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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.12%-25.8万 | -19.74%-121.9万 | 53.33%-7,000 | 2.41%-40.5万 | -148.40%-46.7万 | 15.00%-34万 | 52.14%-101.8万 | 96.56%-1.5万 | -501.45%-41.5万 | 76.23%-18.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.57%-35.5万 | 25.55%-146万 | 21.54%-36.8万 | 7.59%-36.5万 | 27.40%-35.5万 | 38.82%-37.2万 | 91.32%-196.1万 | 60.42%-46.9万 | 6.84%-39.5万 | 97.55%-48.9万 |
| 資産減損費用 | ---- | --21.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -77.01%12.6万 | -66.67%1.8万 | -79.81%2.1万 | -78.89%4.2万 | -76.44%4.5万 | -51.03%54.8万 | -92.37%5.4万 | --10.4万 | 2,111.11%19.9万 |
| その他の非現金項目 | 130.00%9.2万 | 174.14%15.9万 | 165.57%4万 | 0.00%3.9万 | 463.64%4万 | -56.04%4万 | -83.62%5.8万 | -195.31%-6.1万 | -78.69%3.9万 | -120.75%-1.1万 |
| 運転資金の増減額 | 109.43%5,000 | -209.75%-25.9万 | -75.56%8.8万 | 38.65%-10万 | -271.68%-19.4万 | 28.38%-5.3万 | 209.26%23.6万 | 1,665.22%36万 | -194.77%-16.3万 | 234.52%11.3万 |
| -売掛金増減額 | 132.35%1.1万 | -98.30%6,000 | 46.15%5.7万 | -152.78%-3.8万 | -48.78%2.1万 | -117.00%-3.4万 | 231.34%35.2万 | 202.63%3.9万 | 162.07%7.2万 | 131.06%4.1万 |
| -前払費用増減額 | --1.3万 | -121.78%-2.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --10.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 0.00%-1.9万 | -11.98%-24.3万 | -75.91%5.3万 | 73.62%-6.2万 | -398.61%-21.5万 | 93.07%-1.9万 | -517.31%-21.7万 | 1,366.67%22万 | -181.60%-23.5万 | 50.00%7.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.12%-25.8万 | -8.94%-121.9万 | 93.97%-7,000 | 2.41%-40.5万 | -148.40%-46.7万 | 15.00%-34万 | 47.39%-111.9万 | 73.39%-11.6万 | -501.45%-41.5万 | 76.23%-18.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.99%-24.4万 | 52.43%-132.3万 | 192.55%23.6万 | 28.72%-28.3万 | 42.84%-57.9万 | 37.54%-69.7万 | 56.20%-278.1万 | 82.76%-25.5万 | 81.71%-39.7万 | 44.06%-101.3万 |
| 資本支出 | 72.57%-19.2万 | 48.94%-149.3万 | 167.24%19.7万 | -2.57%-35.9万 | 46.57%-63.1万 | 36.36%-70万 | 52.35%-292.4万 | 78.02%-29.3万 | 83.58%-35万 | 34.79%-118.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -62.50%-5.2万 | -5.97%-7.1万 | --0 | -5.41%-3.9万 | --0 | -357.14%-3.2万 | 0.00%-6.7万 | ---2.3万 | 2.63%-3.7万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 14.76%24.1万 | -36.07%3.9万 | 1,250.00%11.5万 | -69.05%5.2万 | 488.89%3.5万 | 243.84%21万 | --6.1万 | ---1万 | --16.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.99%-24.4万 | 52.43%-132.3万 | 192.55%23.6万 | 28.72%-28.3万 | 42.84%-57.9万 | 37.54%-69.7万 | 56.20%-278.1万 | 82.76%-25.5万 | 81.71%-39.7万 | 44.06%-101.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 81.50%241.4万 | -99.92%1,000 | 168.9万 | 0 | 72.4万 | -85.37%133万 | 133万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 81.50%241.4万 | -99.92%1,000 | --168.9万 | --0 | --72.4万 | -85.37%133万 | --133万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 81.50%241.4万 | -99.92%1,000 | --168.9万 | --0 | --72.4万 | -85.37%133万 | --133万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.21%153万 | -53.96%222.4万 | 50.08%178.3万 | -60.58%80.9万 | -43.52%189.1万 | -53.96%222.4万 | 8.29%483.1万 | -82.36%118.8万 | -77.28%205.2万 | -72.91%334.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -60.38%-50.2万 | 95.02%-12.8万 | -76.02%23万 | 223.28%100.1万 | 12.91%-104.6万 | 79.35%-31.3万 | -516.53%-257万 | 150.08%95.9万 | 63.73%-81.2万 | 61.60%-120.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -1,429.73%-56.6万 | -727.27%-48.3万 | 48.08%-2.7万 | 62.11%-3.6万 | -160.61%-2万 | 85.02%-3.7万 | 670.00%7.7万 | 7.14%-5.2万 | 52.74%-9.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.64%102.8万 | -31.21%153万 | -31.21%153万 | 50.08%178.3万 | -60.58%80.9万 | -43.52%189.1万 | -53.96%222.4万 | -53.96%222.4万 | -82.36%118.8万 | -77.28%205.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.17%-50.2万 | 32.29%-278.3万 | 143.98%19万 | -0.12%-80.3万 | 19.80%-109.8万 | 28.87%-107.2万 | 50.67%-411万 | 75.58%-43.2万 | 64.18%-80.2万 | 47.39%-136.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
