カーズ・コム
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ランセウス・ホールディングス
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ハロザイム・セラピューティクス
HALO
DOMINOS PIZZA ENTERPRISES LIMITED UNSP ADR EACH REPR 0.5 ORD SHS
DMZPY
コレギウム・ファーマシューティカル
COLL
| (FY)2025/01/03 | (Q4)2025/01/03 | (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/29 | (Q4)2023/12/29 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.62億 | 4,000万 | 502.50%1.61億 | -32.81%1.7億 | 160.00%9,100万 | -16.41%3.31億 | 38.33%8,300万 | -132.79%-4,000万 | 102.40%2.53億 | -60.67%3,500万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --3.81億 | --7,800万 | 666.67%1.02億 | 130.57%1.07億 | 9.30%9,400万 | -235.94%-2.61億 | -77.89%2,100万 | -124.66%-1,800万 | -472.34%-3.5億 | 222.86%8,600万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1.14億 | ---1,700万 | 34.38%-2,100万 | -73.91%-4,000万 | -56.52%-3,600万 | -337.78%-1.07億 | 19.44%-2,900万 | -540.00%-3,200万 | 28.13%-2,300万 | -119.49%-2,300万 |
| 減価償却費及び償却費 | --1.56億 | --4,400万 | 20.59%4,100万 | 2.94%3,500万 | 0.00%3,600万 | 2.92%1.41億 | -2.63%3,700万 | 3.03%3,400万 | 3.03%3,400万 | 9.09%3,600万 |
| 繰延税金 | --100万 | ---2,200万 | 0.00%500万 | 40.00%700万 | -21.43%1,100万 | -62.16%1,400万 | 16.67%-1,000万 | -68.75%500万 | -70.59%500万 | -12.50%1,400万 |
| その他の非現金項目 | ---2,100万 | --700万 | 42.42%-1,900万 | -100.45%-200万 | 0.00%-700万 | 3,181.25%4.93億 | 2,000.00%8,400万 | -450.00%-3,300万 | 3,841.67%4.49億 | -250.00%-700万 |
| 運転資金の増減額 | ---1.04億 | ---9,000万 | 270.59%2,900万 | -94.40%700万 | 47.37%-5,000万 | 64.62%-2,300万 | 33.33%-3,600万 | -466.67%-1,700万 | 346.43%1.25億 | -163.89%-9,500万 |
| -売上債権増減額 | ---9,700万 | ---6,200万 | 10.53%2,100万 | --0 | 59.12%-5,600万 | -97.18%1,200万 | 210.26%4,300万 | -78.41%1,900万 | 1,187.50%8,700万 | -135.68%-1.37億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --1.42億 | --1,600万 | 157.78%2,600万 | 533.33%5,700万 | -41.89%4,300万 | 92.50%-2,700万 | -201.56%-6,500万 | -9.76%-4,500万 | -85.00%900万 | 116.70%7,400万 |
| -その他運転資金の変動 | ---1.49億 | ---4,400万 | -300.00%-1,800万 | -272.41%-5,000万 | -15.63%-3,700万 | 93.85%-800万 | 82.28%-1,400万 | 118.00%900万 | 220.83%2,900万 | -239.13%-3,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --4.62億 | --4,000万 | 502.50%1.61億 | -32.81%1.7億 | 160.00%9,100万 | -16.41%3.31億 | 38.33%8,300万 | -132.79%-4,000万 | 102.40%2.53億 | -60.67%3,500万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.76億 | -2,500万 | -3,350.00%-7.59億 | 95.24%-300万 | -73.81%1,100万 | -289.19%-7,000万 | 44.90%-2,700万 | 73.49%-2,200万 | -140.13%-6,300万 | 250.00%4,200万 |
| 固定資産取引の純額 | ---7,700万 | ---2,300万 | 13.64%-1,900万 | 47.37%-1,000万 | -31.58%-2,500万 | -12.68%-8,000万 | 37.50%-2,000万 | -10.00%-2,200万 | -46.15%-1,900万 | -216.67%-1,900万 |
| 事業取引の純額 | ---7.02億 | --100万 | ---7.39億 | --700万 | -52.46%2,900万 | -52.00%6,000万 | ---100万 | --0 | --0 | 6,200.00%6,100万 |
| 投資商品取引の純額 | ---500万 | --0 | ---500万 | ---- | ---- | 36.07%-3,900万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --800万 | ---300万 | --400万 | --0 | --700万 | -125.00%-1,100万 | 64.71%-600万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---7.76億 | ---2,500万 | -3,350.00%-7.59億 | 95.24%-300万 | -73.81%1,100万 | -289.19%-7,000万 | 44.90%-2,700万 | 73.49%-2,200万 | -140.13%-6,300万 | 250.00%4,200万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.74億 | -1.01億 | 610.48%6.33億 | 6.94%-6,700万 | -68.52%-9,100万 | 10.03%-3.59億 | 0.00%-1.09億 | -65.33%-1.24億 | 55.83%-7,200万 | -3.85%-5,400万 |
| 借入金純額 | --7.45億 | ---2,800万 | 781.82%6.75億 | 5,500.00%5,600万 | 1,150.00%4,200万 | -257.76%-4.15億 | -4,371.43%-3.13億 | -2,375.00%-9,900万 | 100.99%100万 | 0.00%-400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.18億 | ---5,100万 | ---900万 | -27.63%-9,700万 | 0.00%-6,100万 | 32.02%-1.38億 | 98.81%-100万 | --0 | -90.00%-7,600万 | -110.34%-6,100万 |
| 配当金支払総額 | ---7,900万 | ---2,000万 | -11.11%-2,000万 | -10.53%-2,100万 | -12.50%-1,800万 | -9.09%-7,200万 | -11.76%-1,900万 | -5.88%-1,800万 | -11.76%-1,900万 | -6.67%-1,600万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---3,300万 | --0 | --0 | --0 | ---3,300万 | ---2.17億 | ---1.16億 | --0 | ---1.01億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4,100万 | ---200万 | -85.71%-1,300万 | -104.07%-500万 | -177.78%-2,100万 | 3,550.00%4.83億 | 34,100.00%3.4億 | -75.00%-700万 | 2,560.00%1.23億 | 775.00%2,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --3.74億 | ---1.01億 | 610.48%6.33億 | 6.94%-6,700万 | -68.52%-9,100万 | 10.03%-3.59億 | 0.00%-1.09億 | -65.33%-1.24億 | 55.83%-7,200万 | -3.85%-5,400万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --3.04億 | --4.62億 | -23.19%4.14億 | -24.52%3.14億 | -21.85%3.04億 | 5.14%3.89億 | -24.51%3.48億 | 4.46%5.39億 | 0.97%4.16億 | 5.14%3.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --6,000万 | ---8,600万 | 118.82%3,500万 | -15.25%1億 | -52.17%1,100万 | -388.24%-9,800万 | 45.92%-5,300万 | -416.67%-1.86億 | -0.84%1.18億 | -53.06%2,300万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---1,400万 | ---2,600万 | 360.00%1,300万 | --0 | -125.00%-100万 | 186.67%1,300万 | -65.38%900万 | 73.68%-500万 | 133.33%500万 | 157.14%400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --3.5億 | --3.5億 | 32.76%4.62億 | -23.19%4.14億 | -24.52%3.14億 | -21.85%3.04億 | -21.85%3.04億 | -24.51%3.48億 | 4.46%5.39億 | 0.97%4.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | --3.85億 | --1,700万 | 329.03%1.42億 | -31.62%1.6億 | 312.50%6,600万 | -22.77%2.51億 | 125.00%6,300万 | -160.78%-6,200万 | 108.93%2.34億 | -80.72%1,600万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |