Whitecap Resources Inc
WCP
Tesla CDR (CAD Hedged)
TSLA
Oracle Corp
ORAC
4
BCE Inc
BCE
5
GoldMining Inc
GOLD
| (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.00%-2.77万 | -9,415.69%-29.69万 | 56,174.04%13.22万 | -500.29%-1.1万 | -85,346.67%-16.62万 | -25.19万 | 100.51%3,187 | 101.17%235 | 101.80%2,757 | 100.08%195 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -218.42%-2.73万 | 5.26%-31.94万 | -339.55%-30.09万 | 80.58%-1.49万 | 71.81%-2.67万 | 123.79%2.31万 | 55.40%-33.72万 | 78.18%-6.85万 | 45.99%-7.68万 | 32.53%-9.48万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 2,016.04%21.76万 | --27万 | --0 | --0 | ---5.25万 | --1.03万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -93.20%2,192 | --0 | --0 | --0 | -74.45%2,192 | 135.81%3.22万 | -44.09%6,405 | --8,675 | --8,580 |
| 運転資金の増減額 | 99.84%-350 | -166.21%-19.72万 | 213.69%16.31万 | -94.52%3,889 | -261.40%-13.95万 | -353.98%-22.47万 | 1,270.78%29.78万 | -61.43%5.2万 | 636.97%7.09万 | 186.02%8.64万 |
| -売上債権増減額 | -39.49%-7,852 | ---- | ---- | 334.51%7,026 | -141.92%-669 | -81.41%-5,629 | ---- | ---- | 103.58%1,617 | 102.55%1,596 |
| -前払費用増減額 | --849 | ---2,099 | 2,137.36%12.01万 | ---1,199 | ---12.1万 | --0 | --0 | --5,370 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 103.04%6,653 | -167.85%-20.16万 | -19.15%3.72万 | -102.60%-1,938 | -120.97%-1.78万 | -339.22%-21.91万 | 148.78%29.71万 | -56.09%4.6万 | 96.69%7.47万 | 2,142.32%8.48万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 811.66%6,491 | ---- | ---- | ---- | ---- | --712 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 89.00%-2.77万 | -9,415.69%-29.69万 | 56,174.04%13.22万 | -500.29%-1.1万 | -85,346.67%-16.62万 | ---25.19万 | 100.51%3,187 | 101.17%235 | 101.80%2,757 | 100.08%195 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 45.72万 | -2.84万 | 0 | -719 | 48.64万 | ||||
| 借入金純額 | --0 | --45.72万 | --58.06万 | --0 | --0 | ---12.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --61.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---719 | ---5,214 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --45.72万 | ---2.84万 | --0 | ---719 | --48.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,030.34%16.35万 | --3,187 | 1,921.82%5.97万 | --7.07万 | --23.77万 | --3,187 | --0 | -85.28%2,952 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -111.81%-2.77万 | 4,930.34%16.03万 | 44,078.72%10.38万 | ---1.1万 | ---16.7万 | --23.45万 | 100.70%3,187 | 101.17%235 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.86%13.58万 | 5,030.34%16.35万 | 5,030.34%16.35万 | 1,921.82%5.97万 | 36,166.67%7.07万 | --23.77万 | --3,187 | --3,187 | -85.28%2,952 | -97.32%195 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.00%-2.77万 | -9,415.69%-29.69万 | 56,174.04%13.22万 | -500.29%-1.1万 | -85,346.67%-16.62万 | ---25.19万 | 100.51%3,187 | 101.17%235 | 101.80%2,757 | 100.08%195 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。