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| (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.67%-19.5万 | 108.51%3.05万 | -69.73%2.88万 | 1.41%-12.35万 | -1,805.66%-13.07万 | -31.86%-39.52万 | -7,707.28%-35.8万 | 184.86%9.5万 | -56.56%-12.53万 | 93.36%-6,856 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.40%-59.9万 | 45.68%-11.81万 | -615.31%-20.72万 | 83.85%-17.94万 | -92.44%-9.43万 | -290.04%-140.6万 | -336.10%-21.74万 | 67.55%-2.9万 | -1,313.28%-111.07万 | 65.68%-4.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2.05万 | ---2,033 | ---1.13万 | --1.54万 | ---2.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --101.86万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 124.84%17.96万 | --4.45万 | --11.75万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,400 | ---1.48万 | --3,512 | --1,696 | --1.2万 |
| 運転資金の増減額 | 323.70%42.46万 | 188.39%15.06万 | 8,406.88%24.73万 | 177.15%4.05万 | -145.80%-1.38万 | -892.28%-18.98万 | -476.47%-17.04万 | 112.84%2,907 | -3,537.45%-5.25万 | 174.79%3.02万 |
| -売上債権増減額 | -69.59%5,981 | 217.12%8,450 | 228.84%4,436 | 8.49%-1,693 | -119.04%-5,212 | 170.54%1.97万 | -120.09%-7,215 | 146.18%1,349 | 95.84%-1,850 | 267.56%2.74万 |
| -前払費用増減額 | 201.55%23.45万 | 127.68%5.76万 | 1,166.93%24.63万 | 61.12%-2.37万 | -340.92%-4.57万 | -1,004.31%-23.09万 | -788.28%-20.83万 | 138,957.14%1.94万 | -300.68%-6.11万 | 168.00%1.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 756.65%18.41万 | 87.40%8.45万 | 80.81%-3,432 | 530.40%6.59万 | 329.05%3.71万 | -27.57%2.15万 | 37.48%4.51万 | 9.23%-1.79万 | -17.42%1.05万 | -514.68%-1.62万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 50.67%-19.5万 | 108.51%3.05万 | -69.73%2.88万 | 1.41%-12.35万 | -1,805.66%-13.07万 | -31.86%-39.52万 | -7,707.28%-35.8万 | 184.86%9.5万 | -56.56%-12.53万 | 93.36%-6,856 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.83%-58.56万 | 91.48%-3.64万 | -204.84%-2.64万 | -1,081.52%-36.09万 | -1,028.09%-16.19万 | 25.67%-44.76万 | -389.44%-42.79万 | 184.75%2.52万 | 89.68%-3.05万 | 92.41%-1.43万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,798.01%-57.17万 | ---2.25万 | -204.84%-2.64万 | -1,081.52%-36.09万 | -1,028.09%-16.19万 | 96.72%-1.97万 | --0 | 184.75%2.52万 | 89.68%-3.05万 | 92.41%-1.43万 |
| その他の投資活動純額 | 96.75%-1.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---42.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.83%-58.56万 | 91.48%-3.64万 | -204.84%-2.64万 | -1,081.52%-36.09万 | -1,028.09%-16.19万 | 25.67%-44.76万 | -389.44%-42.79万 | 184.75%2.52万 | 89.68%-3.05万 | 92.41%-1.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.36%54.93万 | 0 | 0 | 307.75%48.93万 | 6万 | 7.59%98.72万 | 86.72万 | 0 | 12万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --4万 | ---8万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -48.34%48.93万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 3.23%94.72万 | --94.72万 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --6万 | --0 | --0 | --0 | --6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.36%54.93万 | --0 | --0 | 307.75%48.93万 | --6万 | 7.59%98.72万 | --86.72万 | --0 | --12万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 156.86%23.5万 | -94.67%8,207 | -91.83%2,780 | -97.63%1,662 | 156.86%23.5万 | 9.95%9.15万 | -15.25%15.39万 | -89.45%3.4万 | -90.05%7.01万 | 9.95%9.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -260.18%-23.12万 | -107.34%-5,963 | -98.03%2,368 | 113.60%4,873 | -996.54%-23.25万 | 825.84%14.44万 | 188.33%8.13万 | 184.84%12.01万 | 90.47%-3.58万 | -103.39%-2.12万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 52.85%-405 | 687.23%1,104 | 1,204.33%3,059 | -1,722.82%-3,755 | -332.45%-813 | 88.26%-859 | -109.97%-188 | -157.95%-277 | 96.53%-206 | 94.97%-188 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.58%3,348 | -98.58%3,348 | -94.67%8,207 | -91.83%2,780 | -97.63%1,662 | 156.86%23.5万 | 156.86%23.5万 | -15.25%15.39万 | -89.45%3.4万 | -90.05%7.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -84.76%-76.66万 | 102.22%7,938 | -98.03%2,368 | -210.84%-48.44万 | -1,279.50%-29.25万 | 53.99%-41.49万 | -289.13%-35.8万 | 184.84%12.01万 | 58.56%-15.58万 | 92.74%-2.12万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
