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| (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -154.89%-8,991.3万 | -88.06%6,147.6万 | -69.63%2,851.8万 | 490.29%10.83億 | -23.87%3.1億 | 80.36%1.64億 | 907.21%5.15億 | 137.41%9,391.7万 | 591.79%1.83億 | 185.05%4.07億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.93%1.57億 | 2.42%1.68億 | 10.49%1.39億 | -27.73%5.9億 | -30.55%1.5億 | -41.28%1.5億 | -21.94%1.64億 | -6.52%1.26億 | 44.61%8.17億 | 24.21%2.16億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -132.47%-938.5万 | -275.02%-1,917.5万 | -701.21%-661万 | 8.28%-1,498.4万 | -2,004.62%-500.9万 | -213.08%-403.7万 | 64.73%-511.3万 | 84.05%-82.5万 | 9.79%-1,633.6万 | 95.01%-23.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.06%941.6万 | 5.08%950.8万 | 7.15%933.5万 | 12.67%3,641.3万 | 11.46%942.7万 | 10.80%922.6万 | 14.43%904.8万 | 14.23%871.2万 | 12.85%3,231.9万 | 15.17%845.8万 |
| 繰延税金 | -83.72%70万 | -51.79%270万 | -54.00%230万 | 150.71%4,139.3万 | 677.19%2,649.3万 | -55.21%430万 | -21.13%560万 | 13.64%500万 | -69.29%1,651万 | -126.28%-459万 |
| その他の非現金項目 | 2.46%87.3万 | 3.70%86.9万 | 2.99%86万 | 45.61%338.1万 | 95.43%85.6万 | 14.06%85.2万 | 42.52%83.8万 | 52.09%83.5万 | -18.58%232.2万 | -32.51%43.8万 |
| 運転資金の増減額 | -4,172.53%-2.72億 | -135.73%-1.12億 | -133.30%-1.32億 | 147.88%3.57億 | -30.84%1.05億 | 96.88%-636万 | 210.32%3.15億 | 86.19%-5,647.2万 | -2.38%-7.46億 | 346.36%1.52億 |
| -売上債権増減額 | -62.93%625.7万 | -248.43%-1,015.7万 | 139.94%1,010.5万 | 35.03%-1,291.9万 | -154.92%-1,133.8万 | 157.38%1,687.9万 | 369.09%684.3万 | -195.29%-2,530.3万 | 37.89%-1,988.5万 | 316.02%2,064.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -428.51%-3.09億 | -128.08%-8,775.5万 | -206.16%-1.08億 | 154.33%4.27億 | -57.59%7,153.2万 | 69.21%-5,849.4万 | 187.19%3.12億 | 124.96%1.01億 | 12.50%-7.86億 | 222.76%1.69億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -17.42%2,622.7万 | -276.48%-216.1万 | 70.78%-3,847.1万 | -217.14%-6,220万 | 192.05%3,828.6万 | 204.53%3,175.9万 | -100.70%-57.4万 | -6,463.99%-1.32億 | -70.77%5,309.7万 | -152.29%-4,159.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 40.96%492.8万 | -207.99%-1,237.8万 | 624.78%415.1万 | -16.36%541.9万 | 52.95%673.3万 | -34.42%349.6万 | 38.84%-401.9万 | -123.85%-79.1万 | -66.91%647.9万 | -22.32%440.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -154.89%-8,991.3万 | -88.06%6,147.6万 | -69.63%2,851.8万 | 490.29%10.83億 | -23.87%3.1億 | 80.36%1.64億 | 907.21%5.15億 | 137.41%9,391.7万 | 591.79%1.83億 | 185.05%4.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.82%-915.6万 | -17.27%-1,639万 | 25.76%-1,259.2万 | 19.10%-5,806.2万 | 24.72%-1,328.9万 | 18.02%-1,383.6万 | 27.84%-1,397.6万 | 5.12%-1,696.1万 | -88.46%-7,177.3万 | -53.08%-1,765.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -17.14%-947.4万 | -8.58%-1,030万 | -6.97%-945.4万 | 21.59%-3,546.8万 | 21.03%-905.6万 | 30.54%-808.8万 | 17.93%-948.6万 | 16.33%-883.8万 | -14.81%-4,523.4万 | -2.58%-1,146.8万 |
| 事業取引の純額 | 105.53%31.8万 | -73.70%-779.9万 | 61.37%-313.8万 | 14.86%-2,259.4万 | 31.56%-423.3万 | -9.84%-574.8万 | 42.49%-449万 | -11.08%-812.3万 | -2,118.17%-2,653.9万 | -1,657.10%-618.5万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.82%-915.6万 | -17.27%-1,639万 | 25.76%-1,259.2万 | 19.10%-5,806.2万 | 24.72%-1,328.9万 | 18.02%-1,383.6万 | 27.84%-1,397.6万 | 5.12%-1,696.1万 | -88.46%-7,177.3万 | -53.08%-1,765.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.38%-1.69億 | 66.15%-6,912.9万 | 48.76%-7,497.3万 | -752.77%-6.27億 | 29.16%-1.82億 | 22.91%-9,501.7万 | -334.75%-2.04億 | -166.66%-1.46億 | 76.64%-7,358.3万 | -34.74%-2.57億 |
| 借入金純額 | -479.14%-108.3万 | 99.20%-82.2万 | 98.17%-91.7万 | -198.72%-1.54億 | 99.66%-65.5万 | 99.65%-18.7万 | -168.51%-1.03億 | -120.13%-5,023.7万 | 331.47%1.56億 | -4.59%-1.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -81.82%-1.5億 | 45.70%-5,000万 | 33.33%-5,000万 | -174.29%-4.11億 | -223.70%-1.62億 | -65.00%-8,250万 | -84.18%-9,208.8万 | ---7,500万 | 20.29%-1.5億 | ---5,000万 |
| 配当金支払総額 | -15.56%-1,840.7万 | -41.90%-1,877.5万 | -31.09%-1,635.5万 | -8.35%-5,683.1万 | -21.20%-1,519.6万 | -24.71%-1,592.8万 | -1.68%-1,323.1万 | 11.71%-1,247.6万 | 2.96%-5,245.2万 | 4.20%-1,253.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -87.93%46.8万 | 676.37%880.4万 | --885.7万 | --24.9万 | --359.8万 | --387.6万 | --113.4万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -69.32%-1,650.5万 | 47.20%-1,423.8万 | -9.03%-449万 | --0 | --0 | 38.91%-974.8万 | -57.24%-2,696.6万 | -6.11%-411.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.38%-1.69億 | 66.15%-6,912.9万 | 48.76%-7,497.3万 | -752.77%-6.27億 | 29.16%-1.82億 | 22.91%-9,501.7万 | -334.75%-2.04億 | -166.66%-1.46億 | 76.64%-7,358.3万 | -34.74%-2.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.57%6.44億 | 156.22%6.68億 | 120.27%7.27億 | 13.03%3.3億 | 210.46%6.12億 | 126.07%5.57億 | 7.45%2.61億 | 13.03%3.3億 | -57.20%2.92億 | -43.86%1.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -588.82%-2.69億 | -108.11%-2,404.3万 | 14.88%-5,904.7万 | 943.41%3.97億 | -13.54%1.15億 | 211.39%5,494万 | 7,616.70%2.97億 | -40.43%-6,937.1万 | 109.75%3,806.2万 | 324.53%1.33億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.65%3.76億 | 15.57%6.44億 | 156.22%6.68億 | 120.27%7.27億 | 120.27%7.27億 | 210.46%6.12億 | 126.07%5.57億 | 7.45%2.61億 | 13.03%3.3億 | 13.03%3.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -163.83%-9,938.7万 | -89.87%5,117.6万 | -77.59%1,906.4万 | 657.85%10.47億 | -23.95%3.01億 | 96.67%1.56億 | 770.76%5.05億 | 132.52%8,507.9万 | 280.17%1.38億 | 200.53%3.96億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
