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| (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.58%-1.31万 | 72.39%-19.59万 | -368.65%-8.88万 | 97.21%-1.18万 | 48.55%-7.91万 | 85.82%-1.63万 | -5,200.70%-70.98万 | -141.41%-1.89万 | -508.24%-42.2万 | -2,910.27%-15.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -419.68%-15.28万 | -341.43%-31.56万 | -1,785.45%-16.82万 | -317.26%-7.76万 | 31.82%-4.05万 | 24.47%-2.94万 | 67.39%-7.15万 | 92.60%-8,922 | 2,426.54%3.57万 | 1.56%-5.94万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -327.26%-11.47万 | 40.45%-4,744 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -50.00%194 | --0 | --0 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -98.17%1,748 | ---599 | --1,198 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,601.45%-1.88万 | -1,292.66%-1.73万 | ---3,556 | --698 |
| 運転資金の増減額 | 966.93%13.97万 | 123.63%11.97万 | 530.90%7.95万 | 119.05%6.58万 | 59.36%-3.87万 | 116.62%1.31万 | -467.37%-50.67万 | -84.21%1.26万 | -561.15%-34.54万 | -244.60%-9.51万 |
| -売上債権増減額 | -55.21%288 | -26.30%-6,766 | -74.57%-5,621 | -124.20%-621 | -140.24%-1,167 | 108.46%643 | 63.36%-5,357 | -105.40%-3,220 | 106.00%2,566 | -50.51%2,900 |
| -前払費用増減額 | ---- | -2,004.76%-1万 | ---9,512 | --2,577 | ---- | ---- | 200.00%525 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,019.73%13.94万 | 127.19%13.65万 | 498.13%9.46万 | 118.35%6.38万 | 64.88%-3.44万 | 117.36%1.24万 | -427.87%-50.18万 | -21.72%1.58万 | -3,782.86%-34.79万 | -263.59%-9.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 25.97%-2.89万 | -6,520 | -9,496 | -1.54万 | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.58%-1.31万 | 73.47%-19.59万 | -248.62%-8.88万 | 97.27%-1.18万 | 53.22%-7.91万 | 85.51%-1.63万 | -1,308.40%-73.87万 | -481.51%-2.55万 | -521.93%-43.15万 | -3,191.06%-16.91万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 615.67%19.4万 | 100.01%2 | 11万 | 0 | |||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 649.72%19.4万 | --2 | --11万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 615.67%19.4万 | 100.01%2 | --11万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.99%10.9万 | 1,967.08%10.9万 | 0 | 1,156.65%68.09万 | 82.22%-5,838 | -181.72%-7.11万 | 55.54万 | |||
| 借入金純額 | ---- | 109.84%9,000 | --9,000 | --0 | ---- | ---- | -268.88%-9.15万 | --0 | -181.72%-7.11万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -87.83%10万 | --10万 | --0 | ---- | ---- | --82.2万 | --0 | --0 | --60万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.96万 | ---5,838 | --0 | ---2.42万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -166.62%-2.66万 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -83.34%10.9万 | 435.54%10.9万 | --0 | ---- | ---- | 594.64%65.42万 | -553.76%-3.25万 | -181.72%-7.11万 | --55.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.42%2.83万 | 1,903.91%11.53万 | -95.33%8,089 | -96.49%1.99万 | -44.90%9.9万 | 1,903.91%11.53万 | 250.37%5,753 | 540.82%17.32万 | 4,652.41%56.59万 | 2,691.75%17.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 19.58%-1.31万 | -179.38%-8.69万 | 134.95%2.02万 | 97.00%-1.18万 | -120.49%-7.91万 | -109.38%-1.63万 | 2,564.36%10.95万 | -172.29%-5.79万 | -2,695.99%-39.26万 | 6,958.11%38.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.62%1.52万 | -75.42%2.83万 | -75.42%2.83万 | -95.33%8,089 | -96.49%1.99万 | -44.90%9.9万 | 1,903.91%11.53万 | 1,903.91%11.53万 | 540.82%17.32万 | 4,652.41%56.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.58%-1.31万 | 73.47%-19.59万 | -248.62%-8.88万 | 97.27%-1.18万 | 53.22%-7.91万 | 85.51%-1.63万 | -1,248.49%-73.87万 | -471.49%-2.55万 | -500.22%-43.15万 | -3,191.06%-16.91万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
