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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -189.47%-1.69億 | 126.66%1.89億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | 18.77%-21.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.89%-26.88億 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -79.61%7,408.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 773.01%3.63億 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | -18.74%9.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.28%11.57億 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 30.42%-2,448.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -196.95%-3,519.5万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -59.14%5,705万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.51%1.4億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | -175.44%-3.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 222.84%5.23億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -54.03%3.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 182.96%7.88億 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -263.08%-2.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 329.49%1.33億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -42.02%-5.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.43%-3.54億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 14.42%-3,740.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.46%-4,370.1万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,020.97%2.28億 | 131.75%1.51億 | -18.41%-3.21億 | -189.47%-1.69億 | 106.54%1,671.5万 | -79.82%2,037.2万 | -81.02%6,523万 | 56.65%-2.71億 | 126.66%1.89億 | -772.43%-2.56億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,948.34%-6.73億 | 92.21%-3,286.5万 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -40.64%-19.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.58%-13.84億 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 68.15%-597.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.08%-1,877.4万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 96.37%-811.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -357.22%-2.23億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -14.11%12.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 593.68%14.94億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -95.61%437.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,959.02%9,957.1万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377.80%-4.59億 | -354.98%-6.55億 | -465.69%-11.69億 | -1,948.34%-6.73億 | -476.08%-14.15億 | -49.01%1.65億 | 135.05%2.57億 | 160.92%3.2億 | 92.21%-3,286.5万 | 266.07%3.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.22%-2.28億 | -152.07%-11.52億 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 149.88%4.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.38%-8.94億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.08億 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 114.69%384.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -151.41%-2,618万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -2,822.22%-6.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,319.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.49%-1.83億 | 335.20%5.24億 | 969.38%11.12億 | 80.22%-2.28億 | 262.87%11.55億 | -867.06%-12.64億 | 28.69%-2.23億 | 6.54%1.04億 | -152.07%-11.52億 | -165.35%-7.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.16%20.96億 | -42.97%20.91億 | -29.55%24.89億 | -20.71%35.34億 | -14.81%27.32億 | 37.68%38.23億 | 8.39%36.66億 | -20.71%35.34億 | 30.13%44.57億 | -10.80%32.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.64%-4.14億 | -79.56%2,029万 | -348.40%-3.78億 | -7.44%-10.7億 | 58.66%-2.43億 | -466.83%-10.78億 | 114.15%9,927.9万 | 114.46%1.52億 | -192.06%-9.96億 | -165.64%-5.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 312.13%2,763.2万 | -125.42%-1,464.6万 | -3.26%-2,046.4万 | -64.64%2,586.3万 | 100.68%108.4万 | -109.61%-1,302.6万 | -39.93%5,762.3万 | 5.70%-1,981.8万 | 246.14%7,314.2万 | -357.05%-1.58億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.39%17.1億 | -45.16%20.96億 | -42.97%20.91億 | -29.55%24.89億 | -29.55%24.89億 | -14.81%27.32億 | 37.68%38.23億 | 8.39%36.66億 | -20.71%35.34億 | -20.71%35.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,020.97%2.28億 | 131.75%1.51億 | -18.41%-3.21億 | -70.92%-21.34億 | -15.07%-19.48億 | -79.82%2,037.2万 | -81.02%6,523万 | 56.65%-2.71億 | 13.56%-12.48億 | -4,554.48%-16.93億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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