.64%-4.17億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -88.68%8,400万 | -6.25%-1,700万 | -5,800.00%-5.31億 | 1,494.00%6.97億 | -25.00%-2,000万 | 8,344.44%7.42億 | 0.00%-1,600万 | 0.00%-900万 | 0.00%-5,000万 | 0.00%-1,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123.85%-6.09億 | -216.67%-19.53億 | -71.13%5.18億 | 248.46%50.21億 | -549.35%-10億 | 2,705.49%25.53億 | 172.78%16.74億 | 276.05%17.94億 | -654.91%-33.82億 | 75.48%-1.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.71%599.7億 | 8.26%668.12億 | -20.04%539.61億 | 6.18%674.81億 | -1.77%688.21億 | -9.62%786.13億 | -29.77%617.12億 | 6.18%674.81億 | 32.97%635.54億 | -13.75%700.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20.20%-72.53億 | -141.57%-70.84億 | 305.91%134.58億 | -485.36%-131.91億 | -356.82%-146.09億 | 46.30%-90.89億 | 6,186.79%170.43億 | -127.43%-65.36億 | -76.26%34.23億 | 82.51%-31.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 78.49%-1.51億 | 269.72%2.41億 | -179.11%-6.06億 | -165.61%-3.3億 | -140.78%-2.52億 | -14,140.00%-7.02億 | 76.84%-1.42億 | 55.38%7.66億 | -62.55%5.03億 | 2.15%6.18億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.62%525.66億 | -23.71%599.7億 | 8.26%668.12億 | -20.04%539.61億 | -20.04%539.61億 | -1.77%688.21億 | -9.62%786.13億 | -29.77%617.12億 | 6.18%674.81億 | 6.18%674.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.63%-66.9億 | -134.82%-58.94億 | 183.64%111.73億 | -318.34%-215.52億 | -893.42%-140.37億 | 36.47%-110.82億 | 441.11%169.26億 | -152.18%-133.59億 | -24.72%98.71億 | 91.17%-14.13億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
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