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| (FY)2021/05/31 | (Q4)2021/05/31 | (Q3)2021/02/28 | (Q2)2020/11/30 | (Q1)2020/08/31 | (FY)2020/05/31 | (Q4)2020/05/31 | (Q3)2020/02/29 | (Q2)2019/11/30 | (Q1)2019/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.10%-138.11万 | -473.38%-38.25万 | 26.86%-38.62万 | 63.15%-24.21万 | 34.77%-37.03万 | 41.77%-181.96万 | 94.56%-6.67万 | 1.23%-52.8万 | 35.73%-65.71万 | -66.56%-56.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.62%-208.09万 | 31.48%-68.93万 | -7.50%-60.85万 | 77.59%-19.82万 | -7.78%-58.49万 | 4.07%-299.91万 | 4.87%-100.59万 | -41.94%-56.61万 | 17.94%-88.44万 | 8.36%-54.27万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --4,510 | ---29.22万 | 213.34%30.69万 | --87 | ---1.02万 | ---- | ---- | ---27.08万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 142.18%4.22万 | -35.77%9,362 | 849.63%9,012 | 1,551.48%1.57万 | 760.06%8,162 | 584.29%1.74万 | 472.51%1.46万 | --949 | --948 | --949 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.21万 |
| 株式ベースの報酬 | -12.99%34.39万 | -89.33%1.07万 | -64.24%4,602 | -98.66%3,012 | 464.13%32.55万 | -37.06%39.52万 | -12.04%10.03万 | -93.25%1.29万 | 102.45%22.43万 | -72.83%5.77万 |
| その他の非現金項目 | 4,539.02%28.66万 | --26.64万 | --1.86万 | --1,172 | --392 | ---6,456 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -97.07%2.26万 | -44.24%31.26万 | -436.95%-11.68万 | -110.41%-6.39万 | -152.43%-10.93万 | 222.97%77.34万 | 296.03%56.07万 | 110.62%3.47万 | 45.26%-3.04万 | 434.84%20.85万 |
| -売掛金増減額 | -310.30%-1.77万 | -204.38%-7,508 | -212.23%-1.82万 | 123.69%6,393 | 313.69%1,592 | 85.70%-4,319 | 173.74%7,193 | 280.01%1.62万 | -641.88%-2.7万 | 90.45%-745 |
| -在庫増減額 | -103.32%-6,821 | -119.43%-2.89万 | 502.53%4.76万 | -438.06%-9.76万 | 80.56%7.2万 | 156.28%20.56万 | 255.59%14.87万 | 96.94%-1.18万 | 237.21%2.89万 | --3.99万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -600.28%-13.71万 | -263.86%-1.26万 | --0 | 227.64%29.8万 | 171.22%19.74万 | -176.53%-1.96万 | 119.18%7,686 | 93.44%11.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -82.79%4.72万 | -3.91%19.93万 | -118.19%-9,069 | 201.34%3.99万 | -425.36%-18.29万 | 370,360.81%27.41万 | 555.90%20.74万 | 3.91%4.99万 | -507.58%-3.93万 | 565.57%5.62万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 604.17%605 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.10%-138.11万 | -473.38%-38.25万 | 26.86%-38.62万 | 63.15%-24.21万 | 34.77%-37.03万 | 41.77%-181.96万 | 94.56%-6.67万 | 1.23%-52.8万 | 35.73%-65.71万 | -66.56%-56.77万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -237.67%-5.9万 | -415,300.00%-4,154 | -5.17万 | 7.96%-1.75万 | 99.99%-1 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | 45.86%-9,454 | -415,300.00%-4,154 | ---2,240 | ---- | ---- | 7.96%-1.75万 | 99.99%-1 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---4.95万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237.67%-5.9万 | -415,300.00%-4,154 | ---5.17万 | ---- | ---- | 7.96%-1.75万 | 99.99%-1 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,880.59%136.42万 | 5,450.11%77.87万 | 1,223.93%60.65万 | -1,462.05%-1.3万 | -120.88%-8,029 | -98.73%6.89万 | -100.39%-1.46万 | -44.83%4.58万 | -100.05%-830 | 204.83%3.85万 |
| 借入金純額 | 475.78%11.81万 | -1,021.02%-31.77万 | 50,510.82%45.67万 | -1,332.60%-1.3万 | -534.20%-8,029 | -681.44%-3.14万 | -624.49%-2.83万 | ---906 | ---905 | ---1,266 |
| 株式発行/消却（ネット） | --74.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 401.46%50.29万 | 2,461.98%35.31万 | 220.62%14.98万 | --0 | --0 | -66.43%10.03万 | -91.28%1.38万 | -46.23%4.67万 | -99.86%75 | --3.97万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,880.59%136.42万 | 5,450.11%77.87万 | 1,223.93%60.65万 | -1,462.05%-1.3万 | -120.88%-8,029 | -98.73%6.89万 | -100.39%-1.46万 | -44.83%4.58万 | -100.05%-830 | 204.83%3.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.86%117.7万 | -50.51%69.41万 | -67.93%60.43万 | -66.97%84.46万 | -60.86%117.7万 | 252.80%300.74万 | 131.24%140.25万 | 78.11%188.45万 | 438.51%255.74万 | 252.80%300.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.71%-7.59万 | 600.82%40.7万 | 131.86%15.37万 | 61.78%-25.82万 | 28.51%-37.84万 | -177.97%-176.82万 | -103.23%-8.13万 | -6.79%-48.22万 | -215.83%-67.54万 | -40.19%-52.93万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -15.94%-7.22万 | 49.95%-7.22万 | -28,501.33%-6.39万 | 601.61%1.79万 | -41.91%4.6万 | 44.76%-6.23万 | -28.00%-14.43万 | --225 | --2,548 | --7.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.59%102.88万 | -12.59%102.88万 | -50.51%69.41万 | -67.93%60.43万 | -66.97%84.46万 | -60.86%117.7万 | -60.86%117.7万 | 131.24%140.25万 | 78.11%188.45万 | 438.51%255.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.30%-139.06万 | -479.59%-38.66万 | 26.43%-38.84万 | 63.65%-24.52万 | 34.77%-37.03万 | 41.56%-183.7万 | 94.65%-6.67万 | 1.23%-52.8万 | 34.02%-67.46万 | -66.56%-56.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
