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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.36%1,269.2万 | 56.93%4,100.5万 | 645.19%781.7万 | 97.38%2,275.8万 | -70.77%112.2万 | -4.17%930.8万 | -18.02%2,613万 | -86.45%104.9万 | -8.08%1,153万 | 25.96%383.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.70%180.6万 | 350.77%1,760.7万 | 1,417.50%424.9万 | 171.46%666.7万 | 190.28%469.1万 | 548.43%200万 | -55.06%390.6万 | -81.32%28万 | 14.34%245.6万 | -52.62%161.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.60%730.7万 | 4.70%2,729.4万 | 12.19%729.8万 | 6.28%687.2万 | 3.55%680.3万 | -3.16%632.1万 | -2.96%2,606.8万 | -1.86%650.5万 | -4.69%646.6万 | -2.09%657万 |
| 株式ベースの報酬 | 0.59%50.8万 | 0.45%179.6万 | 0.00%41万 | 0.00%43.8万 | 3.50%44.3万 | -1.37%50.5万 | -3.25%178.8万 | -1.68%41万 | -9.88%43.8万 | -2.51%42.8万 |
| 繰延税金 | -65.22%-19万 | 1,192.78%125.4万 | --20万 | 6,616.67%40.3万 | 309.63%76.6万 | -19.79%-11.5万 | -23.02%9.7万 | --0 | -99.48%6,000 | 137.63%18.7万 |
| その他の非現金項目 | 866.67%6.9万 | -671.30%-83.3万 | 22.43%-89.2万 | -96.46%3.4万 | 200.00%3.4万 | -107.63%-9,000 | -289.47%-10.8万 | -6,864.71%-115万 | 32,100.00%96万 | -666.67%-3.4万 |
| 運転資金の増減額 | 426.73%319.2万 | -8.75%-611.3万 | 30.98%-344.8万 | 593.02%834.4万 | -135.65%-1,161.5万 | -80.44%60.6万 | 1.56%-562.1万 | -267.89%-499.6万 | -39.13%120.4万 | 29.81%-492.9万 |
| -売掛金増減額 | 345.17%382.4万 | -699.52%-997.8万 | -37,583.33%-226.1万 | 334.09%229.2万 | -79.31%-1,086.8万 | -79.98%85.9万 | 85.85%-124.8万 | -100.27%-6,000 | 115.02%52.8万 | 6.35%-606.1万 |
| -前払費用増減額 | -4,285.71%-184.2万 | 68.97%-63.2万 | -59.41%-313.4万 | 589.97%206.3万 | -60.10%48.2万 | 97.34%-4.2万 | -617.25%-203.7万 | -680.16%-196.6万 | 339.20%29.9万 | 364.62%120.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 113.09%76.5万 | 81.55%311万 | 118.03%81.5万 | 302.61%216.2万 | -109.92%-22.6万 | -90.23%35.9万 | -64.61%171.3万 | -873.92%-451.9万 | -92.40%53.7万 | 258.33%227.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 178.07%44.5万 | 134.26%138.7万 | -24.28%113.2万 | 1,241.88%182.7万 | 57.41%-100.3万 | 82.67%-57万 | -179.63%-404.9万 | 152.49%149.5万 | 88.93%-16万 | -62.86%-235.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.36%1,269.2万 | 56.93%4,100.5万 | 645.19%781.7万 | 97.38%2,275.8万 | -70.77%112.2万 | -4.17%930.8万 | -18.02%2,613万 | -86.45%104.9万 | -8.08%1,153万 | 25.96%383.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.55%-261.3万 | -199.89%-3,426.3万 | -1,042.92%-1,307.5万 | -31.35%-406.8万 | 24.94%-295.9万 | -336.80%-1,416.1万 | -8.89%-1,142.5万 | 64.39%-114.4万 | 19.83%-309.7万 | -76.85%-394.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 5.84%-261.3万 | -1.37%-1,149.2万 | -49.83%-171.4万 | -31.10%-401.7万 | 23.22%-298.6万 | 14.35%-277.5万 | -11.89%-1,133.7万 | 63.90%-114.4万 | 17.26%-306.4万 | -87.60%-388.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -460.23%-49.3万 | ---33.1万 | -54.55%-5.1万 | -69.81%-9万 | -900.00%-2万 | 75.56%-8.8万 | --0 | 79.38%-3.3万 | 66.03%-5.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---2,227.8万 | ---1,103万 | --0 | --11.7万 | ---1,136.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.55%-261.3万 | -199.89%-3,426.3万 | -1,042.92%-1,307.5万 | -31.35%-406.8万 | 24.94%-295.9万 | -336.80%-1,416.1万 | -8.89%-1,142.5万 | 64.39%-114.4万 | 19.83%-309.7万 | -76.85%-394.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -495.27%-1,253.8万 | 71.64%-371.7万 | 590.02%615.5万 | -40.65%-1,569.2万 | -25.74%264.8万 | 149.50%317.2万 | 42.24%-1,310.7万 | 116.76%89.2万 | -50.63%-1,115.7万 | 435.15%356.6万 |
| 借入金純額 | -211.68%-715.1万 | 7,791.18%1,569万 | 204.54%1,253.8万 | -36.36%-1,079.6万 | 11.15%754.5万 | 300.60%640.3万 | 97.93%-20.4万 | 295.49%411.7万 | -88.90%-791.7万 | 216.75%678.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---220.3万 | ---649.6万 | ---317.3万 | ---166.3万 | ---166万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 1.45%-318.4万 | -0.06%-1,291.1万 | 0.47%-321万 | 0.22%-323.3万 | -0.47%-323.7万 | -0.47%-323.1万 | -0.48%-1,290.3万 | -0.28%-322.5万 | -0.75%-324万 | -0.47%-322.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -495.27%-1,253.8万 | 71.64%-371.7万 | 590.02%615.5万 | -40.65%-1,569.2万 | -25.74%264.8万 | 149.50%317.2万 | 42.24%-1,310.7万 | 116.76%89.2万 | -50.63%-1,115.7万 | 435.15%356.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122.19%585.7万 | 137.48%263.6万 | 165.28%453.1万 | -64.03%162.3万 | -15.16%95.7万 | 137.48%263.6万 | -54.06%111万 | -10.11%170.8万 | 606.10%451.2万 | 28.77%112.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -46.28%-245.9万 | 89.30%302.5万 | 12.55%89.7万 | 210.06%299.8万 | -76.57%81.1万 | -2,768.25%-168.1万 | 221.89%159.8万 | 200.63%79.7万 | -313.98%-272.4万 | 1,507.32%346.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5,650.00%11.5万 | 372.22%19.6万 | 227.48%42.9万 | -12.50%-9万 | -85.90%-14.5万 | 104.44%2,000 | -1,540.00%-7.2万 | 6,450.00%13.1万 | -566.67%-8万 | -966.67%-7.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 267.08%351.3万 | 122.19%585.7万 | 122.19%585.7万 | 165.28%453.1万 | -64.03%162.3万 | -15.16%95.7万 | 137.48%263.6万 | 137.48%263.6万 | -10.11%170.8万 | 606.10%451.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.75%1,007.9万 | 97.78%2,901.9万 | 4,609.38%577.2万 | 121.63%1,869万 | -1,779.81%-195.5万 | 0.65%651.3万 | -31.38%1,467.2万 | -102.83%-12.8万 | -2.85%843.3万 | -112.71%-10.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
