(Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -195.22%-18.65万 | -24.37万 | -9.82万 | -7.5万 | -7,374 | -6.32万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -613.03%-16.52万 | ---22.35万 | ---11.34万 | ---7.5万 | ---1.19万 | ---2.32万 |
運転資金の増減額 | 46.87%-2.12万 | ---2.02万 | --1.52万 | --0 | --4,550 | ---4万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 46.87%-2.12万 | ---2.02万 | --1.52万 | --0 | --4,550 | ---4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -195.22%-18.65万 | ---24.37万 | ---9.82万 | ---7.5万 | ---7,374 | ---6.32万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,396.83%117.82万 | 26.02万 | 1,253 | 0 | 23.27万 | 2.62万 |
株式発行/消却(ネット) | --117.24万 | --25.89万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --5,800 | --200 | ---25.87万 | --0 | --25.89万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,050 | ---- | ---- | ---- | --2.62万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,396.83%117.82万 | --26.02万 | --1,253 | --0 | --23.27万 | --2.62万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 4.48%38.4万 | --36.75万 | --48.09万 | --55.59万 | --33.05万 | --36.75万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 2,782.47%99.17万 | --1.65万 | ---9.7万 | ---7.5万 | --22.54万 | ---3.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 316.18%137.56万 | --38.4万 | --38.4万 | --48.09万 | --55.59万 | --33.05万 |
フリーキャッシュ・フロー | -195.22%-18.65万 | ---24.37万 | ---9.82万 | ---7.5万 | ---7,374 | ---6.32万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし